近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1117元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | -0.30(排名:416/460) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-26 | 资产净值(亿元)： | 23.94(2024-12-30) | 基金经理： | 汪曦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.99 | -0.08 | 1.97 | -0.30 | 3.88 | 8.99 | 11.62 | 24.08 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.03 | 2.65 | 0.27 | 5.11 | 11.59 | 15.46 | 29.92 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.06 | 2.00 | 0.00 | 3.77 | 8.19 | 10.77 | -- |
| ① — ② | -0.15 | -0.11 | -0.68 | -0.58 | -1.24 | -2.60 | -3.85 | -5.84 |
| ① — ③ | 0.33 | -0.14 | -0.03 | -0.30 | 0.11 | 0.80 | 0.85 | -- |
| 同类排名 | 67/477 | 352/472 | 145/431 | 416/460 | 113/362 | 72/274 | 68/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.49 | 0.78 | 1.45 | 1.45 | 6.31 | 3.35 | 2.60 |
| 基准收益率②% | 1.85 | -0.13 | 0.43 | -0.08 | 2.07 | 0.47 | -0.45 |
| ① — ② | 0.64 | 0.91 | 1.02 | 1.53 | 4.24 | 2.88 | 3.05 |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪曦 | 2024/09/20 | 7月2天 | 1.90 | 汪曦，女，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学学士，美国纽约大学哲学硕士（运营管理专业）。具有基金从业资格。2010年10月至2011年12月任纽约大学斯特恩商学院运营管理系研究助理。2011年12月至2013年10月任长城证券有限责任公司金融研究所研究员、宏观策略部固定收益研究员。2013年10月至2016年9月任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理、任宏观、利率研究员。2016年9月至2018年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2019年4月至2021年1月任珠江人寿保险股份有限公司投资管理部研究员。2021年2月至2022年5月历任第一创业证券股份有限公司资产管理部投资总监、投资经理。2022年6月至2024年6月任国华兴益保险资产管理有限公司固定收益部资深债券投资经理。2024年6月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益投资部债券投资一部基金经理。2015年7月17日至2016年9月2日，担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日至2016年9月2日，担任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日至2016年9月2日，担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任大成安汇金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任大成惠祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任大成景泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 289 | 90 | 58 | 54 | |
| 户均持有份额(万) | 742.86 | 989.57 | 1078.47 | 990.58 | |
| 机构持有比例(%) | 99.62 | 99.84 | 99.81 | 99.80 | |
| 个人持有比例(%) | 0.38 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,602.08 | 1.54 | -- |
| 金融债券 | 346,599.35 | 115.79 | 11.98 |
| 其中：政策性金融债 | 346,599.35 | 115.79 | 11.98 |
| 合计 | 351,201.43 | 117.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 700.00 | 73726.26 | 24.63 |
| 240208 | 24国开08 | 700.00 | 71768.22 | 23.98 |
| 230208 | 23国开08 | 610.00 | 64138.94 | 21.43 |
| 230203 | 23国开03 | 440.00 | 46893.18 | 15.67 |
| 180210 | 18国开10 | 190.00 | 21044.64 | 7.03 |
| 基金名称 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007508)大成中债3-5年国开债C (020505)大成中债3-5年国开债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、各类政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票等权益资产，也不投资各类信用债。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-22 | 0.37 |
| 2024-05-19 | 0.25 |
| 2021-11-14 | 0.08 |
| 2021-09-12 | 0.05 |
| 2020-06-09 | 0.33 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,173.83 |
| 本期利润(万元) | 2,741.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0313 |
| 期末基金资产净值(万元) | 239,427.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1152 |
