近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-07-31 | 资产净值(亿元)： | 36.97(2012-07-19) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.42 | 9.06 | 8.60 | 6.36 | 7.22 | -9.96 | -11.05 | -20.07 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -11.04 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | 3.03 | 7.81 | 6.53 | 8.87 | 0.35 | -7.84 | -12.80 | -9.03 |
| ① — ③ | 4.23 | 7.45 | 6.47 | 6.22 | 0.89 | -0.24 | -3.65 | -- |
| 同类排名 | 2036/8380 | 749/8295 | 1224/8140 | 939/8277 | 2811/7816 | 3543/6968 | 3517/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 夏高 | 2024/07/19 | 8月27天 | 13.62 | 夏高，男，中国籍，工学博士，已取得基金从业资格。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司，任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司，曾任数量投资部高级数量分析师。2013年3月25日曾任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2014年12月6日至2023年3月20日任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月12日任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。2017年3月21日至2021年4月27日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月17日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2022年10月25日任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月13日任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月29日至2022年05月26日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任大成中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 571 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.68 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2.31 | 0.07 | -- | -3.02 |
| 制造业 | 141.76 | 4.03 | -- | -12.94 |
| 建筑业 | 3.29 | 0.09 | -- | -1.89 |
| 批发和零售业 | 2.39 | 0.07 | -- | -0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.54 | 0.24 | -- | -0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.74 | 0.53 | -- | -2.57 |
| 金融业 | 5.55 | 0.16 | -- | -7.14 |
| 房地产业 | 9.72 | 0.28 | -- | -0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.29 | 0.09 | -- | -0.58 |
| 合计 | 195.59 | 5.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002387 | 维信诺 | 0.77 | 7.92 | 0.23% | 新晋 | -30.46 |
| 002724 | 海洋王 | 1.35 | 7.18 | 0.20% | 新晋 | 6.61 |
| 002001 | 新和成 | 0.32 | 7.03 | 0.20% | 新晋 | -1.44 |
| 002648 | 卫星化学 | 0.37 | 6.95 | 0.20% | 新晋 | -19.31 |
| 300628 | 亿联网络 | 0.18 | 6.95 | 0.20% | 新晋 | -14.59 |
| 合计 | -- | 2.99 | 36.03 | 1.03% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002340 | 格林美 | 5.65 | 36.89 | 1.05% | 0.04 | -11.71 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3.25 | 33.44 | 0.95% | -0.08 | -2.35 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.07 | 33.26 | 0.95% | 新晋 | -14.73 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.05 | 33.05 | 0.94% | 新晋 | -11.38 |
| 600096 | 云天化 | 1.48 | 33.00 | 0.94% | 新晋 | 0.78 |
| 002444 | 巨星科技 | 0.98 | 31.70 | 0.90% | -0.08 | -18.67 |
| 002517 | 恺英网络 | 2.31 | 31.44 | 0.89% | 新晋 | -5.51 |
| 300002 | 神州泰岳 | 2.68 | 31.06 | 0.88% | 新晋 | -18.76 |
| 002128 | 电投能源 | 1.58 | 30.94 | 0.88% | -0.09 | -6.26 |
| 600765 | 中航重机 | 1.51 | 30.91 | 0.88% | 新晋 | -15.06 |
| 合计 | -- | 22.56 | 325.69 | 9.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 大成优选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 限于国内依法发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批 准的允许基金投资的其他金融工具。 股票投资比例范围为基金资产的60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金 资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%，其中， 资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金和到期日在一年以内的 政府债券等短期金融工具的比例最低可以为0。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2007-08-01 到 2012-07-31 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月--半年 | 0.05% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 545.97 |
| 本期利润(万元) | -32.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0147 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,411.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1469 |
