基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.91 -3.47 13.97 10.35 17.88 -3.07 -4.74
基准收益率②% -1.97 0.14 10.05 1.55 10.89 12.52 -5.02
① — ② 4.88 -3.61 3.92 8.80 6.99 -15.59 0.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成一带一路混合A大成一带一路混合C基金总份额

大成一带一路混合A大成一带一路混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14395148441525815879
户均持有份额(万)0.120.150.220.26
机构持有比例(%)0.000.0029.7039.36
个人持有比例(%)100.00100.0070.3060.64

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 339.18 9.42 -- 7.42
采矿业 492.10 13.67 -- 8.87
制造业 2,267.51 63.00 -- 15.36
交通运输、仓储和邮政业 27.15 0.75 -- -1.29
合计 3,125.94 86.84 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300236 上海新阳 4.80 352.61 9.80% 0.92 19.78
300761 立华股份 17.20 339.18 9.42% 2.20 1.13
002475 立讯精密 5.16 254.18 7.06% -2.28 32.56
000792 盐湖股份 6.35 234.95 6.53% 1.54 -1.08
000338 潍柴动力 8.28 200.71 5.58% 新晋 21.00
002463 沪电股份 2.58 196.00 5.45% 2.42 23.50
603619 中曼石油 5.14 176.66 4.91% 新晋 -18.56
600547 山东黄金 4.20 169.05 4.70% 新晋 -12.06
600150 中国船舶 3.85 118.73 3.30% 新晋 26.04
002484 江海股份 3.86 111.63 3.10% 新晋 48.94
合计 -- 61.42 2,153.70 59.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 183.41
本期利润(万元) 158.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0973
期末基金资产净值(万元) 3,536.96
期末基金份额净值(元) 2.3166