近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1022元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:736/2028) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-27 | 资产净值(亿元)： | 1.85(2024-12-30) | 基金经理： | 方锐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 0.40 | 1.32 | 0.42 | 2.56 | 7.83 | 10.09 | 10.21 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.03 | 2.65 | 0.27 | 5.12 | 11.59 | 15.39 | 16.04 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.74 | 0.37 | -1.33 | 0.15 | -2.56 | -3.76 | -5.30 | -5.83 |
| ① — ③ | -0.04 | 0.08 | -0.32 | 0.10 | -0.40 | 1.09 | 0.45 | -- |
| 同类排名 | 1068/2050 | 799/2033 | 1240/1965 | 736/2028 | 1083/1810 | 451/1453 | 520/1110 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.15 | 0.40 | 1.01 | 1.36 | 3.98 | 4.34 | 1.16 |
| 基准收益率②% | 0.39 | 0.17 | 0.30 | 0.41 | 1.27 | 1.45 | -- |
| ① — ② | 0.76 | 0.23 | 0.71 | 0.95 | 2.71 | 2.89 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方锐 | 2022/12/04 | 2年4月18天 | 9.16 | 方锐，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行，任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司，先后担任固定收益总部助理研究员、基金经理助理，现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2020年11月6日起任大成睿鑫股票型证券投资基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日至2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2021年7月29日起任大成消费精选股票型证券投资基金基金经理助理。2022年4月21日起任大成专精特新混合型证券投资基金、大成悦享生活混合型证券投资基金、大成医药健康股票型证券投资基金、大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金、大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理助理具备基金从业资格。自2020年9月7日起，担任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月7日至2024年3月8日，担任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月30日至2024年1月17日，担任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日起至2025年4月16日，担任大成安诚债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2024年5月23日，担任大成景盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月4日起，担任大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起至2024年9月6日，担任大成景信债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日至2025年1月7日，担任大成景熙利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 汪伟 | 2022/03/28 | 2023/12/29 | 1年9月1天 | 5.50 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3195 | 4114 | 1715 | 563 | |
| 户均持有份额(万) | 5.27 | 5.93 | 2.24 | 2.19 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,133.39 | 2.52 | -0.48 |
| 金融债券 | 39,307.79 | 46.41 | -1.23 |
| 其中：政策性金融债 | 8,138.24 | 9.61 | 2.39 |
| 企业债券 | 8,990.87 | 10.62 | 4.70 |
| 短期融资券 | 3,023.33 | 3.57 | -0.41 |
| 中期票据 | 31,845.44 | 37.60 | 0.97 |
| 同业存单 | 1,985.48 | 2.34 | -1.58 |
| 合计 | 87,286.31 | 103.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230205 | 23国开05 | 20.00 | 2240.21 | 2.65 |
| 2020022 | 20南京银行二级01 | 20.00 | 2057.44 | 2.43 |
| 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 20.00 | 2052.59 | 2.42 |
| 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 20.00 | 2052.29 | 2.42 |
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 20.00 | 2050.61 | 2.42 |
| 基金名称 | 大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(013399)大成稳益90天滚动持有债A (013401)大成稳益90天滚动持有债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、现金、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票、可转换债券（可分离交易可转债中的纯债部分除外）、可交换债券的投资。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 140.33 |
| 本期利润(万元) | 210.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,461.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0975 |
