基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.97 10.35 -2.90 0.30 -3.07 -4.74 -6.93
基准收益率②% 10.05 1.55 -0.92 0.04 12.52 -5.02 -12.04
① — ② 3.92 8.80 -1.98 0.26 -15.59 0.28 5.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
齐炜中 2021/03/17 4年8月17天 26.89 齐炜中，男，中国籍，13年证券从业经历，英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、行业研究主管，现任股票投资部总监助理。2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。2020年2月3日起，担任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月3日起，担任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日起，担任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月21日起，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日至2025年1月9日，担任大成消费机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任大成新兴活力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任大成至诚鑫选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任大成悦享生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任大成消费精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴军 2017/06/02 2021/03/18 3年9月16天 91.81

大成一带一路混合A大成一带一路混合C基金总份额

大成一带一路混合A大成一带一路混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14844152581587916551
户均持有份额(万)0.150.220.260.34
机构持有比例(%)0.0029.7039.3650.85
个人持有比例(%)100.0070.3060.6449.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 447.94 10.11 -- 8.27
制造业 2,783.96 62.86 -- 16.34
批发和零售业 444.34 10.03 -- 8.99
交通运输、仓储和邮政业 84.63 1.91 -- -0.60
租赁和商务服务业 175.85 3.97 -- 2.42
合计 3,936.72 88.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 6.32 408.84 9.23% 新晋 -4.88
300761 立华股份 13.96 303.07 6.84% 新晋 -2.88
003006 百亚股份 11.10 292.93 6.61% -2.40 -8.84
300236 上海新阳 4.50 279.68 6.31% 新晋 3.08
002262 恩华药业 10.07 273.90 6.18% 新晋 -3.71
601933 永辉超市 52.86 247.38 5.59% 1.49 -12.93
300750 宁德时代 0.60 241.20 5.45% 新晋 -2.36
301263 泰恩康 5.97 196.95 4.45% -4.36 -13.70
600418 江淮汽车 3.43 184.88 4.17% -0.43 -2.90
600415 小商品城 9.48 175.85 3.97% -0.03 -11.88
合计 -- 118.29 2,604.68 58.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 595.04
本期利润(万元) 614.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2906
期末基金资产净值(万元) 4,372.56
期末基金份额净值(元) 2.3318