近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-07-31 | 资产净值(亿元)： | 36.97(2012-07-19) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.42 | 9.06 | 8.60 | 6.36 | 7.22 | -9.96 | -11.05 | -20.07 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -11.04 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | 3.03 | 7.81 | 6.53 | 8.87 | 0.35 | -7.84 | -12.80 | -9.03 |
| ① — ③ | 4.23 | 7.45 | 6.47 | 6.22 | 0.89 | -0.24 | -3.65 | -- |
| 同类排名 | 2036/8380 | 749/8295 | 1224/8140 | 939/8277 | 2811/7816 | 3543/6968 | 3517/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.22 | 9.47 | 4.08 | 6.47 | 22.79 | -2.65 | -15.45 |
| 基准收益率②% | -1.51 | 14.16 | -0.61 | 2.40 | 14.44 | -9.16 | -17.31 |
| ① — ② | 2.73 | -4.69 | 4.69 | 4.07 | 8.35 | 6.51 | 1.86 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘旭 | 2020/08/11 | 4年8月5天 | 26.58 | 刘旭，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高鑫股票型证券投资基金基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8310 | 8287 | 8500 | 8948 | |
| 户均持有份额(万) | 2.98 | 3.03 | 3.23 | 3.56 | |
| 机构持有比例(%) | 14.65 | 4.85 | 5.05 | 8.38 | |
| 个人持有比例(%) | 85.35 | 95.15 | 94.95 | 91.62 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 8.03 | 0.02 | -- | -6.29 |
| 制造业 | 20,208.02 | 55.66 | -- | -3.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.54 | 0.01 | -- | -3.87 |
| 批发和零售业 | 27.89 | 0.08 | -- | -2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 414.11 | 1.14 | -- | -1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 435.60 | 1.20 | -- | -5.48 |
| 金融业 | 11.77 | 0.03 | -- | -10.26 |
| 租赁和商务服务业 | 0.26 | 0.00 | -- | -1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 46.83 | 0.13 | -- | -1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.43 | 0.04 | -- | -1.07 |
| 卫生和社会工作 | 8.31 | 0.02 | -- | -2.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.18 | 0.01 | -- | -2.26 |
| 合计 | 21,180.97 | 58.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 49.85 | 3,536.09 | 9.74% | 1.34 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 44.53 | 3,349.89 | 9.23% | -0.16 | -0.64 |
| 002595 | 豪迈科技 | 64.19 | 3,221.70 | 8.87% | 0.63 | 7.27 |
| 000651 | 格力电器 | 67.31 | 3,059.24 | 8.43% | -1.31 | 3.73 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 159.65 | 2,916.81 | 8.03% | -1.07 | -12.82 |
| 000063 | 中兴通讯 | 46.07 | 1,861.23 | 5.13% | 0.27 | -14.72 |
| 00762 | 中国联通 | 252.80 | 1,730.02 | 4.77% | 0.55 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 79.20 | 1,402.31 | 3.86% | 新晋 | -- |
| 600352 | 浙江龙盛 | 118.52 | 1,219.59 | 3.36% | -0.10 | 0.42 |
| 00728 | 中国电信 | 238.60 | 1,076.04 | 2.96% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,120.72 | 23,372.92 | 64.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1.39 | 0.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123215 | 铭利转债 | 0.01 | 1.39 | 0.00 |
| 基金名称 | 大成优选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 限于国内依法发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批 准的允许基金投资的其他金融工具。 股票投资比例范围为基金资产的60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金 资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%，其中， 资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金和到期日在一年以内的 政府债券等短期金融工具的比例最低可以为0。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2007-08-01 到 2012-07-31 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 390.25 |
| 本期利润(万元) | 435.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,083.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2572 |
