近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9687元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -0.27(排名:4357/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 目标日期特定策略混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-08 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 孙丹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.27 | 7.66 | 2.89 | 6.10 | 14.22 | 15.91 | 21.60 | -12.34 |
| QDII基金 ②% | -8.36 | -2.20 | -2.50 | -2.88 | 11.99 | 11.21 | 13.61 | -12.03 |
| 同类平均 ③% | -7.35 | 1.75 | -0.25 | 1.40 | 15.29 | 9.26 | 8.51 | -- |
| ① — ② | -0.91 | 9.87 | 5.39 | 8.98 | 2.22 | 4.69 | 7.99 | -0.31 |
| ① — ③ | -1.92 | 5.92 | 3.13 | 4.70 | -1.08 | 6.64 | 13.08 | -- |
| 同类排名 | 79/124 | 37/122 | 43/122 | 39/122 | 49/115 | 28/90 | 20/79 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.98 | 8.11 | 1.87 | 7.64 | 16.21 | 4.14 | -2.37 |
| 基准收益率②% | -1.93 | 6.13 | -0.44 | 7.86 | 11.78 | 0.89 | -5.08 |
| ① — ② | -0.05 | 1.98 | 2.31 | -0.22 | 4.43 | 3.25 | 2.71 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘淼 | 2021/06/17 | 3年10月4天 | 20.67 | 刘淼，女，中国籍，17年证券从业经历，北京大学工商管理硕士。具备基金从业资格。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司，任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司，先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理；曾担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。2017年9月14日起任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。自2020年6月29日至2023年5月9日，担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日起，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月29日至2023年5月9日，担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年6月29日起至2022年11月15日，担任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起，担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月30日起，担任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月17日起，担任大成中证红利指数证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起至2025年3月17日，担任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月2日至2022年11月25日，担任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起，担任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起至2025年2月18日，担任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起至2025年3月17日，担任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月13日至2023年10月20日，担任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月14日起，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月8日起，担任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年5月24日起至2025年2月18日，担任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任大成深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年11月12日至2024年11月29日任大成中证A500指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 李绍 | 2023/03/20 | 2年1月1天 | 10.96 | 李绍，男，中国籍，24年证券从业经历，东北财经大学经济学硕士。2015年5月加入大成基金管理有限公司，现任指数与期货投资部总监。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心，曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设，获证券期货科技进步评比一等奖；主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。自2019年10月24日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年10月21日起至2024年12月12日，担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月18日至2023年5月30日，担任大成上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起至2025年3月10日，担任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任大成中证红利指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月14日起至2024年12月9日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月8日起，担任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 夏高 | 2019/08/02 | 2023/03/20 | 8年3月14天 | 36.37 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22180 | 22422 | 27681 | 33307 | |
| 户均持有份额(万) | 1.60 | 2.69 | 0.83 | 0.74 | |
| 机构持有比例(%) | 86.28 | 91.67 | 79.79 | 80.75 | |
| 个人持有比例(%) | 13.72 | 8.33 | 20.21 | 19.25 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 42.46 | 0.01 | -- | -16.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 60.09 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.00% | 新晋 | -25.37 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.79 | 0.00% | 0.00 | -8.29 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.00% | 0.00 | -7.11 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 4.14 | 0.00% | 新晋 | -24.61 |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.08 | 3.82 | 0.00% | 新晋 | -17.37 |
| 合计 | -- | 0.43 | 23.56 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 597.41 | 9,259.90 | 2.51% | 新晋 | -0.58 |
| 000937 | 冀中能源 | 1,098.35 | 6,941.57 | 1.88% | 新晋 | -0.25 |
| 600398 | 海澜之家 | 745.70 | 5,592.75 | 1.52% | 0.05 | -8.28 |
| 000983 | 山西焦煤 | 647.88 | 5,338.51 | 1.45% | 新晋 | -4.25 |
| 600546 | 山煤国际 | 441.87 | 5,227.33 | 1.42% | 新晋 | -7.41 |
| 601699 | 潞安环能 | 360.13 | 5,171.43 | 1.40% | 新晋 | -10.60 |
| 600971 | 恒源煤电 | 519.58 | 4,889.25 | 1.32% | 新晋 | -9.60 |
| 601328 | 交通银行 | 615.80 | 4,784.79 | 1.30% | -0.42 | 7.38 |
| 601288 | 农业银行 | 876.48 | 4,680.42 | 1.27% | -0.37 | 5.55 |
| 601088 | 中国神华 | 107.38 | 4,669.03 | 1.26% | -0.72 | 5.76 |
| 合计 | -- | 6,010.58 | 56,554.98 | 15.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (090006)大成2020生命周期混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。 本基金根据时间的变化逐步调整权益类证券和固定收益类(及货币市场工具)证券的资产配置比例。 本基金各个时间段的资产配置比例如下表所示： 时间段权益类证券比例范围固定收益类证券及货币市场工具比例范围 基金合同生效日至2010年12月31日0-95%5%-100% 2011年1月1日至2015年12月31日0-75%25%-100% 2016年1月1日至2020年12月31日0-50%50%-100% 2021年1月1日以及该日以后0-20%80%-100% 在特殊市况下或有足够而合理的理由时，基于投资者利益最大化的原则，在不损害投资者利益且不违背法律法规的前提下，本基金在履行相应程序后，可适当偏离上述比例范围，并予以公告。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于生命周期型基金，2020年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日止，本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票基金；随着目标日期的临近，本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。 自2016年1月1日起至2020年12月31日权益类证券比例范围为0-50%，固定收益类证券及货币市场工具比例范围为50%-100%。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,459.43 |
| 本期利润(万元) | -2,766.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0861 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90,239.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.5403 |
