基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.47 18.26 23.32 25.13 11.59 1.16 -17.26
基准收益率②% 22.20 2.13 3.62 3.12 8.25 -5.76 -19.65
① — ② -14.73 16.13 19.70 22.01 3.34 6.92 2.39
业绩比较基准 中国战略新兴产业综合指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱倩 2023/06/28 2年5月6天 76.94 朱倩，女，中国籍，8年证券从业经历，香港大学哲学博士（机械工程专业）。2009年7月至2011年9月任内蒙古北方重工集团科研所助理工程师。2016年12月加入大成基金管理有限公司，曾任研究部研究员、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理，现任任股票投资部基金经理。自2021年11月29日起至2023年7月25日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月27日起，担任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日至2024年7月17日，代任大成科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢家乐 2021/11/23 2023/07/11 1年7月18天 -25.48

大成北交所两年定开混合A大成北交所两年定开混合C基金总份额

大成北交所两年定开混合A大成北交所两年定开混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)27325273252732527325
户均持有份额(万)1.031.031.031.03
机构持有比例(%)3.653.653.653.65
个人持有比例(%)96.3596.3596.3596.35

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,567.47 3.17 -- 1.33
采矿业 1,002.90 2.03 -- -3.48
制造业 33,285.60 67.38 -- 20.86
交通运输、仓储和邮政业 811.79 1.64 -- -0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 1,515.53 3.07 -- -3.72
租赁和商务服务业 573.66 1.16 -- -0.39
文化、体育和娱乐业 269.60 0.55 -- -0.74
合计 39,026.55 79.00 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920438 戈碧迦 48.92 2,156.51 4.37% 新晋 -6.43
920839 万通液压 45.68 1,918.39 3.88% 新晋 -14.31
920522 纳科诺尔 28.27 1,812.13 3.67% 新晋 -13.15
920599 同力股份 76.20 1,489.73 3.02% 新晋 -12.36
01818 招金矿业 50.00 1,426.99 2.89% 新晋 --
920978 开特股份 36.14 1,402.24 2.84% 新晋 -19.58
920185 贝特瑞 42.39 1,398.75 2.83% 新晋 -13.43
920982 锦波生物 4.82 1,357.04 2.75% 新晋 -8.28
920403 康农种业 54.97 1,340.83 2.71% 新晋 -12.84
920394 民士达 31.46 1,259.10 2.55% 新晋 -15.19
合计 -- 418.85 15,561.71 31.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,867.63
本期利润(万元) 2,773.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0987
期末基金资产净值(万元) 39,924.51
期末基金份额净值(元) 1.4201