近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.45 | 0.96 | 0.44 | 1.52 | 3.35 | 2.60 | 4.79 |
基准收益率②% | -0.08 | 0.93 | -0.49 | 0.71 | 0.47 | -0.45 | 0.98 |
① — ② | 1.53 | 0.03 | 0.93 | 0.81 | 2.88 | 3.05 | 3.81 |
业绩比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘传毅 | 2023/12/07 | 4月20天 | 2.87 | 刘传毅,男,中国籍,7年证券从业经历,北京大学工程硕士。2016年6月至2019年5月任浙商银行金融市场部交易员。2019年5月至2020年6月任厦门银行资金营运中心高级交易员。2020年7月至2023年9月任江苏张家港农村商业银行金融市场部副总经理。2023年9月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。2023年12月7日任大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年1月9日任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2024年1月12日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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方孝成 | 2019/06/27 | 2024/01/17 | 4年6月20天 | 16.98 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 58 | 54 | 53 | 44 | |
户均持有份额(万) | 1078.47 | 990.58 | 1185.86 | 2359.30 | |
机构持有比例(%) | 99.81 | 99.80 | 99.90 | 99.94 | |
个人持有比例(%) | 0.19 | 0.20 | 0.10 | 0.06 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,174.42 | 7.17 | -- |
金融债券 | 104,152.44 | 104.11 | -19.07 |
其中:政策性金融债 | 104,152.44 | 104.11 | -19.07 |
合计 | 111,326.86 | 111.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220208 | 22国开08 | 230.00 | 23828.33 | 23.82 |
180210 | 18国开10 | 190.00 | 20903.86 | 20.90 |
230203 | 23国开03 | 190.00 | 19441.59 | 19.43 |
220203 | 22国开03 | 130.00 | 13212.93 | 13.21 |
180205 | 18国开05 | 100.00 | 11019.33 | 11.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--200万元 | 0.30% |
200--500万元 | 0.15% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 710.32 |
本期利润(万元) | 859.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 |
期末基金资产净值(万元) | 99,924.59 |
期末基金份额净值(元) | 1.1244 |