基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.47 -5.67 -4.23 3.09 -2.65 -15.45 15.23
基准收益率②% 2.40 -5.47 -3.42 -4.31 -9.16 -17.31 -4.35
① — ② 4.07 -0.20 -0.81 7.40 6.51 1.86 19.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2020/08/11 3年8月16天 15.12 刘旭，男，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成睿鑫股票A大成睿鑫股票C基金总份额

大成睿鑫股票A大成睿鑫股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)8500894885317797
户均持有份额(万)3.233.563.784.51
机构持有比例(%)5.058.380.020.71
个人持有比例(%)94.9591.6299.9899.29

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,736.44 8.14 -- -0.16
制造业 24,982.40 74.35 -- 14.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.46 0.01 -- -4.28
建筑业 2.21 0.01 -- -1.68
批发和零售业 40.69 0.12 -- -2.77
交通运输、仓储和邮政业 595.49 1.77 -- -1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 371.64 1.11 -- -5.07
金融业 10.39 0.03 -- -7.70
租赁和商务服务业 3.35 0.01 -- -0.84
科学研究和技术服务业 49.09 0.15 -- -1.40
水利、环境和公共设施管理业 21.60 0.06 -- -0.52
卫生和社会工作 32.50 0.10 -- -1.99
文化、体育和娱乐业 2.40 0.01 -- -2.41
合计 28,851.66 85.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002595 豪迈科技 90.00 3,213.90 9.56% 1.20 14.63
002884 凌霄泵业 159.65 3,065.28 9.12% 0.47 17.94
000333 美的集团 45.09 2,895.98 8.62% -0.87 8.59
000651 格力电器 73.27 2,880.24 8.57% 1.21 3.41
601225 陕西煤业 108.75 2,728.57 8.12% 1.03 -3.67
603279 景津装备 100.78 2,033.78 6.05% -0.91 13.31
600031 三一重工 111.99 1,632.81 4.86% 0.05 9.66
000063 中兴通讯 56.22 1,573.60 4.68% -2.10 4.34
603337 杰克股份 64.84 1,379.84 4.11% -0.26 16.22
600690 海尔智家 43.24 1,078.72 3.21% 新晋 20.21
合计 -- 853.83 22,482.72 66.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.35 0.00 0.00
合计 1.35 0.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123215 铭利转债 0.01 1.35 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -171.50
本期利润(万元) 1,753.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0654
期末基金资产净值(万元) 28,131.20
期末基金份额净值(元) 1.0901