近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.12 | 0.75 | 0.86 | 1.37 | 4.67 | 0.21 | 2.41 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.23 | -0.07 | 0.85 | 0.43 | 2.61 | -0.30 | 0.31 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑欣 | 2022/07/14 | 1年9月13天 | 6.08 | 郑欣,女,中国籍,7年证券从业经历,厦门大学经济学硕士。CFA。2016年7月至2019年6月任第一创业证券资产管理部研究员。2019年7月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部研究主管兼基金经理。2020年10月19日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2021年11月26日任大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月25日任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月14日任大成景乐纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月14日任大成景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日任大成景悦中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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汪伟 | 2020/02/28 | 2022/08/09 | 2年5月10天 | 5.72 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 194 | 133 | 136 | 155 | |
户均持有份额(万) | 185.38 | 36.16 | 35.59 | 32.10 | |
机构持有比例(%) | 98.44 | 89.11 | 88.53 | 86.14 | |
个人持有比例(%) | 1.56 | 10.89 | 11.47 | 13.86 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,868.37 | 8.96 | 3.29 |
金融债券 | 12,293.35 | 28.47 | 14.64 |
其中:政策性金融债 | 7,666.96 | 17.75 | 12.44 |
企业债券 | 8,318.15 | 19.26 | -3.65 |
短期融资券 | 7,230.08 | 16.74 | -11.54 |
中期票据 | 17,844.41 | 41.32 | -10.04 |
合计 | 49,554.36 | 114.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092202010 | 22国开行二级资本债01B | 30.00 | 3147.55 | 7.29 |
200215 | 20国开15 | 19.00 | 2075.71 | 4.81 |
230022 | 23附息国债22 | 20.00 | 2053.75 | 4.76 |
2320057 | 23长沙银行小微债 | 20.00 | 2036.62 | 4.72 |
019703 | 23国债10 | 17.80 | 1814.62 | 4.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 376.24 |
本期利润(万元) | 471.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 |
期末基金资产净值(万元) | 43,104.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.1137 |