基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.32 -5.71 -1.76 3.56 5.61 -21.42 -2.96
基准收益率②% 2.90 -4.93 -2.80 -3.40 -7.45 -15.69 -2.28
① — ② 4.42 -0.78 1.04 6.96 13.06 -5.73 -0.68
业绩比较基准 沪深300指数*75%+中国债券总指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博 2016/11/04 7年5月24天 86.42 李博，工学硕士，多年证券从业经验。2009年8月至2010年8月就职于韩国SKTelecom首尔总部；2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员；2011年5月起加入大成基金管理有限公司，历任大成基金电子行业、互联网传媒行业分析师、大成景阳领先基金经理助理、大成内需增长基金经理助理、大成消费主题基金经理助理、大成灵活配置基金基金经理助理、新兴产业小组研究主管。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任大成精选增值混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月19日任大成企业能力驱动混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯文光 2015/07/23 2016/11/08 1年3月16天 -0.79
魏庆国 2015/04/07 2016/08/19 1年4月12天 -7.14
刘安田 2010/04/07 2015/04/07 5年 46.78
曹雄飞 2009/03/25 2010/08/10 1年4月16天 23.70
张益凡 2008/12/18 2009/03/25 3月7天 18.00
钱辉 2007/06/27 2008/12/18 1年5月21天 -35.60
曹雄飞 2006/01/21 2007/06/27 1年5月6天 303.21
何光明 2004/12/15 2006/01/21 1年1月6天 7.27

大成精选增值混合A大成精选增值混合C基金总份额

大成精选增值混合A大成精选增值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)29723303863080732203
户均持有份额(万)2.392.272.302.24
机构持有比例(%)4.510.150.120.12
个人持有比例(%)95.4999.8599.8899.88

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,082.29 5.42 -- 2.45
采矿业 11,109.57 9.91 -- 3.37
制造业 56,342.80 50.25 -- 4.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 167.28 0.15 -- -3.42
建筑业 0.22 0.00 -- -1.65
批发和零售业 17.08 0.02 -- -1.90
交通运输、仓储和邮政业 3,282.78 2.93 -- 0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 10,951.78 9.77 -- 4.92
金融业 430.07 0.38 -- -4.42
房地产业 1,141.25 1.02 -- -1.24
租赁和商务服务业 3.35 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 0.66 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 17.38 0.02 -- -0.55
卫生和社会工作 0.24 0.00 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 649.75 0.58 -- -1.74
合计 90,196.50 80.45 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 379.82 11,102.14 9.90% 0.81 6.46
600941 中国移动 103.17 10,911.08 9.73% 0.40 -0.44
000333 美的集团 106.24 6,822.60 6.08% 新晋 8.59
000651 格力电器 148.85 5,851.29 5.22% 1.33 3.41
002078 太阳纸业 380.22 5,536.00 4.94% 0.91 12.55
600519 贵州茅台 2.94 5,000.57 4.46% 0.26 1.11
002223 鱼跃医疗 136.28 4,674.50 4.17% 0.98 8.42
000063 中兴通讯 155.95 4,365.13 3.89% -2.30 4.34
300498 温氏股份 214.92 4,083.48 3.64% -0.64 1.11
300760 迈瑞医疗 12.96 3,646.31 3.25% 0.09 0.19
合计 -- 1,641.35 61,993.10 55.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,082.22
本期利润(万元) 7,513.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1053
期末基金资产净值(万元) 109,277.79
期末基金份额净值(元) 1.5576