基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -12.00 -1.82 7.47 18.26 53.87 11.59 1.16
基准收益率②% -0.58 -1.63 22.20 2.13 27.21 8.25 -5.76
① — ② -11.42 -0.19 -14.73 16.13 26.66 3.34 6.92
业绩比较基准 中国战略新兴产业综合指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱倩 2023/06/28 2年10月15天 85.67 朱倩，女，中国籍，8年证券从业经历，香港大学哲学博士（机械工程专业）。2009年7月至2011年9月任内蒙古北方重工集团科研所助理工程师。2016年12月加入大成基金管理有限公司，曾任研究部研究员、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理，现任任股票投资部基金经理。自2021年11月29日起至2023年7月25日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月27日起，担任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日至2024年7月17日，代任大成科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢家乐 2021/11/23 2023/07/11 1年7月18天 -25.48

大成北交所两年定开混合A大成北交所两年定开混合C基金总份额

大成北交所两年定开混合A大成北交所两年定开混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)11891273252732527325
户均持有份额(万)0.731.031.031.03
机构持有比例(%)0.173.653.653.65
个人持有比例(%)99.8396.3596.3596.35

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.04 0.03 -- -4.77
制造业 9,932.41 71.18 -- 23.54
信息传输、软件和信息技术服务业 362.98 2.60 -- -2.00
合计 10,299.43 73.81 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920394 民士达 26.20 1,215.45 8.71% 1.95 10.25
01818 招金矿业 35.25 987.88 7.08% 0.91 --
920029 开发科技 11.48 931.91 6.68% 0.05 -17.80
920438 戈碧迦 23.10 828.15 5.93% 0.08 65.60
920522 纳科诺尔 16.54 784.01 5.62% -0.75 10.42
920418 苏轴股份 31.27 727.94 5.22% -0.70 5.31
920662 方盛股份 27.31 652.25 4.67% -0.33 -2.41
920185 贝特瑞 21.48 624.30 4.47% 新晋 0.46
920179 凯德石英 15.30 611.68 4.38% 新晋 36.17
920077 吉林碳谷 35.81 599.41 4.30% 新晋 13.18
合计 -- 243.74 7,962.98 57.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 396.93
本期利润(万元) -1,460.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1674
期末基金资产净值(万元) 10,707.70
期末基金份额净值(元) 1.2269