近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0367元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -0.13(排名:2004/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-03 | 资产净值(亿元)： | 2.74(2024-12-30) | 基金经理： | 范昕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.73 | -0.04 | 1.85 | -0.13 | 3.44 | 7.75 | 10.01 | 18.15 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.03 | 2.65 | 0.27 | 5.11 | 11.59 | 15.46 | 23.73 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.42 | -0.07 | -0.81 | -0.40 | -1.67 | -3.84 | -5.45 | -5.58 |
| ① — ③ | 0.13 | -0.25 | 0.10 | -0.34 | 0.50 | 0.77 | 0.44 | -- |
| 同类排名 | 617/2390 | 1904/2365 | 814/2264 | 2004/2354 | 543/2072 | 546/1722 | 582/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.33 | 1.53 | 1.49 | 3.21 | 7.76 | 2.64 | -2.91 |
| 基准收益率②% | 1.79 | 3.44 | 1.57 | 1.89 | 8.97 | 2.03 | -0.25 |
| ① — ② | -0.46 | -1.91 | -0.08 | 1.32 | -1.21 | 0.61 | -2.66 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐雄晖 | 2021/06/16 | 3年10月5天 | 15.41 | 徐雄晖，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2008年7月至2015年5月先后担任大成基金管理有限公司研究部行业研究主管、基金经理助理，股票投资部基金经理。2010年2月25日至2013年3月11日担任大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理助理及大成核心双动力证券投资基金基金经理助理。自2013年4月8日至2015年5月22日，担任大成行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2014年5月29日至2015年5月22日，担任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月30日至2017年10月11日，担任红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月至2017年10月任红土创新基金管理有限公司股票投资部基金经理。2018年6月至2021年4月任生命保险资产管理有限公司权益投资部投资经理。2021年4月加入大成基金管理有限公司，曾担任股票投资部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。自2021年6月16日起，担任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月14日起，担任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起，担任大成民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月4日起，担任大成景润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月4日起，担任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日起至2025年4月14日，担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任大成元吉增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任大成元鸿锦利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 255 | 316 | 357 | 422 | |
| 户均持有份额(万) | 0.70 | 0.60 | 0.56 | 0.55 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 139.19 | 2.65 | -- | -1.75 |
| 制造业 | 371.94 | 7.09 | -- | -39.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.47 | 0.24 | -- | -2.73 |
| 批发和零售业 | 22.62 | 0.43 | -- | -1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.16 | 1.45 | -- | -0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.69 | 0.24 | -- | -5.03 |
| 金融业 | 427.47 | 8.15 | -- | 1.32 |
| 合计 | 1,062.54 | 20.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601665 | 齐鲁银行 | 28.91 | 161.61 | 3.08% | -1.22 | 2.37 |
| 601077 | 渝农商行 | 19.25 | 116.46 | 2.22% | 0.04 | 14.93 |
| 000725 | 京东方A | 25.97 | 114.01 | 2.17% | -0.32 | -12.86 |
| 601088 | 中国神华 | 1.72 | 74.79 | 1.43% | 0.31 | 5.76 |
| 000100 | TCL科技 | 13.81 | 69.45 | 1.32% | -0.14 | -13.77 |
| 601872 | 招商轮船 | 9.76 | 62.55 | 1.19% | -0.19 | -8.12 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.90 | 53.43 | 1.02% | 新晋 | -6.64 |
| 600036 | 招商银行 | 1.18 | 46.37 | 0.88% | 新晋 | -5.19 |
| 002948 | 青岛银行 | 11.39 | 44.19 | 0.84% | -0.01 | 1.32 |
| 600707 | 彩虹股份 | 4.47 | 36.74 | 0.70% | 新晋 | -16.26 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 2.50 | 10.77 | 0.21% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 122.86 | 790.37 | 15.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 273.86 | 5.22 | -0.24 |
| 金融债券 | 2,123.65 | 40.47 | -2.82 |
| 其中：政策性金融债 | 2,123.65 | 40.47 | -2.82 |
| 可转换债券 | 464.33 | 8.85 | 2.93 |
| 合计 | 2,861.85 | 54.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 20.00 | 2123.65 | 40.47 |
| 019740 | 24国债09 | 2.00 | 202.53 | 3.86 |
| 113065 | 齐鲁转债 | 1.20 | 148.88 | 2.84 |
| 019733 | 24国债02 | 0.70 | 71.34 | 1.36 |
| 113056 | 重银转债 | 0.43 | 50.37 | 0.96 |
| 基金名称 | 大成安诚债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009396)大成安诚债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、可转债、可交换债、国债期货，也不参与除金融债券以外的信用债投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-23 | 0.25 |
| 2024-07-21 | 0.20 |
| 2024-02-01 | 0.30 |
| 2023-03-20 | 0.15 |
| 2022-07-11 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.09 |
| 本期利润(万元) | 2.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 |
| 期末基金资产净值(万元) | 207.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1633 |
