基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.10 0.97 -1.90 -0.83 17.84 5.61 -21.42
基准收益率②% 12.93 1.41 -1.05 -0.59 13.54 -7.45 -15.69
① — ② -5.83 -0.44 -0.85 -0.24 4.30 13.06 -5.73
业绩比较基准 沪深300指数*75%+中国债券总指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博 2016/11/04 9年1月 117.84 李博，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学工学硕士。2009年9月至2010年8月就职于韩国SKTelecom首尔总部；2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员；2011年5月起加入大成基金管理有限公司，历任大成基金电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理，现任股票投资部副总监、股票投资决策委员会委员。2014年10月28日至2015年4月20日，担任大成消费主题股票型证券投资基金的基金经理助理及大成内需增长股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月21日起至2022年11月30日，担任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日，担任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月4日起，担任大成精选增值混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日，担任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月10日至2021年2月3日，代任大成内需增长混合型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月19日起，担任大成企业能力驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年1月9日，担任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月16日起，担任大成洞察优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯文光 2015/07/23 2016/11/08 1年3月16天 -0.79
魏庆国 2015/04/07 2016/08/19 1年4月12天 -7.14
刘安田 2010/04/07 2015/04/07 5年 46.78
曹雄飞 2009/03/25 2010/08/10 1年4月16天 23.70
张益凡 2008/12/18 2009/03/25 3月7天 18.00
钱辉 2007/06/27 2008/12/18 1年5月21天 -35.60
曹雄飞 2006/01/21 2007/06/27 1年5月6天 303.21
何光明 2004/12/15 2006/01/21 1年1月6天 7.27

大成精选增值混合A大成精选增值混合C基金总份额

大成精选增值混合A大成精选增值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)28155286802958729723
户均持有份额(万)2.252.372.352.39
机构持有比例(%)0.965.624.624.51
个人持有比例(%)99.0494.3895.3895.49

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,395.96 5.85 -- 4.01
采矿业 6,264.95 5.73 -- 0.22
制造业 62,377.04 57.02 -- 10.50
批发和零售业 4.95 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 3,054.55 2.79 -- 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 10,063.05 9.20 -- 2.41
房地产业 3,614.03 3.30 -- 1.42
科学研究和技术服务业 15.92 0.01 -- -1.69
文化、体育和娱乐业 327.45 0.30 -- -0.99
合计 92,117.90 84.20 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 143.45 10,422.94 9.53% -0.28 9.55
600941 中国移动 77.04 8,064.37 7.37% -2.43 -0.09
002223 鱼跃医疗 171.27 6,681.28 6.11% 1.58 2.06
600298 安琪酵母 162.74 6,436.37 5.88% 0.56 8.45
600938 中国海油 239.48 6,257.64 5.72% -0.70 0.96
000063 中兴通讯 106.40 4,856.24 4.44% 1.23 1.10
300498 温氏股份 225.67 4,199.72 3.84% 0.73 -5.96
002078 太阳纸业 267.83 3,827.33 3.50% 0.15 7.43
000792 盐湖股份 180.82 3,770.10 3.45% 新晋 3.49
600352 浙江龙盛 334.89 3,338.85 3.05% 新晋 -1.69
合计 -- 1,909.59 57,854.84 52.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,505.69 2.29 --
合计 2,505.69 2.29 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250013 25附息国债13 25.00 2505.69 2.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,992.57
本期利润(万元) 7,528.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1209
期末基金资产净值(万元) 109,170.00
期末基金份额净值(元) 1.8144