基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.66 1.56 3.73 -0.90 11.62 23.10 --
基准收益率②% -3.17 -0.67 13.20 1.50 14.56 13.78 --
① — ② -0.49 2.23 -9.47 -2.40 -2.94 9.32 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2023/01/18 3年3月24天 37.08 刘旭，男，中国籍，15年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监，现任基金经理、股票投资部总监、董事总经理、公司投资决策委员会委员。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月28日担任大成高鑫股票型证券投资基金的基金经理助理，自2015年7月29日起，担任大成高鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2016年8月20日至2021年3月17日，担任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。现任股票投资部总监、董事总经理。自2019年12月24日起，担任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起至2024年7月3日，担任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日起至2026年1月19日，担任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月15日起，担任大成核心价值甄选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月28日至2021年10月14日，代任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年6月7日起，担任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月29日起，担任大成启元价值混合型证券投资基金的基金经理。
刘照琛 2026/01/14 3月28天 3.97 刘照琛，男，中国籍，10年证券从业经历，香港科技大学哲学硕士（土木与环境工程专业）。曾任九州证券股份有限公司投行部经理、上海泓洄投资管理中心（有限合伙）研究部研究员。2021年8月加入大成基金管理有限公司，曾任研究部研究员兼基金经理助理，现任基金经理。具有基金从业资格。自2026年1月14日起，担任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成慧心优选一年持有混合A大成慧心优选一年持有混合C基金总份额

大成慧心优选一年持有混合A大成慧心优选一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5990699072279668
户均持有份额(万)3.173.543.423.57
机构持有比例(%)0.061.251.331.03
个人持有比例(%)99.9498.7598.6798.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.32 0.04 -- -4.76
制造业 17,622.28 73.92 -- 26.28
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 861.52 3.61 -- 1.64
合计 18,496.99 77.58 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 22.93 1,750.47 7.34% -1.54 5.46
603100 川仪股份 82.02 1,578.97 6.62% 新晋 3.06
002595 豪迈科技 16.72 1,323.90 5.55% -3.86 4.43
00883 中国海洋石油 49.20 1,216.35 5.10% 1.11 --
603092 德力佳 16.90 1,111.68 4.66% 新晋 8.97
300919 中伟股份 22.29 1,101.13 4.62% 新晋 17.54
300850 新强联 21.54 953.79 4.00% 新晋 -0.38
601965 中国汽研 49.94 860.47 3.61% 新晋 -4.57
600660 福耀玻璃 14.55 829.35 3.48% -0.82 3.37
600031 三一重工 37.74 725.36 3.04% 新晋 5.62
合计 -- 333.83 11,451.47 48.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,598.54
本期利润(万元) -735.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0417
期末基金资产净值(万元) 20,710.90
期末基金份额净值(元) 1.2717