基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.77 2.40 1.02 -7.05 -3.05 -14.65 34.01
基准收益率②% 13.06 -1.35 2.95 -5.37 -8.22 -16.91 -2.94
① — ② -0.29 3.75 -1.93 -1.68 5.17 2.26 36.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晶晶 2022/12/14 1年11月5天 5.01 王晶晶，女，中国籍，多年证券从业经历，华中科技大学管理学硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2015年7月任招商证券研发中心分析师。2015年7月至2017年11月任平安银行能源矿产事业部分析师。2018年1月加入大成基金管理有限公司，曾担任社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理，现任股票投资部基金经理。2021年12月23日任大成新能源混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月14日任大成专精特新混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年6月1日任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日至2024年6月20日任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李林益 2015/07/07 2023/01/15 7年6月8天 119.14
王文祥 2014/12/26 2016/01/11 1年16天 16.44

大成产业升级股票(LOF)A大成产业升级股票(LOF)C基金总份额

大成产业升级股票(LOF)A大成产业升级股票(LOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)9541997097199759
户均持有份额(万)2.521.922.181.24
机构持有比例(%)53.6840.6246.174.28
个人持有比例(%)46.3259.3853.8395.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 807.78 0.77 -- -3.03
采矿业 1,672.60 1.59 -- -5.07
制造业 79,292.80 75.61 -- 14.98
信息传输、软件和信息技术服务业 8,223.70 7.84 -- 2.02
金融业 91.34 0.09 -- -9.31
租赁和商务服务业 0.27 0.00 -- -1.58
科学研究和技术服务业 10.49 0.01 -- -1.89
水利、环境和公共设施管理业 1.10 0.00 -- -1.04
合计 90,100.08 85.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 39.88 10,044.37 9.58% 1.66 13.45
002595 豪迈科技 195.68 9,056.07 8.64% 0.17 -6.10
301039 中集车辆 754.23 8,409.66 8.02% 新晋 4.70
603556 海兴电力 162.78 7,756.25 7.40% -0.17 -9.46
000651 格力电器 152.28 7,300.30 6.96% 1.73 -8.12
000333 美的集团 75.64 5,753.35 5.49% 2.54 -2.88
600941 中国移动 49.65 5,446.62 5.19% 0.23 -1.02
300274 阳光电源 52.56 5,233.53 4.99% 新晋 -6.31
300037 新宙邦 70.06 2,847.94 2.72% 新晋 7.73
002353 杰瑞股份 78.87 2,594.67 2.47% 新晋 18.28
合计 -- 1,631.63 64,442.76 61.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 492.11 0.47 --
合计 492.11 0.47 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128134 鸿路转债 4.71 492.11 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,302.67
本期利润(万元) 8,153.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3492
期末基金资产净值(万元) 72,837.43
期末基金份额净值(元) 3.0774