基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.63 -1.58 -7.92 4.18 -4.74 -6.93 24.00
基准收益率②% 10.06 -0.56 2.77 -3.71 -5.02 -12.04 -0.76
① — ② -3.43 -1.02 -10.69 7.89 0.28 5.11 24.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
齐炜中 2021/03/18 3年8月2天 6.52 齐炜中，男，中国籍，12年证券从业经历，英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、行业研究主管，现任股票投资部总监助理。2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年2月3日起，担任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月3日起，担任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日起，担任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日起，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任大成消费机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任大成新兴活力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任大成至诚鑫选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴军 2017/06/02 2021/03/18 3年9月16天 91.81

大成一带一路混合A大成一带一路混合C基金总份额

大成一带一路混合A大成一带一路混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)15879165511753216477
户均持有份额(万)0.260.341.090.44
机构持有比例(%)39.3650.8582.7662.22
个人持有比例(%)60.6449.1517.2437.78

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,181.83 15.83 -- 13.35
制造业 4,093.95 54.82 -- 7.71
批发和零售业 333.94 4.47 -- 2.68
交通运输、仓储和邮政业 423.63 5.67 -- 2.55
金融业 584.51 7.83 -- 1.59
租赁和商务服务业 0.17 0.00 -- -1.49
水利、环境和公共设施管理业 158.64 2.12 -- 1.12
合计 6,776.67 90.74 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
003006 百亚股份 25.20 672.59 9.01% -0.52 7.66
601600 中国铝业 73.48 653.97 8.76% 4.77 -7.25
600150 中国船舶 15.48 646.60 8.66% 0.19 -7.49
300761 立华股份 27.80 638.85 8.55% -0.46 0.38
601665 齐鲁银行 112.84 584.51 7.83% 1.22 -4.96
300498 温氏股份 26.96 542.97 7.27% 1.40 -1.02
601872 招商轮船 52.69 423.63 5.67% -0.38 -2.81
600031 三一重工 22.13 417.81 5.59% 1.49 -0.72
688290 景业智能 11.06 374.31 5.01% -1.00 -3.84
301078 孩子王 35.83 333.94 4.47% 新晋 18.09
合计 -- 403.47 5,289.18 70.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -404.36
本期利润(万元) 458.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1154
期末基金资产净值(万元) 7,466.72
期末基金份额净值(元) 1.9037