近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.45 | 0.84 | 0.48 | 1.23 | 3.05 | 2.68 | 3.98 |
基准收益率②% | 1.99 | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 4.78 | 3.31 | 5.09 |
① — ② | -0.54 | -0.56 | -0.20 | -0.44 | -1.73 | -0.63 | -1.11 |
业绩比较基准 | 中债综合指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 136.448 | 中 | 528/1005 | 144.616 | 中 | 150/442 |
贝塔系数 | 0.583 | 偏高 | 902/1005 | 0.555 | 偏高 | 382/442 |
下行风险 | 0.953 | 中 | 547/1005 | 1.035 | 中 | 152/442 |
夏普比率 | 12.376 | 偏高 | 292/1005 | 8.937 | 偏高 | 105/442 |
詹森指数 | 1,083,545,646,271,044.600 | 中 | 588/1005 | 51,903,998,283,066,719,999.000 | 中 | 282/442 |
金牛评级 | ★★ | -- | -- | ★★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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方锐 | 2020/09/07 | 3年7月20天 | 13.82 | 方锐,男,中国籍,6年证券从业经历,北京大学经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部助理研究员。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日至2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月7日至2024年3月8日任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2020年10月30日至2024年1月17日任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年6月4日任大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月4日任大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日任大成景信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日任大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日任大成景熙利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月14日任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1594 | 1688 | 1283 | 1363 | |
户均持有份额(万) | 3.09 | 4.40 | 27.47 | 0.52 | |
机构持有比例(%) | 82.04 | 88.61 | 98.15 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 17.96 | 11.39 | 1.85 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 108,234.65 | 127.77 | -7.65 |
其中:政策性金融债 | 108,234.65 | 127.77 | -7.65 |
合计 | 108,234.65 | 127.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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160210 | 16国开10 | 120.00 | 12629.43 | 14.91 |
230205 | 23国开05 | 100.00 | 10449.51 | 12.34 |
220315 | 22进出15 | 100.00 | 10400.67 | 12.28 |
220208 | 22国开08 | 100.00 | 10360.14 | 12.23 |
220406 | 22农发06 | 100.00 | 10223.36 | 12.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 40.84 |
本期利润(万元) | 76.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 |
期末基金资产净值(万元) | 5,317.68 |
期末基金份额净值(元) | 1.0821 |