基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.21 1.40 7.32 -5.71 5.61 -21.42 -2.96
基准收益率②% 12.29 -1.15 2.90 -4.93 -7.45 -15.69 -2.28
① — ② -3.08 2.55 4.42 -0.78 13.06 -5.73 -0.68
业绩比较基准 沪深300指数*75%+中国债券总指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博 2016/11/04 8年15天 91.91 李博，工学硕士，多年证券从业经验。2009年8月至2010年8月就职于韩国SKTelecom首尔总部；2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员；2011年5月起加入大成基金管理有限公司，历任大成基金电子行业、互联网传媒行业分析师、大成景阳领先基金经理助理、大成内需增长基金经理助理、大成消费主题基金经理助理、大成灵活配置基金基金经理助理、新兴产业小组研究主管。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任大成精选增值混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月19日任大成企业能力驱动混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯文光 2015/07/23 2016/11/08 1年3月16天 -0.79
魏庆国 2015/04/07 2016/08/19 1年4月12天 -7.14
刘安田 2010/04/07 2015/04/07 5年 46.78
曹雄飞 2009/03/25 2010/08/10 1年4月16天 23.70
张益凡 2008/12/18 2009/03/25 3月7天 18.00
钱辉 2007/06/27 2008/12/18 1年5月21天 -35.60
曹雄飞 2006/01/21 2007/06/27 1年5月6天 303.21
何光明 2004/12/15 2006/01/21 1年1月6天 7.27

大成精选增值混合A大成精选增值混合C基金总份额

大成精选增值混合A大成精选增值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)29587297233038630807
户均持有份额(万)2.352.392.272.30
机构持有比例(%)4.624.510.150.12
个人持有比例(%)95.3895.4999.8599.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10,712.15 8.74 -- 6.26
采矿业 9,492.09 7.74 -- 1.84
制造业 61,962.37 50.55 -- 3.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 412.89 0.34 -- -2.91
交通运输、仓储和邮政业 2,775.96 2.26 -- -0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 11,082.64 9.04 -- 4.53
金融业 363.74 0.30 -- -5.94
房地产业 1,494.37 1.22 -- -2.02
租赁和商务服务业 1,467.17 1.20 -- -0.29
科学研究和技术服务业 10.49 0.01 -- -1.40
文化、体育和娱乐业 1,188.38 0.97 -- -0.69
合计 100,962.25 82.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 100.85 11,063.06 9.03% -1.38 -1.02
000333 美的集团 141.33 10,749.42 8.77% 1.90 -2.88
000651 格力电器 199.48 9,563.07 7.80% 2.14 -8.12
600938 中国海油 315.60 9,483.81 7.74% -1.82 -7.90
000063 中兴通讯 242.17 7,543.70 6.15% 1.19 9.50
002223 鱼跃医疗 178.82 6,845.34 5.58% 0.46 4.13
300498 温氏股份 267.17 5,380.80 4.39% 0.31 2.06
002595 豪迈科技 82.94 3,838.46 3.13% 新晋 -6.10
600031 三一重工 167.28 3,158.25 2.58% -0.64 0.46
600352 浙江龙盛 266.16 2,800.00 2.28% 新晋 3.55
合计 -- 1,961.80 70,425.91 57.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,148.45
本期利润(万元) 9,996.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.145
期末基金资产净值(万元) 118,898.67
期末基金份额净值(元) 1.7248