近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.10 | 5.54 | 11.44 | 8.41 | -- | -- | -- | 14.84 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | -- | -- | -- | 5.35 |
| 同类平均 ③% | -4.62 | 0.67 | -0.72 | -0.59 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.91 | 4.04 | 10.73 | 10.21 | -- | -- | -- | 9.49 |
| ① — ③ | -2.49 | 4.87 | 12.16 | 9.00 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1748/2289 | 269/2178 | 105/1970 | 146/2135 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.56 | 1.95 | 2.04 | 2.08 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.48 | 1.60 | 1.69 | 1.73 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘谢冰 | 2024/05/14 | 11月6天 | 1.66 | 刘谢冰，男，中国籍，10年证券从业经历，香港城市大学理学（应用经济学）硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。自2018年6月20日至2023年3月10日，担任银华惠添益货币市场基金的基金经理。自2018年7月4日至2023年3月10日，担任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。自2018年7月4日至2023年3月10日，担任银华多利宝货币市场基金的基金经理。自2018年7月4日至2023年8月4日，担任银华惠增利货币市场基金的基金经理。自2021年2月3日至2021年7月12日，代任银华货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年6月11日至2023年8月4日，担任银华安盈短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任大成添利宝货币市场基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任大成慧成货币市场基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任大成货币市场证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任大成丰财宝货币市场基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 185863 | 97428 | 38634 | 13163 | |
| 户均持有份额(万) | 1.15 | 2.22 | 7.53 | 77.16 | |
| 机构持有比例(%) | 46.77 | 69.41 | 90.12 | 98.70 | |
| 个人持有比例(%) | 53.23 | 30.59 | 9.88 | 1.30 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 14,621.00 | 5.52 | 0.35 |
| 其中：政策性金融债 | 14,621.00 | 5.52 | 0.35 |
| 短期融资券 | 12,048.94 | 4.55 | -3.34 |
| 中期票据 | 3,061.25 | 1.15 | -- |
| 同业存单 | 123,119.06 | 46.45 | 23.36 |
| 合计 | 152,850.25 | 57.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112486107 | 24徽商银行CD165 | 200.00 | 19922.76 | 7.52 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 180.00 | 17858.90 | 6.74 |
| 112486092 | 24广州农村商业银行CD115 | 170.00 | 16934.62 | 6.39 |
| 180206 | 18国开06 | 100.00 | 10446.48 | 3.94 |
| 112499651 | 24徽商银行CD084 | 100.00 | 9966.64 | 3.76 |
| 112483093 | 24西安银行CD047 | 100.00 | 9900.49 | 3.74 |
| 112419354 | 24恒丰银行CD354 | 100.00 | 9850.51 | 3.72 |
| 072410234 | 24财通证券CP007 | 70.00 | 7010.99 | 2.64 |
| 072410106 | 24国元证券CP009 | 50.00 | 5037.95 | 1.90 |
| 112485254 | 24北京农商银行CD183 | 50.00 | 4984.15 | 1.88 |
| 基金名称 | 大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债券资产（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证工程机械主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,266.16 |
| 本期利润(万元) | 1,266.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 213,917.05 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
