基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.15 -7.13 -11.01 1.38 -11.49 -11.25 1.10
基准收益率②% 2.28 -4.23 -2.71 -3.28 -6.78 -13.65 -0.49
① — ② -2.13 -2.90 -8.30 4.66 -4.71 2.40 1.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晶晶 2023/06/01 10月26天 -10.95 王晶晶，女，中国籍，15年证券从业经历，华中科技大学管理学硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2015年7月任招商证券研发中心分析师。2015年7月至2017年11月任平安银行能源矿产事业部分析师。2018年1月加入大成基金管理有限公司，曾担任社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理，现任股票投资部基金经理。2021年12月23日任大成新能源混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月14日任大成专精特新混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年6月1日任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
于威业 2024/01/03 3月24天 4.38 于威业，男，中国国籍,西南财经大学金融硕士。2016年7月至2019年4月任长城证券股份有限公司金融研究所研究员。2019年4月至2021年2月任国信证券股份有限公司经济研究所研究员。2021年3月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部高级研究员兼基金经理助理,现任研究部基金经理。具有基金从业资格。2024年1月3日任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢家乐 2021/08/03 2023/06/08 1年10月5天 -8.78

大成成长回报六个月持有混合A大成成长回报六个月持有混合C基金总份额

大成成长回报六个月持有混合A大成成长回报六个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)11184120181281514355
户均持有份额(万)6.436.486.526.48
机构持有比例(%)0.620.570.540.48
个人持有比例(%)99.3899.4399.4699.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 828.95 1.44 -- -1.53
制造业 45,256.83 78.77 -- 32.58
批发和零售业 3.00 0.01 -- -1.91
交通运输、仓储和邮政业 547.42 0.95 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 4,698.39 8.18 -- 3.33
金融业 327.89 0.57 -- -4.23
租赁和商务服务业 3.35 0.01 -- -0.98
科学研究和技术服务业 0.55 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 9.99 0.02 -- -0.55
卫生和社会工作 2.12 0.00 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 0.38 0.00 -- -2.32
合计 51,678.87 89.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002595 豪迈科技 142.64 5,093.64 8.87% 2.25 14.63
603556 海兴电力 105.76 3,902.54 6.79% 1.63 21.91
600941 中国移动 36.42 3,851.25 6.70% 0.85 -0.44
000651 格力电器 89.34 3,511.96 6.11% 新晋 3.41
300750 宁德时代 16.36 3,111.02 5.41% 0.92 7.28
601126 四方股份 183.88 2,923.69 5.09% 1.05 0.25
300286 安科瑞 121.22 2,660.78 4.63% -0.17 -6.24
300037 新宙邦 72.56 2,496.17 4.34% -3.45 -6.31
688223 晶科能源 263.54 2,182.09 3.80% -0.55 -5.76
000063 中兴通讯 74.88 2,095.82 3.65% -0.59 4.34
合计 -- 1,106.60 31,828.96 55.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,350.04
本期利润(万元) 15.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0002
期末基金资产净值(万元) 55,121.86
期末基金份额净值(元) 0.7954