近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.57 | -3.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.27 | -1.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.84 | -2.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中信标普可转债指数*60%+中债综合指数*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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成琦 | 2023/01/03 | 1年3月23天 | -5.11 | 成琦,女,中国籍,6年证券从业经历,中国财政科学研究院经济学硕士。2017年8月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部研究员、基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。自2023年1月3日起,担任大成可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 14 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 20.05 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 64.73 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 35.27 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 80.38 | 0.83 | -- | -1.09 |
制造业 | 1,354.25 | 14.01 | -- | 6.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.48 | 1.42 | -- | 0.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 99.11 | 1.03 | -- | 0.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.58 | 0.23 | -- | -0.86 |
科学研究和技术服务业 | 53.15 | 0.55 | -- | 0.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 42.41 | 0.44 | -- | 0.17 |
合计 | 1,789.36 | 18.51 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600522 | 中天科技 | 5.73 | 80.39 | 0.83% | 0.24 | -13.18 |
001286 | 陕西能源 | 7.56 | 74.16 | 0.77% | 新晋 | 5.87 |
002478 | 常宝股份 | 11.48 | 72.55 | 0.75% | 新晋 | 0.83 |
605222 | 起帆电缆 | 3.89 | 68.43 | 0.71% | 新晋 | -9.36 |
688628 | 优利德 | 1.59 | 66.81 | 0.69% | 新晋 | -0.07 |
002276 | 万马股份 | 7.05 | 64.65 | 0.67% | 新晋 | -8.67 |
601985 | 中国核电 | 6.89 | 63.32 | 0.66% | 新晋 | 5.53 |
300360 | 炬华科技 | 3.78 | 62.82 | 0.65% | 新晋 | -12.75 |
601899 | 紫金矿业 | 3.52 | 59.21 | 0.61% | 新晋 | 12.98 |
688501 | 青达环保 | 3.61 | 57.19 | 0.59% | 新晋 | -1.59 |
合计 | -- | 55.10 | 669.53 | 6.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 606.18 | 6.27 | -1.14 |
可转换债券 | 8,305.26 | 85.95 | 4.19 |
合计 | 8,911.44 | 92.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 4.80 | 485.38 | 5.02 |
110073 | 国投转债 | 4.37 | 470.11 | 4.86 |
127032 | 苏行转债 | 2.43 | 297.08 | 3.07 |
113043 | 财通转债 | 2.28 | 248.60 | 2.57 |
110059 | 浦发转债 | 2.19 | 239.03 | 2.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.26 |
本期利润(万元) | -2.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0124 |
期末基金资产净值(万元) | 269.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.4377 |