基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.91 1.86 0.01 3.43 7.80 -1.11 -2.04
基准收益率②% 0.96 1.34 -0.37 1.53 6.85 -0.04 -2.42
① — ② 0.95 0.52 0.38 1.90 0.95 -1.07 0.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏秉毅 2024/01/29 1年10月6天 13.36 苏秉毅，男，中国籍，21年证券从业经历，清华大学经济学硕士。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部总监助理，指数与期货投资部副总监，现任混合资产投资部副总监。2011年3月3日至2012年2月8日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年8月28日至2014年1月24日，担任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日，担任大成健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2012年8月24日至2022年11月25日，担任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2023年3月20日，担任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月5日至2023年4月10日，担任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月29日起至2020年10月30日，担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月4日起，担任大成核心双动力混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月4日至2023年4月19日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。现任数量与指数投资部副总监。自2018年6月26日起，担任大成景恒混合型证券投资基金的基金经理。自2012年2月9日至2014年9月11日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2012年2月9日至2014年9月11日，担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年12月23日，代任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年12月23日，代任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月23日至2023年7月13日，担任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起至2025年1月16日，担任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任大成元享臻利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙丹 2020/11/18 2024/08/14 3年8月26天 0.84
王磊 2020/11/18 2023/03/30 2年4月12天 3.33

大成丰享回报混合A大成丰享回报混合C基金总份额

大成丰享回报混合A大成丰享回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)621501223244
户均持有份额(万)17.5519.343.662.85
机构持有比例(%)16.821.790.000.00
个人持有比例(%)83.1898.21100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 31.27 0.19 -- -5.32
制造业 1,264.94 7.60 -- -38.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 83.63 0.50 -- -1.23
建筑业 28.84 0.17 -- -1.31
批发和零售业 211.41 1.27 -- 0.23
交通运输、仓储和邮政业 62.03 0.37 -- -2.14
信息传输、软件和信息技术服务业 153.92 0.92 -- -5.87
金融业 76.25 0.46 -- -6.05
房地产业 168.57 1.01 -- -0.87
水利、环境和公共设施管理业 40.90 0.25 -- -0.75
卫生和社会工作 58.73 0.35 -- -0.81
合计 2,180.49 13.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688408 中信博 2.64 125.22 0.75% 新晋 1.98
002405 四维图新 10.64 101.61 0.61% 新晋 -7.10
002390 信邦制药 24.64 93.63 0.56% 新晋 1.98
301071 力量钻石 2.64 83.56 0.50% 新晋 2.43
600966 博汇纸业 16.40 81.34 0.49% 0.00 24.73
000848 承德露露 9.64 81.27 0.49% 新晋 -6.36
688348 昱能科技 1.36 81.26 0.49% 新晋 -5.29
002726 龙大美食 15.64 78.36 0.47% 新晋 -6.99
600783 鲁信创投 5.64 76.25 0.46% 新晋 3.85
600399 抚顺特钢 12.36 65.01 0.39% 新晋 0.28
合计 -- 101.60 867.51 5.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,091.88 12.57 11.89
金融债券 7,109.77 42.71 -20.39
其中：政策性金融债 5,086.11 30.55 -4.64
其他债券 1,032.99 6.21 -0.96
合计 10,234.63 61.49 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250011 25附息国债11 20.00 1991.11 11.96
09230205 23国开行二级资本债01A 10.00 1066.03 6.40
231891 24上海06 10.00 1032.99 6.21
210203 21国开03 10.00 1026.67 6.17
242400007 24中信银行永续债01 10.00 1015.68 6.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 242.78
本期利润(万元) 225.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0194
期末基金资产净值(万元) 12,967.96
期末基金份额净值(元) 1.1359