基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.71 0.26 -0.53 1.21 0.56 5.58 3.05
基准收益率②% 0.83 0.54 -0.93 1.67 0.65 7.61 4.78
① — ② -0.12 -0.28 0.40 -0.46 -0.09 -2.03 -1.73
业绩比较基准 中债综合指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 136.448 中 528/1005 144.616 中 150/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.583 偏高 902/1005 0.555 偏高 382/442
下行风险 下行风险说明 0.953 中 547/1005 1.035 中 152/442
夏普比率 夏普比率说明 12.376 偏高 292/1005 8.937 偏高 105/442
詹森指数 詹森指数说明 1,083,545,646,271,044.600 中 588/1005 51,903,998,283,066,719,999.000 中 282/442
金牛评级 ★★ -- -- ★★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方锐 2020/09/07 5年8月4天 19.94 方锐，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行，任货币信贷管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司，曾担任固定收益总部助理研究员、基金经理助理，现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2018年11月6日起至2020年3月20日任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年11月6日起任大成景荣债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年3月20日起，任大成惠明纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年9月7日起，担任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月7日至2024年3月8日，担任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月30日至2024年1月17日，担任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日起至2025年4月16日，担任大成安诚债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2024年5月23日，担任大成景盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月4日起，担任大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起至2024年9月6日，担任大成景信债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日至2025年1月7日，担任大成景熙利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起，担任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月15日起，担任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。
范昕 2025/05/16 11月26天 1.18 范昕，女，中国籍，9年证券从业经历，麻省理工学院金融学硕士。2017年5月至2021年10月任乐瑞资产宏观组高级研究员、基金经理助理。2021年10月加入大成基金管理有限公司，曾任固定收益总部研究员兼基金经理助理，现任固定收益总部基金经理。具备基金从业资格。自2024年9月25日起，担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任大成景盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月14日起，担任大成安诚债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月15日起，担任大成景苏利率债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方孝成 2017/11/08 2020/10/29 2年11月21天 11.86
陈会荣 2017/03/22 2020/03/11 2年11月20天 13.80
杨雅洁 2014/01/11 2017/03/27 3年2月16天 29.78
王立 2013/07/23 2015/05/25 1年10月2天 17.70

大成景旭纯债债券A大成景旭纯债债券B大成景旭纯债债券C大成景旭纯债债券D基金总份额

大成景旭纯债债券A大成景旭纯债债券B大成景旭纯债债券C大成景旭纯债债券D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1488175616291605
户均持有份额(万)1.571.690.730.61
机构持有比例(%)0.003.131.662.01
个人持有比例(%)100.0096.8798.3497.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,356.63 9.49 -4.70
金融债券 63,107.80 111.78 29.92
其中：政策性金融债 63,107.80 111.78 50.30
合计 68,464.43 121.27 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 50.00 5211.36 9.23
220407 22农发07 50.00 5144.84 9.11
230203 23国开03 50.00 5137.42 9.10
09250202 25国开清发02 50.00 5005.26 8.87
09250407 25农发清发07 40.00 4027.44 7.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.14
本期利润(万元) 16.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0077
期末基金资产净值(万元) 2,403.38
期末基金份额净值(元) 1.1075