2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 91.93 | 266.81 | -378.47 | |
| 本期利润(万元) | 145.77 | -597.68 | 728.64 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 | -0.0696 | 0.0849 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,753.24 | 8,606.94 | 9,200.65 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0197 | 1.0027 | 1.0723 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 91.93 | 266.81 | -378.47 | |
| 本期利润(万元) | 145.77 | -597.68 | 728.64 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 | -0.0696 | 0.0849 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,753.24 | 8,606.94 | 9,200.65 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0197 | 1.0027 | 1.0723 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -127.15 | |||
| 本期利润(万元) | 23.04 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0148 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 8,606.94 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0027 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.27 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 3,469,753.85 | |||
| 利息收入 | 219,220.87 | |||
| 其中：存款利息收入 | 219,220.87 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -806,796.93 | |||
| 其中：股票投资收益 | -2,361,488.09 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,554,691.16 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,057,329.91 | |||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,467,365.34 | |||
| 管理人报酬 | 1,815,435.23 | |||
| 托管费 | 302,572.57 | |||
| 销售服务费 | 223,267.06 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 126,090.48 | |||
| 利润总额 | 1,002,388.51 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 46,400,509.17 | |||
| 交易性金融资产 | 187,601,635.02 | |||
| 其中：股票投资 | 187,601,635.02 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 234,002,174.15 | |||
| 负债合计 | 367,334.28 | |||
| 所有者权益合计 | 233,634,839.87 |
