基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.19 -4.81 -5.87 -7.40 -13.94 -7.80 -8.82
基准收益率②% 12.89 -4.25 0.00 -4.69 -10.08 -18.64 1.18
① — ② -5.70 -0.56 -5.87 -2.71 -3.86 10.84 -10.00
业绩比较基准 中证科技100指数收益率*40%+中证主要消费指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏庆国 2020/07/16 4年4月4天 -28.01 魏庆国，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2010年至2012年任职于华夏基金管理有限公司研究部研究员；2012年至2013年任职于平安大华基金研究部；2013年5月加入大成基金管理有限公司。2014年10月28日至2015年3月30日担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理助理。2015年4月7日任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年4月7日至2016年8月19日任大成精选增值混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月28日至2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年3月22日至2020年5月18日任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日至2024年4月26日任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任大成行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2021年5月20日任大成科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任大成创新趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任大成优质精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年10月10日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹建 2021/01/26 2023/06/02 2年4月7天 -23.33

大成科技消费股票A大成科技消费股票C基金总份额

大成科技消费股票A大成科技消费股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)17603183491829718907
户均持有份额(万)5.515.535.835.82
机构持有比例(%)0.010.010.010.01
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.99

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,408.87 3.49 -- -3.17
制造业 54,607.98 55.93 -- -4.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 931.49 0.95 -- -2.65
交通运输、仓储和邮政业 3,925.40 4.02 -- -0.09
住宿和餐饮业 1,975.67 2.02 -- 0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 6,300.71 6.45 -- 0.63
金融业 4,144.53 4.25 -- -5.15
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.90
卫生和社会工作 3,217.89 3.30 -- 1.11
合计 78,513.49 80.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002223 鱼跃医疗 132.05 5,054.87 5.18% 新晋 3.02
300750 宁德时代 18.71 4,712.86 4.83% 1.24 7.42
600690 海尔智家 138.85 4,464.03 4.57% 新晋 -7.09
002352 顺丰控股 87.27 3,925.40 4.02% 新晋 2.57
000776 广发证券 233.58 3,900.79 4.00% 新晋 3.28
09988 阿里巴巴-W 38.82 3,850.82 3.94% 新晋 --
00700 腾讯控股 9.05 3,628.47 3.72% 新晋 --
600519 贵州茅台 1.89 3,303.72 3.38% -0.96 -0.05
603596 伯特利 60.83 2,975.80 3.05% 新晋 1.97
600570 恒生电子 127.04 2,905.47 2.98% 新晋 6.65
合计 -- 848.09 38,722.23 39.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,153.27
本期利润(万元) 4,714.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0492
期末基金资产净值(万元) 71,529.71
期末基金份额净值(元) 0.7577