近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | 0.66 | 3.31 | 0.47 | 7.53 | 6.35 | 8.01 | 9.92 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -1.46 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | 2.67 | -0.84 | 2.60 | 2.27 | 0.16 | 6.65 | 1.14 | 11.38 |
| ① — ③ | 3.98 | 0.67 | 3.40 | -0.13 | -0.03 | 14.08 | 12.32 | -- |
| 同类排名 | 959/8389 | 3213/8302 | 1875/8146 | 3421/8273 | 2970/7822 | 922/6977 | 1238/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.43 | 4.86 | -1.80 | 1.22 | 7.80 | -1.11 | -2.04 |
| 基准收益率②% | 1.53 | 2.73 | 1.07 | 1.36 | 6.85 | -0.04 | -2.42 |
| ① — ② | 1.90 | 2.13 | -2.87 | -0.14 | 0.95 | -1.07 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏秉毅 | 2024/01/29 | 1年2月23天 | 9.05 | 苏秉毅，男，中国籍，20年证券从业经历，清华大学经济学硕士。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部总监助理，指数与期货投资部副总监，现任混合资产投资部副总监。2011年3月3日至2012年2月8日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年8月28日至2014年1月24日，担任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日，担任大成健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2012年8月24日至2022年11月25日，担任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2023年3月20日，担任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月5日至2023年4月10日，担任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月29日起至2020年10月30日，担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月4日起，担任大成核心双动力混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月4日至2023年4月19日，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。现任数量与指数投资部副总监。自2018年6月26日起，担任大成景恒混合型证券投资基金的基金经理。自2012年2月9日至2014年9月11日，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2012年2月9日至2014年9月11日，担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年12月23日，代任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日至2020年12月23日，代任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月23日至2023年7月13日，担任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起，担任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起至2025年1月16日，担任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 501 | 223 | 244 | 285 | |
| 户均持有份额(万) | 19.34 | 3.66 | 2.85 | 3.51 | |
| 机构持有比例(%) | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 98.21 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 43.03 | 0.30 | -- | -1.77 |
| 采矿业 | 14.43 | 0.10 | -- | -4.30 |
| 制造业 | 1,007.35 | 6.95 | -- | -39.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.35 | 0.20 | -- | -2.77 |
| 批发和零售业 | 40.16 | 0.28 | -- | -1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.65 | 0.18 | -- | -5.09 |
| 金融业 | 17.46 | 0.12 | -- | -6.71 |
| 房地产业 | 74.08 | 0.51 | -- | -2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 28.70 | 0.20 | -- | -1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 33.40 | 0.23 | -- | -1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73.13 | 0.50 | -- | -0.51 |
| 卫生和社会工作 | 69.95 | 0.48 | -- | -0.97 |
| 合计 | 1,455.69 | 10.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603882 | 金域医学 | 1.98 | 54.51 | 0.38% | -0.50 | -19.71 |
| 300894 | 火星人 | 3.64 | 49.87 | 0.34% | 新晋 | -23.79 |
| 600267 | 海正药业 | 5.93 | 49.22 | 0.34% | -0.13 | 2.82 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 0.72 | 45.36 | 0.31% | 新晋 | 14.39 |
| 688106 | 金宏气体 | 2.64 | 44.91 | 0.31% | 新晋 | -10.77 |
| 001201 | 东瑞股份 | 2.72 | 43.03 | 0.30% | 新晋 | -3.10 |
| 600058 | 五矿发展 | 5.64 | 40.16 | 0.28% | 新晋 | -13.21 |
| 002314 | 南山控股 | 16.64 | 39.60 | 0.27% | 新晋 | -5.46 |
| 001269 | 欧晶科技 | 1.36 | 38.75 | 0.27% | 新晋 | -12.01 |
| 601718 | 际华集团 | 12.36 | 35.10 | 0.24% | 新晋 | -7.77 |
| 合计 | -- | 53.63 | 440.51 | 3.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,050.36 | 7.25 | -1.53 |
| 金融债券 | 8,357.58 | 57.70 | 8.15 |
| 其中：政策性金融债 | 6,260.91 | 43.22 | -6.33 |
| 可转换债券 | 156.64 | 1.08 | 0.82 |
| 其他债券 | 1,052.84 | 7.27 | -- |
| 合计 | 10,617.41 | 73.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 10.00 | 1066.75 | 7.36 |
| 2228011 | 22农业银行永续债01 | 10.00 | 1065.95 | 7.36 |
| 09230205 | 23国开行二级资本债01A | 10.00 | 1059.20 | 7.31 |
| 231891 | 24上海06 | 10.00 | 1052.84 | 7.27 |
| 092203005 | 22进出口行二级资本债01 | 10.00 | 1049.49 | 7.25 |
| 基金名称 | 大成丰享回报混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009653)大成丰享回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、政策性金融债、信用债（包括企业债券、公司债券、金融债（不包含政策性金融债）、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。 本基金将投资主体或债项评级不低于AA的信用债（包括企业债券、公司债券、金融债（不包含政策性金融债）、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金管理人确认为准）。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券，基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定，以基金管理人的判断结果为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-30%（其中投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%），投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 143.69 |
| 本期利润(万元) | 139.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0282 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,598.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0941 |
