近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.11 | -7.11 | -9.82 | -1.43 | -13.27 | -6.39 | 2.09 |
基准收益率②% | 2.36 | -5.06 | -3.18 | -3.97 | -8.37 | -16.10 | -3.80 |
① — ② | -6.47 | -2.05 | -6.64 | 2.54 | -4.90 | 9.71 | 5.89 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏庆国 | 2020/03/23 | 4年1月4天 | 30.09 | 魏庆国,男,中国籍,13年证券从业经历,北京大学经济学硕士。2010年至2012年任职于华夏基金管理有限公司研究部研究员;2012年至2013年任职于平安大华基金研究部;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2014年10月28日至2015年3月30日担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理助理。2015年4月7日任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年4月7日至2016年8月19日任大成精选增值混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月28日至2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月22日至2020年5月18日任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任大成行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2021年5月20日任大成科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任大成创新趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任大成优质精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年10月10日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 14925 | 16412 | 17649 | 19891 | |
户均持有份额(万) | 1.20 | 1.16 | 1.02 | 0.91 | |
机构持有比例(%) | 16.03 | 17.41 | 8.14 | 0.16 | |
个人持有比例(%) | 83.97 | 82.59 | 91.86 | 99.84 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 0.03 | 0.00 | -- | -2.97 |
采矿业 | 3,039.59 | 11.42 | -- | 4.88 |
制造业 | 15,336.69 | 57.62 | -- | 11.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 715.64 | 2.69 | -- | 0.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,364.52 | 8.88 | -- | 4.03 |
金融业 | 3,040.09 | 11.42 | -- | 6.62 |
租赁和商务服务业 | 267.51 | 1.01 | -- | 0.02 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.45 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 24,764.52 | 93.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603993 | 洛阳钼业 | 215.88 | 1,796.12 | 6.75% | 新晋 | 18.52 |
600036 | 招商银行 | 50.78 | 1,635.12 | 6.14% | 新晋 | 9.85 |
000725 | 京东方A | 397.94 | 1,615.64 | 6.07% | 2.05 | 11.09 |
688012 | 中微公司 | 9.06 | 1,352.63 | 5.08% | 新晋 | -13.92 |
601600 | 中国铝业 | 157.90 | 1,168.46 | 4.39% | 新晋 | 5.04 |
601939 | 建设银行 | 168.29 | 1,156.15 | 4.34% | 新晋 | 3.84 |
600256 | 广汇能源 | 130.88 | 973.75 | 3.66% | 新晋 | -6.29 |
300395 | 菲利华 | 27.79 | 822.67 | 3.09% | -0.62 | -12.64 |
600549 | 厦门钨业 | 41.43 | 808.30 | 3.04% | 新晋 | -0.39 |
002484 | 江海股份 | 52.49 | 789.45 | 2.97% | -0.49 | -4.09 |
合计 | -- | 1,252.44 | 12,118.29 | 45.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,072.62 |
本期利润(万元) | -1,014.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.057 |
期末基金资产净值(万元) | 22,824.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.2947 |