基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.22 3.60 7.49 -7.73 -12.57 -22.32 28.65
基准收益率②% 11.89 -0.01 2.28 -4.23 -6.78 -13.65 -3.95
① — ② -5.67 3.61 5.21 -3.50 -5.79 -8.67 32.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩创 2021/06/30 3年4月20天 -5.78 韩创，国籍：中国，金融学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研究部研员。2015年6月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、基金经理助理。具有基金从业资格。2019年1月10日任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成核心趋势混合A大成核心趋势混合C基金总份额

大成核心趋势混合A大成核心趋势混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)11104125651438316896
户均持有份额(万)1.541.471.431.45
机构持有比例(%)3.850.720.607.54
个人持有比例(%)96.1599.2899.4092.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 436.49 0.50 -- -1.98
采矿业 12,055.61 13.82 -- 7.92
制造业 39,182.18 44.90 -- -2.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 394.70 0.45 -- -2.80
批发和零售业 546.73 0.63 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 238.46 0.27 -- -4.24
金融业 103.42 0.12 -- -6.12
租赁和商务服务业 0.05 0.00 -- -1.49
科学研究和技术服务业 10.49 0.01 -- -1.40
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.00 -- -1.00
合计 52,968.16 60.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 519.86 8,338.62 9.56% 0.47 7.83
600378 昊华科技 232.50 7,381.91 8.46% 0.41 3.49
02600 中国铝业 1,117.00 6,225.11 7.13% 0.67 --
000807 云铝股份 406.75 6,015.83 6.89% 0.26 -3.43
000683 远兴能源 886.90 5,977.73 6.85% -1.15 -4.98
601899 紫金矿业 328.33 5,955.82 6.83% -0.41 -8.16
01138 中远海能 648.20 5,535.60 6.34% -0.55 --
01818 招金矿业 433.10 5,381.99 6.17% 0.02 --
600489 中金黄金 281.86 4,284.20 4.91% -0.05 -12.28
00268 金蝶国际 429.50 3,485.87 3.99% 新晋 --
601600 中国铝业 48.33 430.14 0.49% 新晋 -7.25
合计 -- 5,332.33 59,012.82 67.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -407.08
本期利润(万元) 894.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0536
期末基金资产净值(万元) 16,742.39
期末基金份额净值(元) 1.0334