基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.82 7.47 18.26 23.32 11.59 1.16 -17.26
基准收益率②% -1.63 22.20 2.13 3.62 8.25 -5.76 -19.65
① — ② -0.19 -14.73 16.13 19.70 3.34 6.92 2.39
业绩比较基准 中国战略新兴产业综合指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱倩 2023/06/28 2年7月5天 91.17 朱倩，女，中国籍，8年证券从业经历，香港大学哲学博士（机械工程专业）。2009年7月至2011年9月任内蒙古北方重工集团科研所助理工程师。2016年12月加入大成基金管理有限公司，曾任研究部研究员、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理，现任任股票投资部基金经理。自2021年11月29日起至2023年7月25日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月27日起，担任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日至2024年7月17日，代任大成科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢家乐 2021/11/23 2023/07/11 1年7月18天 -25.48

大成北交所两年定开混合A大成北交所两年定开混合C基金总份额

大成北交所两年定开混合A大成北交所两年定开混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)27325273252732527325
户均持有份额(万)1.031.031.031.03
机构持有比例(%)3.653.653.653.65
个人持有比例(%)96.3596.3596.3596.35

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 720.12 4.54 -- 2.64
采矿业 2.04 0.01 -- -5.01
制造业 12,059.98 76.03 -- 28.73
合计 12,782.14 80.58 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920394 民士达 26.20 1,071.90 6.76% 4.21 40.36
920029 开发科技 11.48 1,052.18 6.63% 新晋 -3.61
920522 纳科诺尔 16.54 1,010.66 6.37% 2.70 12.38
01818 招金矿业 35.25 978.72 6.17% 3.28 --
920418 苏轴股份 31.27 938.38 5.92% 新晋 -7.02
920491 奥迪威 31.09 929.95 5.86% 新晋 -7.92
920438 戈碧迦 23.10 927.49 5.85% 1.48 18.09
920839 万通液压 21.41 904.07 5.70% 1.82 -12.44
920662 方盛股份 27.31 792.64 5.00% 新晋 -8.12
920978 开特股份 19.69 726.58 4.58% 1.74 -21.00
合计 -- 243.34 9,332.57 58.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,660.70
本期利润(万元) -1,728.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.073
期末基金资产净值(万元) 12,168.31
期末基金份额净值(元) 1.3942