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| 单位净值： | 1.0642元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 1.38(排名:2860/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-05 | 资产净值(亿元)： | 35.73(2025-03-30) | 基金经理： | 饶刚 侯振新 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -147.92 | 390.25 | 1,525.02 | 311.70 |
| 本期利润(万元) | 2,223.20 | 435.73 | 2,606.03 | 1,151.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0816 | 0.0168 | 0.1053 | 0.0455 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,025.79 | 31,083.73 | 30,467.76 | 28,504.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3347 | 1.2572 | 1.2421 | 1.1346 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,055.47 | 140.20 | 970.27 | 723.86 |
| 本期利润(万元) | 5,946.30 | 2,904.54 | -488.00 | 2,694.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2317 | 0.1115 | -0.0163 | 0.0865 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 22.79 | 10.81 | -2.65 | 7.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2572 | 0.1346 | 0.0239 | 0.1335 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,083.73 | 28,504.85 | 28,089.33 | 36,146.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2572 | 1.1346 | 1.0239 | 1.1335 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.72 | 13.46 | 2.39 | 13.35 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 13,040.72 | 2,627.58 | 18,441.41 | 9,846.24 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 16,148.61 | 5,287.38 | 21,212.75 | 5,542.26 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 75,658,231.38 | 37,246,016.87 | 1,089,948.71 | 35,088,506.90 |
| 利息收入 | 205,456.88 | 89,562.05 | 223,226.37 | 130,966.99 |
| 其中：存款利息收入 | 205,456.88 | 89,562.05 | 223,226.37 | 130,966.99 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 28,943,233.32 | 4,118,400.33 | 18,047,754.25 | 12,335,144.83 |
| 其中：股票投资收益 | 16,556,692.66 | -2,235,126.16 | 7,973,537.43 | 6,702,286.53 |
| 债券投资收益 | 44.46 | 14.52 | 12.03 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 12,386,496.20 | 6,353,511.97 | 10,074,204.79 | 5,632,858.30 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 46,380,845.75 | 32,992,789.95 | -17,270,334.01 | 22,602,678.63 |
| 其他收入 | 128,695.43 | 45,264.54 | 89,302.10 | 19,716.45 |
| 费用合计 | 5,163,323.16 | 2,555,379.50 | 6,550,297.33 | 3,806,657.95 |
| 管理人报酬 | 4,084,360.88 | 2,013,629.12 | 5,231,538.67 | 3,054,376.57 |
| 托管费 | 680,726.87 | 335,604.89 | 871,923.14 | 509,062.76 |
| 销售服务费 | 205,813.18 | 104,231.74 | 230,605.19 | 136,376.91 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 192,422.20 | 101,913.75 | 216,230.33 | 106,841.71 |
| 利润总额 | 70,494,908.22 | 34,690,637.37 | -5,460,348.62 | 31,281,848.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 74,315,111.28 | 62,945,133.53 | 49,195,705.97 | 71,606,374.10 |
| 交易性金融资产 | 304,191,965.08 | 276,230,371.67 | 271,960,583.00 | 380,931,181.10 |
| 其中：股票投资 | 304,178,068.61 | 276,217,505.76 | 271,946,199.29 | 380,931,181.10 |
| 债券投资 | 13,896.47 | 12,865.91 | 14,383.71 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 378,702,933.37 | 339,605,756.31 | 321,323,200.27 | 452,862,784.45 |
| 负债合计 | 15,635,586.30 | 571,162.99 | 956,529.14 | 451,349,201.29 |
| 所有者权益合计 | 363,067,347.07 | 339,034,593.32 | 320,366,671.13 | 451,349,201.29 |
