近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.55 | 0.78 | -6.68 | -7.08 | -11.98 | -- | -- |
基准收益率②% | 3.33 | -5.58 | -1.96 | -7.39 | -12.55 | -- | -- |
① — ② | -8.88 | 6.36 | -4.72 | 0.31 | 0.57 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×80%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率调整)×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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齐炜中 | 2022/11/18 | 1年5月7天 | -12.96 | 齐炜中,男,中国籍,10年证券从业经历,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、行业研究主管。2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年2月3日任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2020年2月3日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 961 | 1093 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 11.98 | 8.52 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 24.24 | 0.17 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 75.76 | 99.83 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,187.31 | 11.94 | -- | 8.97 |
制造业 | 5,454.19 | 54.87 | -- | 8.68 |
批发和零售业 | 242.75 | 2.44 | -- | 0.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | 530.08 | 5.33 | -- | 2.87 |
住宿和餐饮业 | 704.17 | 7.08 | -- | 5.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 208.69 | 2.10 | -- | -2.75 |
金融业 | 117.63 | 1.18 | -- | -3.62 |
合计 | 8,444.82 | 84.94 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.57 | 970.65 | 9.77% | 0.33 | -0.54 |
003006 | 百亚股份 | 57.26 | 966.55 | 9.72% | 1.23 | 27.94 |
300761 | 立华股份 | 45.81 | 963.91 | 9.70% | -0.22 | 5.14 |
605108 | 同庆楼 | 24.24 | 704.17 | 7.08% | 0.16 | -4.62 |
002223 | 鱼跃医疗 | 18.48 | 633.86 | 6.38% | 新晋 | 8.71 |
603056 | 德邦股份 | 33.72 | 530.08 | 5.33% | 0.63 | 6.26 |
03690 | 美团-W | 4.45 | 390.51 | 3.93% | 1.02 | -- |
600195 | 中牧股份 | 39.53 | 370.83 | 3.73% | -5.55 | -10.43 |
301061 | 匠心家居 | 5.57 | 329.97 | 3.32% | 新晋 | 18.61 |
688639 | 华恒生物 | 2.69 | 301.28 | 3.03% | 新晋 | -3.31 |
合计 | -- | 232.32 | 6,161.81 | 61.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -695.85 |
本期利润(万元) | -585.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0521 |
期末基金资产净值(万元) | 8,956.24 |
期末基金份额净值(元) | 0.8375 |