近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 7.3704元 | 日增长率%： | 2.24 | 今年以来收益率%： | 23.52(排名:13/21) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 7.216元 | 日涨幅%： | -0.03 | 折溢价率%： | -2.09 | 交易日期： | 04-14 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 商品类其他基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 7.21(2024-12-30) | 基金经理： | 姚曦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.76 | 19.97 | 26.31 | 23.52 | 34.85 | 65.40 | 81.51 | 76.58 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -2.33 |
| 同类平均 ③% | 6.71 | 15.39 | 19.63 | 18.64 | 25.44 | 54.59 | 68.49 | -- |
| ① — ② | 14.21 | 18.72 | 24.24 | 26.03 | 27.98 | 67.52 | 79.76 | 78.91 |
| ① — ③ | 3.05 | 4.57 | 6.68 | 4.88 | 9.42 | 10.81 | 13.03 | -- |
| 同类排名 | 11/21 | 13/21 | 4/21 | 13/21 | 15/21 | 16/20 | 15/20 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.52 | 6.33 | -2.01 | -4.11 | -7.60 | -13.27 | -6.39 |
| 基准收益率②% | -1.25 | 13.41 | -0.41 | 2.36 | 14.17 | -8.37 | -16.10 |
| ① — ② | -6.27 | -7.08 | -1.60 | -6.47 | -21.77 | -4.90 | 9.71 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏庆国 | 2020/03/23 | 5年24天 | 16.48 | 魏庆国，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2010年7月至2012年11月任职于华夏基金管理有限公司研究部研究员；2012年12月至2013年3月任职于平安大华基金研究部；2013年5月加入大成基金管理有限公司。现任大成基金管理有限公司股票投资部总监助理。2014年10月28日至2015年3月30日，担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理助理。2015年4月7日至2015年7月23日，担任大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2015年4月7日起，担任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年4月7日至2016年8月19日，担任大成精选增值混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月28日至2016年8月19日，担任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年3月22日至2020年5月18日，担任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。2020年1月2日至2024年4月26日，担任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月23日起，担任大成行业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2021年5月20日，担任大成科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起至2025年1月9日，担任大成科技消费股票型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起至2025年2月20日，担任大成创新趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月28日起至2025年1月9日，担任大成优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日至2023年10月10日，担任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 于威业 | 2024/12/27 | 3月20天 | -8.12 | 于威业，男，中国籍，8年证券从业经历，西南财经大学金融硕士。2016年7月至2019年4月任长城证券股份有限公司金融研究所研究员。2019年4月至2021年2月任国信证券股份有限公司经济研究所研究员。2021年3月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部高级研究员兼基金经理助理，现任研究部基金经理。具有基金从业资格。自2024年1月3日起，担任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任大成专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任大成行业先锋混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12609 | 13838 | 14925 | 16412 | |
| 户均持有份额(万) | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1.16 | |
| 机构持有比例(%) | 16.51 | 15.34 | 16.03 | 17.41 | |
| 个人持有比例(%) | 83.49 | 84.66 | 83.97 | 82.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 9,605.38 | 42.60 | -- | -3.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 462.75 | 2.05 | -- | -0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,153.72 | 5.12 | -- | -0.15 |
| 金融业 | 833.60 | 3.70 | -- | -3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 12,059.75 | 53.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 4.63 | 1,787.91 | 7.93% | 新晋 | -- |
| 002050 | 三花智控 | 60.36 | 1,419.06 | 6.29% | 新晋 | -21.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.07 | 1,082.62 | 4.80% | 新晋 | -13.01 |
| 600104 | 上汽集团 | 48.20 | 1,000.63 | 4.44% | 新晋 | -1.26 |
| 600690 | 海尔智家 | 32.45 | 923.85 | 4.10% | -0.56 | -9.35 |
| 688563 | 航材股份 | 15.78 | 881.23 | 3.91% | 新晋 | -2.07 |
| 002371 | 北方华创 | 2.03 | 793.73 | 3.52% | 新晋 | 4.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.89 | 746.23 | 3.31% | 新晋 | -4.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 18.06 | 736.13 | 3.26% | 新晋 | -24.94 |
| 002517 | 恺英网络 | 49.32 | 671.25 | 2.98% | 新晋 | -9.73 |
| 合计 | -- | 242.79 | 10,042.64 | 44.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 广发上海金交易型开放式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可以投资黄金交易所的黄金现货合约及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金资产可投资的黄金现货合约，包括上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）。本基金可从事黄金现货租赁业务。 投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产，仅可投资于货币市场工具用于流动性管理，包括：期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 建仓完成后，本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的90%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于黄金ETF，其风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-07-27 | 0.24 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 729.80 |
| 本期利润(万元) | -1,610.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,625.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2476 |
