基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 3.73 -0.90 6.92 0.70 23.10 -- --
基准收益率②% 13.20 1.50 0.38 -1.08 13.78 -- --
① — ② -9.47 -2.40 6.54 1.78 9.32 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2023/01/18 2年10月17天 32.98 刘旭，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高鑫股票型证券投资基金基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成慧心优选一年持有混合A大成慧心优选一年持有混合C基金总份额

大成慧心优选一年持有混合A大成慧心优选一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)69907227966823727
户均持有份额(万)3.543.423.574.24
机构持有比例(%)1.251.331.031.34
个人持有比例(%)98.7598.6798.9798.66

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.08 0.02 -- -5.49
制造业 15,092.93 50.02 -- 3.50
批发和零售业 29.15 0.10 -- -0.94
交通运输、仓储和邮政业 1.04 0.00 -- -2.51
科学研究和技术服务业 2.77 0.01 -- -1.69
合计 15,131.97 50.15 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 40.19 2,919.98 9.68% 1.64 8.09
00941 中国移动 37.00 2,854.43 9.46% -0.18 --
002595 豪迈科技 43.92 2,602.27 8.62% -0.30 4.02
000651 格力电器 62.48 2,481.69 8.22% 0.44 2.57
00883 中国海洋石油 113.20 1,967.77 6.52% -1.01 --
00700 腾讯控股 2.68 1,622.22 5.38% 1.97 --
600741 华域汽车 77.58 1,590.39 5.27% 新晋 -2.35
00762 中国联通 193.20 1,562.80 5.18% 0.64 --
600690 海尔智家 52.61 1,332.61 4.42% 1.62 5.11
600660 福耀玻璃 14.85 1,090.14 3.61% 新晋 -4.34
合计 -- 637.71 20,024.30 66.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 793.42
本期利润(万元) 1,127.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0494
期末基金资产净值(万元) 25,828.96
期末基金份额净值(元) 1.2997