基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -3.37 0.37 17.77 2.23 19.86 -- --
基准收益率②% -3.89 -0.23 17.90 1.25 17.66 -- --
① — ② 0.52 0.60 -0.13 0.98 2.20 -- --
业绩比较基准 沪深300指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成沪深300指数A/B大成沪深300指数C大成沪深300指数Y基金总份额

大成沪深300指数A/B大成沪深300指数C大成沪深300指数Y合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)42112827--
户均持有份额(万)0.460.550.49--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2026-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.02 -- -1.31
制造业 88.86 0.08 -- -15.08
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -3.22
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -0.51
合计 120.26 0.11 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001280 中国铀业 0.23 17.30 0.02% 0.01 -7.93
688795 摩尔线程 0.01 7.78 0.01% 0.00 1.82
301683 慧谷新材 0.10 7.46 0.01% 新晋 -0.18
688818 电科蓝天 0.17 7.22 0.01% 新晋 -19.90
688809 强一股份 0.03 7.15 0.01% 0.01 24.16
合计 -- 0.54 46.91 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 10.85 4,360.05 4.12% 0.49 -3.95
600519 贵州茅台 2.58 3,734.91 3.53% 0.31 -6.50
300308 中际旭创 4.56 2,596.51 2.46% -0.08 26.28
601318 中国平安 43.74 2,483.31 2.35% -0.37 -5.52
601899 紫金矿业 67.57 2,211.05 2.09% -0.03 -10.81
600036 招商银行 50.78 1,996.83 1.89% -0.06 -0.81
300502 新易盛 4.09 1,809.44 1.71% 0.11 28.14
000333 美的集团 20.20 1,542.33 1.46% 0.02 -4.65
600900 长江电力 50.20 1,357.31 1.28% 0.04 0.05
601166 兴业银行 69.46 1,307.27 1.24% -0.09 0.61
合计 -- 324.03 23,399.01 22.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.38%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.15%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.69
本期利润(万元) -12.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0483
期末基金资产净值(万元) 334.10
期末基金份额净值(元) 1.0687