近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹建 | 2024/05/07 | 6月14天 | 3.23 | 邹建，男，中国籍，多年证券从业经历，清华大学工学硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、基金经理助理、基金经理。曾担任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金、大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、大成科技创新混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金、大成科技消费股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。2021年1月26日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2023年6月2日任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年10月31日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。2023年9月21日任大成锐见未来混合型证券投资基金基金经理。2024年5月7日任大成成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 19,124.64 | 76.68 | -- | 29.57 |
| 批发和零售业 | 603.19 | 2.42 | -- | 0.63 |
| 金融业 | 22.90 | 0.09 | -- | -6.15 |
| 合计 | 19,750.73 | 79.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605183 | 确成股份 | 94.60 | 1,727.40 | 6.93% | 新晋 | 1.82 |
| 301039 | 中集车辆 | 152.64 | 1,701.94 | 6.82% | 新晋 | 2.40 |
| 688029 | 南微医学 | 20.60 | 1,577.91 | 6.33% | 新晋 | 4.26 |
| 000333 | 美的集团 | 19.28 | 1,466.44 | 5.88% | 新晋 | -4.89 |
| 603112 | 华翔股份 | 111.34 | 1,449.58 | 5.81% | 新晋 | 5.82 |
| 000739 | 普洛药业 | 84.03 | 1,448.68 | 5.81% | 新晋 | 2.67 |
| 600062 | 华润双鹤 | 60.57 | 1,442.78 | 5.79% | 新晋 | -2.74 |
| 000538 | 云南白药 | 20.81 | 1,269.41 | 5.09% | 新晋 | 5.00 |
| 688278 | 特宝生物 | 16.95 | 1,214.68 | 4.87% | 新晋 | -10.77 |
| 002332 | 仙琚制药 | 89.10 | 1,202.82 | 4.82% | 新晋 | 1.21 |
| 合计 | -- | 669.92 | 14,501.64 | 58.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -378.47 |
| 本期利润(万元) | 728.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0849 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,200.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0723 |