近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-03-27 | 资产净值(亿元)： | 6.20(2020-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.07 | 5.74 | 6.11 | 4.10 | 17.48 | -- | -- | 17.50 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -- | -- | 19.01 |
| 同类平均 ③% | -6.08 | 0.31 | 2.54 | -0.30 | 6.01 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.19 | 4.56 | 2.61 | 6.24 | 10.68 | -- | -- | -1.51 |
| ① — ③ | 3.01 | 5.43 | 3.57 | 4.41 | 11.46 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2884/8391 | 1037/8299 | 1873/8143 | 1252/8279 | 1058/7824 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.85 | 11.60 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.42 | 4.95 | 1.69 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.27 | 6.65 | -1.47 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 侯春燕 | 2024/01/23 | 1年2月19天 | 16.62 | 侯春燕，女，中国籍，14年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2010年6月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理，现任股票投资部基金经理。2012年11月8日至2015年4月担任景宏证券投资基金基金经理助理（该基金于2014年4月10日转型成为大成中小盘股票型证券投资基金（LOF））。2012年11月8日至2013年3月11日担任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理助理。2013年3月11日至2015年4月担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理。2015年4月起担任大成财富管理2020基金经理助理。自2015年12月9日至2021年6月22日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2017年1月18日至2019年1月10日，担任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月18日至2019年1月10日，担任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月1日至2019年1月10日，担任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月7日至2020年3月23日，担任大成策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月30日至2020年9月11日，担任大成远见成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月23日起，担任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月24日起，担任大成ESG责任投资混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任大成红利汇聚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 98 | 94 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 9.89 | 4.01 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 74.61 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 25.39 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 37.64 | 3.24 | -- | 1.17 |
| 制造业 | 341.39 | 29.38 | -- | -16.82 |
| 批发和零售业 | 22.37 | 1.93 | -- | -0.10 |
| 卫生和社会工作 | 16.24 | 1.40 | -- | -0.05 |
| 合计 | 417.64 | 35.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 1.60 | 113.50 | 9.77% | 2.32 | -- |
| 00762 | 中国联通 | 14.40 | 98.55 | 8.48% | -0.36 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 0.83 | 62.43 | 5.37% | -3.87 | 0.31 |
| 002233 | 塔牌集团 | 6.02 | 46.17 | 3.97% | -1.86 | 4.42 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 4.17 | 42.91 | 3.69% | -2.40 | -3.02 |
| 000651 | 格力电器 | 0.94 | 42.72 | 3.68% | -5.45 | 6.92 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.18 | 42.54 | 3.66% | -2.84 | -3.83 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1.14 | 41.60 | 3.58% | 新晋 | -6.31 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.30 | 40.72 | 3.51% | 新晋 | -- |
| 300498 | 温氏股份 | 2.28 | 37.64 | 3.24% | 新晋 | 7.97 |
| 合计 | -- | 34.86 | 568.78 | 48.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.13 | 0.87 | -- |
| 合计 | 10.13 | 0.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.10 | 10.13 | 0.87 |
| 基金名称 | 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150123)建信央视50A (150124)建信央视50B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的85%，其中投资于央视财经50指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债券；权证投资比例不超过基金资产净值的3%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看，建信央视50A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额；建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-12-30 | 1.16 |
| 2017-11-21 | 1.97 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 36.44 |
| 本期利润(万元) | 20.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0347 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,094.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1287 |
