2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 96.64 | 545.97 | -91.27 | |
| 本期利润(万元) | 75.61 | -32.17 | 521.79 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.045 | -0.0147 | 0.0614 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,520.53 | 2,411.58 | 3,966.56 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1884 | 1.1469 | 1.1547 |
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| 单位净值： | 1.1109元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.39(排名:429/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-07 | 资产净值(亿元)： | 2.00(2025-03-30) | 基金经理： | 汪曦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 96.64 | 545.97 | -91.27 | |
| 本期利润(万元) | 75.61 | -32.17 | 521.79 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.045 | -0.0147 | 0.0614 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,520.53 | 2,411.58 | 3,966.56 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1884 | 1.1469 | 1.1547 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 454.70 | |||
| 本期利润(万元) | 489.62 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0973 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1469 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,411.58 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1469 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.69 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 20,406.38 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 17,963.39 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 8,186,069.01 | |||
| 利息收入 | 325,700.51 | |||
| 其中：存款利息收入 | 202,450.51 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 123,250.00 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,340,113.67 | |||
| 其中：股票投资收益 | 6,880,246.47 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 242,763.43 | |||
| 股利收益 | 217,103.77 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 438,101.54 | |||
| 其他收入 | 82,153.29 | |||
| 费用合计 | 524,153.34 | |||
| 管理人报酬 | 342,046.62 | |||
| 托管费 | 42,755.85 | |||
| 销售服务费 | 79,700.56 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 58,758.77 | |||
| 利润总额 | 7,661,915.67 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 3,231,301.28 | |||
| 交易性金融资产 | 31,999,218.62 | |||
| 其中：股票投资 | 31,999,218.62 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 35,666,027.41 | |||
| 负债合计 | 514,506.25 | |||
| 所有者权益合计 | 35,151,521.16 |
