近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.36 | 0.82 | 1.32 | 1.37 | 4.34 | 1.16 | -- |
基准收益率②% | 0.41 | 0.48 | 0.17 | 0.39 | 1.45 | -- | -- |
① — ② | 0.95 | 0.34 | 1.15 | 0.98 | 2.89 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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方锐 | 2022/12/04 | 1年4月21天 | 6.48 | 方锐,男,中国籍,6年证券从业经历,北京大学经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部助理研究员。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日至2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月7日至2024年3月8日任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2020年10月30日至2024年1月17日任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年6月4日任大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月4日任大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任大成景信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日任大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日任大成景熙利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月14日任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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汪伟 | 2022/03/28 | 2023/12/29 | 1年9月1天 | 5.50 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1715 | 563 | 530 | 1191 | |
户均持有份额(万) | 2.24 | 2.19 | 4.20 | 5.19 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,235.58 | 9.17 | 1.28 |
金融债券 | 4,082.01 | 16.74 | 9.49 |
企业债券 | 5,004.34 | 20.52 | -14.33 |
短期融资券 | 512.00 | 2.10 | -7.08 |
中期票据 | 9,336.03 | 38.28 | -11.22 |
合计 | 21,169.96 | 86.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2020044 | 20宁波银行二级 | 10.00 | 1048.36 | 4.30 |
102382731 | 23青岛国信MTN007A | 10.00 | 1027.68 | 4.21 |
1920066 | 19上海银行二级 | 10.00 | 1026.88 | 4.21 |
102200197 | 22宜春交通MTN003 | 10.00 | 1024.78 | 4.20 |
102282264 | 22格力MTN003 | 10.00 | 1019.97 | 4.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 66.39 |
本期利润(万元) | 79.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 |
期末基金资产净值(万元) | 18,649.77 |
期末基金份额净值(元) | 1.0699 |