近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.02 | -7.05 | -8.75 | 6.84 | -3.05 | -14.65 | 34.01 |
基准收益率②% | 2.95 | -5.37 | -3.02 | -3.77 | -8.22 | -16.91 | -2.94 |
① — ② | -1.93 | -1.68 | -5.73 | 10.61 | 5.17 | 2.26 | 36.95 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王晶晶 | 2022/12/14 | 1年4月12天 | -2.46 | 王晶晶,女,中国籍,15年证券从业经历,华中科技大学管理学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2015年7月任招商证券研发中心分析师。2015年7月至2017年11月任平安银行能源矿产事业部分析师。2018年1月加入大成基金管理有限公司,曾担任社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理,现任股票投资部基金经理。2021年12月23日任大成新能源混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月14日任大成专精特新混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年6月1日任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 9970 | 9719 | 9759 | 9702 | |
户均持有份额(万) | 1.92 | 2.18 | 1.24 | 1.23 | |
机构持有比例(%) | 40.62 | 46.17 | 4.28 | 0.37 | |
个人持有比例(%) | 59.38 | 53.83 | 95.72 | 99.63 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 941.57 | 1.28 | -- | -2.89 |
采矿业 | 1,408.02 | 1.92 | -- | -6.38 |
制造业 | 55,086.11 | 74.97 | -- | 15.02 |
批发和零售业 | 3.00 | 0.00 | -- | -2.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 919.13 | 1.25 | -- | -1.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,618.83 | 4.93 | -- | -1.25 |
金融业 | 1,458.60 | 1.99 | -- | -5.74 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 0.55 | 0.00 | -- | -1.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9.99 | 0.01 | -- | -0.57 |
合计 | 63,449.15 | 86.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002595 | 豪迈科技 | 177.14 | 6,325.67 | 8.61% | 0.67 | 11.70 |
603556 | 海兴电力 | 126.56 | 4,670.06 | 6.36% | 1.08 | 22.21 |
300750 | 宁德时代 | 21.96 | 4,175.15 | 5.68% | 0.88 | 4.42 |
000651 | 格力电器 | 106.13 | 4,171.97 | 5.68% | 新晋 | 1.97 |
600941 | 中国移动 | 34.09 | 3,605.36 | 4.91% | -0.05 | 0.18 |
601126 | 四方股份 | 211.47 | 3,362.38 | 4.58% | 0.02 | -0.08 |
300286 | 安科瑞 | 138.15 | 3,032.39 | 4.13% | -0.65 | -12.51 |
300037 | 新宙邦 | 74.04 | 2,546.98 | 3.47% | -4.78 | -11.68 |
603279 | 景津装备 | 115.78 | 2,336.40 | 3.18% | -1.14 | 13.90 |
001380 | 华纬科技 | 84.40 | 2,332.78 | 3.18% | 新晋 | 8.12 |
合计 | -- | 1,089.72 | 36,559.14 | 49.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 1,010.79 | 1.38 | -0.32 |
其中:政策性金融债 | 1,010.79 | 1.38 | -0.32 |
合计 | 1,010.79 | 1.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230211 | 23国开11 | 10.00 | 1010.79 | 1.38 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -888.31 |
本期利润(万元) | 509.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0259 |
期末基金资产净值(万元) | 54,027.68 |
期末基金份额净值(元) | 2.665 |