基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.50 -0.40 6.16 1.22 22.79 -2.65 -15.45
基准收益率②% 14.30 1.72 0.48 -1.51 14.44 -9.16 -17.31
① — ② -5.80 -2.12 5.68 2.73 8.35 6.51 1.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2020/08/11 5年3月24天 47.63 刘旭，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高鑫股票型证券投资基金基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成睿鑫股票A大成睿鑫股票C基金总份额

大成睿鑫股票A大成睿鑫股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8436831082878500
户均持有份额(万)2.672.983.033.23
机构持有比例(%)5.7614.654.855.05
个人持有比例(%)94.2485.3595.1594.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 740.34 1.95 -- -1.10
制造业 17,537.24 46.27 -- -11.73
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.15
交通运输、仓储和邮政业 496.18 1.31 -- -2.82
信息传输、软件和信息技术服务业 141.78 0.37 -- -8.06
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -2.77
合计 18,919.05 49.91 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 44.70 3,448.46 9.10% -0.16 --
000333 美的集团 45.80 3,327.80 8.78% 0.03 8.09
002595 豪迈科技 53.59 3,175.21 8.38% 0.27 3.70
00700 腾讯控股 4.40 2,663.35 7.03% 2.72 --
600660 福耀玻璃 30.75 2,257.20 5.95% 1.78 -4.34
00883 中国海洋石油 117.80 2,047.73 5.40% -0.32 --
09988 阿里巴巴-W 12.24 1,977.95 5.22% 新晋 --
600690 海尔智家 66.60 1,686.98 4.45% -0.64 5.11
00001 长和 35.55 1,663.39 4.39% -0.97 --
00762 中国联通 180.40 1,459.26 3.85% -0.73 --
合计 -- 591.83 23,707.33 62.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,050.38
本期利润(万元) 2,408.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1134
期末基金资产净值(万元) 27,999.59
期末基金份额净值(元) 1.4424