基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.87 -7.40 -9.88 -1.25 -13.94 -7.80 -8.82
基准收益率②% 0.00 -4.69 -6.07 -7.11 -10.08 -18.64 1.18
① — ② -5.87 -2.71 -3.81 5.86 -3.86 10.84 -10.00
业绩比较基准 中证科技100指数收益率*40%+中证主要消费指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏庆国 2020/07/16 3年9月11天 -25.58 魏庆国，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2010年至2012年任职于华夏基金管理有限公司研究部研究员；2012年至2013年任职于平安大华基金研究部；2013年5月加入大成基金管理有限公司。2014年10月28日至2015年3月30日担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理助理。2015年4月7日任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年4月7日至2016年8月19日任大成精选增值混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月28日至2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年3月22日至2020年5月18日任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任大成行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2021年5月20日任大成科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任大成创新趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任大成优质精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年10月10日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹建 2021/01/26 2023/06/02 2年4月7天 -23.33

大成科技消费股票A大成科技消费股票C基金总份额

大成科技消费股票A大成科技消费股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)18349182971890720360
户均持有份额(万)5.535.835.825.58
机构持有比例(%)0.010.010.010.10
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,061.51 6.87 -- -1.43
制造业 66,982.84 65.15 -- 5.20
批发和零售业 672.38 0.65 -- -2.24
交通运输、仓储和邮政业 1.22 0.00 -- -2.86
住宿和餐饮业 1,625.10 1.58 -- 0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 9,430.98 9.17 -- 2.99
金融业 8,074.52 7.85 -- 0.12
租赁和商务服务业 0.65 0.00 -- -0.85
水利、环境和公共设施管理业 1.61 0.00 -- -0.58
合计 93,850.81 91.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000725 京东方A 1,547.60 6,283.26 6.11% 2.02 11.09
688012 中微公司 30.07 4,490.11 4.37% 新晋 -13.92
600256 广汇能源 509.96 3,794.10 3.69% 新晋 -6.29
600809 山西汾酒 15.29 3,747.27 3.64% -3.67 2.21
600036 招商银行 107.40 3,458.28 3.36% 新晋 9.85
300395 菲利华 107.95 3,195.22 3.11% -0.75 -12.64
002484 江海股份 203.00 3,053.12 2.97% 新晋 -4.09
600201 生物股份 332.21 2,890.23 2.81% -0.39 2.64
002517 恺英网络 256.44 2,825.97 2.75% 新晋 -5.33
000063 中兴通讯 97.43 2,727.07 2.65% -0.58 4.34
合计 -- 3,207.35 36,464.63 35.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.12 0.10 0.01
合计 101.12 0.10 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 1.00 101.12 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,535.07
本期利润(万元) -4,763.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0476
期末基金资产净值(万元) 73,581.62
期末基金份额净值(元) 0.7426