近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4637元 | 7日年化收益率%： | 1.745 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:27/897) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-07-27 | 资产净值(亿元)： | 472.83(2024-12-30) | 基金经理： | 刘谢冰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.44 | 0.90 | 0.54 | 1.86 | 4.09 | 5.92 | 34.30 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.44 | 1.56 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.10 | 0.30 | 0.56 | 0.50 | -- |
| 同类排名 | 26/907 | 18/897 | 19/892 | 27/897 | 18/876 | 75/784 | 173/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.69 | 2.30 | 0.75 | -0.57 | 5.24 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 4.54 | 0.74 | 1.20 | 0.27 | 6.86 | -- | -- |
| ① — ② | -1.85 | 1.56 | -0.45 | -0.84 | -1.62 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中信标普可转债指数*60%+中债综合指数*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 成琦 | 2023/01/03 | 2年3月18天 | 0.11 | 成琦，女，中国籍，7年证券从业经历，中国财政科学研究院经济学硕士。2017年8月加入大成基金管理有限公司，曾担任固定收益总部研究员、基金经理助理，现任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。自2023年1月3日起，担任大成可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任大成元合双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 34 | 25 | 14 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.21 | 0.48 | 20.05 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.62 | 5.58 | 64.73 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.38 | 94.42 | 35.27 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 102.11 | 1.39 | -- | 0.02 |
| 制造业 | 1,042.08 | 14.21 | -- | 6.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.16 | 1.60 | -- | 0.54 |
| 建筑业 | 54.06 | 0.74 | -- | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.50 | 0.53 | -- | -0.32 |
| 金融业 | 29.42 | 0.40 | -- | -1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 44.03 | 0.60 | -- | 0.25 |
| 合计 | 1,427.36 | 19.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600933 | 爱柯迪 | 5.05 | 82.32 | 1.12% | 新晋 | -31.94 |
| 600483 | 福能股份 | 8.20 | 81.73 | 1.11% | 新晋 | 5.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.47 | 67.59 | 0.92% | 新晋 | 2.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.47 | 59.92 | 0.82% | 新晋 | -26.44 |
| 605166 | 聚合顺 | 4.25 | 50.87 | 0.69% | 新晋 | -20.38 |
| 002850 | 科达利 | 0.50 | 48.84 | 0.67% | 新晋 | -7.94 |
| 000680 | 山推股份 | 4.73 | 45.88 | 0.63% | -0.28 | -14.40 |
| 603259 | 药明康德 | 0.80 | 44.03 | 0.60% | 新晋 | -17.57 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.54 | 40.63 | 0.55% | 新晋 | 2.84 |
| 000951 | 中国重汽 | 2.27 | 38.54 | 0.53% | 新晋 | -8.34 |
| 合计 | -- | 33.28 | 560.35 | 7.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 384.80 | 5.25 | 0.03 |
| 可转换债券 | 6,767.57 | 92.30 | -3.35 |
| 合计 | 7,152.37 | 97.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113056 | 重银转债 | 4.60 | 542.86 | 7.40 |
| 113065 | 齐鲁转债 | 3.92 | 484.84 | 6.61 |
| 019740 | 24国债09 | 3.80 | 384.80 | 5.25 |
| 113043 | 财通转债 | 2.34 | 271.69 | 3.71 |
| 110073 | 国投转债 | 2.13 | 245.96 | 3.35 |
| 基金名称 | 大成元合双利债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015898)大成元合双利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、存托凭证、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.10 |
| 本期利润(万元) | 1.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0496 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5217 |
