基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.47 4.08 6.47 -5.67 -2.65 -15.45 15.23
基准收益率②% 14.16 -0.61 2.40 -5.47 -9.16 -17.31 -4.35
① — ② -4.69 4.69 4.07 -0.20 6.51 1.86 19.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘旭 2020/08/11 4年3月9天 20.07 刘旭，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监。2015年7月29日任大成高新技术产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日任大成优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日任大成睿鑫股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月15日任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成睿鑫股票A大成睿鑫股票C基金总份额

大成睿鑫股票A大成睿鑫股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)8287850089488531
户均持有份额(万)3.033.233.563.78
机构持有比例(%)4.855.058.380.02
个人持有比例(%)95.1594.9591.6299.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.36 0.02 -- -6.64
制造业 23,771.18 65.91 -- 5.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.15 0.01 -- -3.59
批发和零售业 31.91 0.09 -- -2.48
交通运输、仓储和邮政业 489.51 1.36 -- -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 472.87 1.31 -- -4.51
金融业 13.11 0.04 -- -9.36
租赁和商务服务业 0.27 0.00 -- -1.58
科学研究和技术服务业 41.37 0.11 -- -1.79
水利、环境和公共设施管理业 15.29 0.04 -- -1.00
卫生和社会工作 10.72 0.03 -- -2.16
文化、体育和娱乐业 1.87 0.01 -- -2.22
合计 24,858.61 68.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 73.27 3,512.56 9.74% 1.26 -9.34
000333 美的集团 44.53 3,387.30 9.39% 0.81 -5.04
002884 凌霄泵业 159.65 3,280.81 9.10% 0.06 -11.30
00941 中国移动 45.75 3,030.32 8.40% 新晋 --
002595 豪迈科技 64.19 2,970.71 8.24% -0.90 -11.44
000063 中兴通讯 56.22 1,751.25 4.86% 0.22 5.11
00762 中国联通 252.80 1,520.58 4.22% 新晋 --
600690 海尔智家 43.24 1,390.02 3.85% 0.23 -7.09
600031 三一重工 69.75 1,316.88 3.65% -1.80 -0.72
600352 浙江龙盛 118.52 1,246.85 3.46% 新晋 3.51
合计 -- 927.92 23,407.28 64.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.17 0.00 0.00
合计 1.17 0.00 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123215 铭利转债 0.01 1.17 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,525.02
本期利润(万元) 2,606.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1053
期末基金资产净值(万元) 30,467.76
期末基金份额净值(元) 1.2421