近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.20 | 0.91 | 0.85 | 1.30 | 4.39 | 1.72 | 3.79 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.15 | 0.09 | 0.84 | 0.36 | 2.33 | 1.21 | 1.69 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 115.780 | 中 | 442/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.455 | 偏高 | 762/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | 0.771 | 中 | 439/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 13.628 | 偏高 | 232/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 76,604,882,102,573,039,999.000 | 中 | 508/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱浩然 | 2022/12/06 | 1年4月21天 | 6.24 | 朱浩然,男,中国籍,11年证券从业经历,中央财经大学经济学硕士、经济学学士。具有基金从业资格。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理。2017年9月8日至2022年5月17日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2022年5月17日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日至2022年5月17日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日至2018年11月20日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日至2018年9月14日任融通通润(旧)债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日至2022年5月17日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月19日至2022年5月17日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2018年11月20日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月15日任融通通捷债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日至2020年11月27日任融通通启一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月30日至2022年5月17日任融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任融通稳健添利混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月29日任大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日任大成元合双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日任大成景信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月29日任大成惠明纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月12日任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 200 | 200 | 200 | 203 | |
户均持有份额(万) | 991.71 | 748.87 | 748.87 | 737.82 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,144.16 | 3.56 | -- |
金融债券 | 254,076.16 | 126.62 | 32.85 |
其中:政策性金融债 | 63,159.04 | 31.48 | 9.85 |
短期融资券 | 5,074.64 | 2.53 | 0.01 |
同业存单 | 9,843.31 | 4.91 | 0.03 |
合计 | 276,138.28 | 137.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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115994 | 23中证21 | 180.00 | 18367.17 | 9.15 |
230207 | 23国开07 | 130.00 | 13254.78 | 6.61 |
232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 100.00 | 10573.61 | 5.27 |
230203 | 23国开03 | 100.00 | 10232.42 | 5.10 |
240007 | 23国君10 | 100.00 | 10216.62 | 5.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.30% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.05% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,103.38 |
本期利润(万元) | 2,409.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 |
期末基金资产净值(万元) | 200,661.98 |
期末基金份额净值(元) | 1.0117 |