基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.91 8.96 10.45 -12.06 4.02 -12.57 -22.32
基准收益率②% 11.38 1.84 0.59 -0.74 13.58 -6.78 -13.65
① — ② 18.53 7.12 9.86 -11.32 -9.56 -5.79 -8.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩创 2021/06/30 4年5月4天 47.46 韩创，男，中国籍，13年证券从业经历，中山大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研究部研究员、招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、股票投资部基金经理、研究部董事总经理、基金经理助理，现任股票投资部副总监、董事总经理。2019年1月10日至2020年2月3日，担任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月10日起，担任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日起，担任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任大成产业趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月13日起，担任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任大成核心趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月28日起，担任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起，担任大成聚优成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任大成创优鑫选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成核心趋势混合A大成核心趋势混合C基金总份额

大成核心趋势混合A大成核心趋势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)824997031110412565
户均持有份额(万)1.411.511.541.47
机构持有比例(%)0.430.563.850.72
个人持有比例(%)99.5799.4496.1599.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,023.19 3.84 -- 2.00
采矿业 18,888.13 24.00 -- 18.49
制造业 19,571.91 24.87 -- -21.65
批发和零售业 2.24 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 948.12 1.20 -- -5.59
科学研究和技术服务业 3.60 0.00 -- -1.70
合计 42,437.22 53.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000426 兴业银锡 235.06 7,731.12 9.82% 5.35 18.16
01787 山东黄金 223.20 7,527.53 9.57% 0.22 --
000960 锡业股份 279.98 6,478.74 8.23% 新晋 8.29
01818 招金矿业 221.00 6,307.29 8.02% -0.85 --
06886 HTSC 280.42 5,268.85 6.70% 1.20 --
601058 赛轮轮胎 280.43 4,032.57 5.12% -4.50 8.82
600489 中金黄金 143.45 3,145.87 4.00% 新晋 0.79
603619 中曼石油 158.71 3,093.31 3.93% 新晋 3.60
601020 华钰矿业 112.42 3,070.19 3.90% 新晋 -2.40
601118 海南橡胶 559.85 3,023.19 3.84% 新晋 5.04
合计 -- 2,494.52 49,678.66 63.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,241.16
本期利润(万元) 3,372.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3214
期末基金资产净值(万元) 14,754.96
期末基金份额净值(元) 1.4208