基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.11 1.87 7.64 -4.46 4.14 -2.37 17.04
基准收益率②% 6.13 -0.44 7.86 -3.52 0.89 -5.08 12.75
① — ② 1.98 2.31 -0.22 -0.94 3.25 2.71 4.29
业绩比较基准 中证红利指数*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李绍 2023/03/20 1年8月 12.62 李绍，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。2015年5月加入大成基金管理有限公司，现任指数与期货投资部总监。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心，曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设，获证券期货科技进步评比一等奖；主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2019年10月24日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年10月30日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年10月21日起，担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月18日至2023年5月30日，担任大成上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2023年3月20日任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2023年3月20日任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月20日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
刘淼 2021/06/17 3年5月3天 22.47 刘淼，女，中国籍，16年证券从业经历，北京大学工商管理硕士。具备基金从业资格。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司，任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司，先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理；曾担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。2017年9月14日起任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。自2020年6月29日至2023年5月9日，担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日起，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月29日至2023年5月9日，担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年6月29日起至2022年11月15日，担任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起，担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月30日起，担任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月17日起，担任大成中证红利指数证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起，担任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月2日至2022年11月25日，担任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起，担任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起，担任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月13日至2023年10月20日，担任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月14日起，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月8日起，担任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年5月24日起，担任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任大成中证A500指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月2日起，拟任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏高 2019/08/02 2023/03/20 8年3月14天 36.37

大成中证红利指数A大成中证红利指数C大成中证红利指数E基金总份额

大成中证红利指数A大成中证红利指数C大成中证红利指数E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)22422276813330721797
户均持有份额(万)2.690.830.740.63
机构持有比例(%)91.6779.7980.7568.52
个人持有比例(%)8.3320.2119.2531.48

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21.00 0.00 -- -18.26
信息传输、软件和信息技术服务业 18.96 0.00 -- -2.90
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -0.66
合计 40.91 0.00 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301551 无线传媒 0.07 8.21 0.00% 新晋 -20.05
688615 合合信息 0.03 5.61 0.00% 新晋 19.12
688692 达梦数据 0.02 5.14 0.00% 0.00 9.14
001279 强邦新材 0.26 2.56 0.00% 新晋 -23.13
301611 珂玛科技 0.08 2.41 0.00% 新晋 -14.03
合计 -- 0.46 23.93 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 217.55 9,485.33 1.98% -0.16 -2.17
601000 唐山港 1,824.78 9,434.13 1.97% 0.07 -6.64
601225 陕西煤业 334.42 9,223.30 1.92% 0.01 -5.45
601328 交通银行 1,117.37 8,268.56 1.72% -0.11 -3.32
601288 农业银行 1,643.41 7,888.38 1.64% 0.04 -4.34
000651 格力电器 159.19 7,631.57 1.59% 新晋 -9.34
601988 中国银行 1,505.52 7,527.62 1.57% 0.02 -1.49
601006 大秦铁路 1,067.89 7,325.71 1.53% -0.16 2.00
601398 工商银行 1,183.06 7,311.33 1.52% 0.02 -2.79
600398 海澜之家 930.61 7,054.03 1.47% -0.44 -2.84
合计 -- 9,983.80 81,149.96 16.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,022.09 0.21 0.01
合计 1,022.09 0.21 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 10.00 1022.09 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,689.68
本期利润(万元) 10,888.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1827
期末基金资产净值(万元) 150,263.61
期末基金份额净值(元) 2.5915