基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 14.54 -11.20 -12.33 15.93 1.16 -17.26 --
基准收益率②% 14.76 -4.26 -4.47 -2.94 -5.76 -19.65 --
① — ② -0.22 -6.94 -7.86 18.87 6.92 2.39 --
业绩比较基准 中国战略新兴产业综合指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱倩 2023/06/28 1年4月22天 36.29 朱倩，女，中国籍，7年证券从业经历，香港大学哲学博士（机械工程专业）。2009年7月至2011年9月任内蒙古北方重工集团科研所助理工程师。2016年12月加入大成基金管理有限公司，曾任研究部研究员、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理，现任任股票投资部基金经理。自2021年11月29日起至2023年7月25日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月27日起，担任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日至2024年7月17日，代任大成科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢家乐 2021/11/23 2023/07/11 1年7月18天 -25.48

大成北交所两年定开混合A大成北交所两年定开混合C基金总份额

大成北交所两年定开混合A大成北交所两年定开混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)27325273253778037780
户均持有份额(万)1.031.031.071.07
机构持有比例(%)3.653.652.552.55
个人持有比例(%)96.3596.3597.4597.45

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 205.25 0.81 -- -1.67
采矿业 362.52 1.44 -- -4.46
制造业 15,694.07 62.26 -- 15.15
交通运输、仓储和邮政业 735.88 2.92 -- -0.20
金融业 250.55 0.99 -- -5.25
租赁和商务服务业 873.11 3.46 -- 1.97
合计 18,121.38 71.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
832651 天罡股份 79.93 1,154.99 4.58% -0.49 45.53
835185 贝特瑞 50.14 1,083.62 4.30% 0.11 18.71
832471 美邦科技 84.18 977.33 3.88% 0.43 30.94
837242 建邦科技 45.52 873.11 3.46% 0.87 23.47
834033 康普化学 37.96 842.61 3.34% 0.64 9.12
832982 锦波生物 3.61 827.35 3.28% 新晋 -2.08
430418 苏轴股份 45.78 824.08 3.27% 新晋 26.97
834599 同力股份 75.45 789.18 3.13% 0.47 34.34
835179 凯德石英 42.28 784.73 3.11% -0.04 15.40
833171 国航远洋 145.43 735.88 2.92% 0.42 21.38
合计 -- 610.28 8,892.88 35.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -407.40
本期利润(万元) 2,584.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0919
期末基金资产净值(万元) 20,356.72
期末基金份额净值(元) 0.7241