近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.064元 | 日增长率%： | 0.39 | 今年以来收益率%： | 0.88(排名:2435/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-05-25 | 资产净值(亿元)： | 17.29(2024-12-30) | 基金经理： | 韩创 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.28 | -1.15 | -3.19 | 0.88 | -5.28 | -8.95 | -11.07 | 106.40 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -32.74 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -3.09 | -3.34 | -3.82 | 4.27 | -12.00 | -6.67 | -13.31 | 139.14 |
| ① — ③ | -1.58 | -3.78 | -4.42 | 1.32 | -11.38 | 1.16 | -3.79 | -- |
| 同类排名 | 5283/8467 | 6820/8362 | 5921/8204 | 2435/8351 | 6894/7885 | 3339/7022 | 3574/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.30 | 7.04 | -0.56 | 13.51 | 8.37 | -12.71 | -18.56 |
| 基准收益率②% | 1.23 | 10.15 | -3.19 | -0.54 | 7.36 | -2.52 | -11.10 |
| ① — ② | -11.53 | -3.11 | 2.63 | 14.05 | 1.01 | -10.19 | -7.46 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩创 | 2020/01/02 | 5年3月9天 | 153.20 | 韩创，国籍：中国，金融学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研究部研员。2015年6月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、基金经理助理。具有基金从业资格。2019年1月10日任大成新锐产业混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 61723 | 70997 | 78437 | 90921 | |
| 户均持有份额(万) | 1.37 | 1.46 | 1.57 | 1.62 | |
| 机构持有比例(%) | 19.87 | 27.32 | 35.48 | 40.26 | |
| 个人持有比例(%) | 80.13 | 72.68 | 64.52 | 59.74 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.06 | 0.00 | -- | -2.07 |
| 采矿业 | 34,995.88 | 14.15 | -- | 9.75 |
| 制造业 | 169,015.18 | 68.36 | -- | 22.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03 | 0.00 | -- | -2.97 |
| 批发和零售业 | 2,387.78 | 0.97 | -- | -1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,022.50 | 3.24 | -- | 0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.66 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 7,825.74 | 3.17 | -- | -3.66 |
| 房地产业 | 489.39 | 0.20 | -- | -2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 222,757.36 | 90.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,726.57 | 24,741.80 | 10.01% | 0.27 | -13.81 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,273.05 | 24,056.92 | 9.73% | -0.69 | -14.98 |
| 600378 | 昊华科技 | 818.07 | 23,650.37 | 9.57% | 1.00 | -3.49 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,469.48 | 19,882.06 | 8.04% | 0.83 | -20.32 |
| 002149 | 西部材料 | 1,028.55 | 18,205.32 | 7.36% | 2.57 | -5.01 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,183.60 | 14,238.70 | 5.76% | -0.50 | 10.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 889.15 | 13,443.99 | 5.44% | -1.40 | 0.49 |
| 000811 | 冰轮环境 | 855.17 | 10,484.41 | 4.24% | 新晋 | -20.42 |
| 000422 | 湖北宜化 | 784.23 | 9,896.98 | 4.00% | 新晋 | -1.90 |
| 600026 | 中远海能 | 691.28 | 8,018.84 | 3.24% | -3.37 | -9.85 |
| 合计 | -- | 12,719.15 | 166,619.39 | 67.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (001301)大成睿景混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券等固定收益类投资工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等)、股指期货、权证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0-95%；债券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 620.12 |
| 本期利润(万元) | -21,877.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) | 172,883.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.046 |
