基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.70 2.70 0.15 -7.13 -11.49 -11.25 1.10
基准收益率②% 11.89 -0.01 2.28 -4.23 -6.78 -13.65 -0.49
① — ② 1.81 2.71 -2.13 -2.90 -4.71 2.40 1.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晶晶 2023/06/01 1年5月19天 -2.06 王晶晶，女，中国籍，多年证券从业经历，华中科技大学管理学硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2015年7月任招商证券研发中心分析师。2015年7月至2017年11月任平安银行能源矿产事业部分析师。2018年1月加入大成基金管理有限公司，曾担任社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理，现任股票投资部基金经理。2021年12月23日任大成新能源混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月14日任大成专精特新混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年6月1日任大成成长进取混合型证券投资基金基金经理。2023年6月1日至2024年6月20日任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
于威业 2024/01/03 10月17天 14.80 于威业，男，中国籍，8年证券从业经历，西南财经大学金融硕士。2016年7月至2019年4月任长城证券股份有限公司金融研究所研究员。2019年4月至2021年2月任国信证券股份有限公司经济研究所研究员。2021年3月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部高级研究员兼基金经理助理，现任研究部基金经理。具有基金从业资格。自2024年1月3日起，担任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任大成专精特新混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢家乐 2021/08/03 2023/06/08 1年10月5天 -8.78

大成成长回报六个月持有混合A大成成长回报六个月持有混合C基金总份额

大成成长回报六个月持有混合A大成成长回报六个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)10544111841201812815
户均持有份额(万)6.396.436.486.52
机构持有比例(%)0.660.620.570.54
个人持有比例(%)99.3499.3899.4399.46

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 312.30 0.50 -- -1.98
采矿业 67.08 0.11 -- -5.79
制造业 46,454.26 74.31 -- 27.20
批发和零售业 2.93 0.00 -- -1.79
交通运输、仓储和邮政业 629.30 1.01 -- -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 5,065.37 8.10 -- 3.59
金融业 0.84 0.00 -- -6.24
租赁和商务服务业 145.81 0.23 -- -1.26
科学研究和技术服务业 11.01 0.02 -- -1.39
水利、环境和公共设施管理业 10.96 0.02 -- -0.98
卫生和社会工作 1.79 0.00 -- -1.69
文化、体育和娱乐业 42.75 0.07 -- -1.59
合计 52,744.40 84.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 25.21 6,350.15 10.16% 4.05 7.42
002595 豪迈科技 120.52 5,577.61 8.92% 0.46 -11.44
603556 海兴电力 105.76 5,039.46 8.06% -0.59 -12.07
000651 格力电器 89.34 4,282.96 6.85% 0.73 -9.34
00425 敏实集团 290.40 4,190.08 6.70% 新晋 --
600941 中国移动 34.96 3,834.56 6.13% -0.56 -3.29
000063 中兴通讯 83.55 2,602.50 4.16% 0.29 5.11
300037 新宙邦 53.96 2,193.60 3.51% 新晋 7.07
688223 晶科能源 247.48 2,180.26 3.49% 新晋 1.04
000333 美的集团 26.98 2,051.75 3.28% 新晋 -5.04
合计 -- 1,078.16 38,302.93 61.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,768.63
本期利润(万元) 7,151.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.108
期末基金资产净值(万元) 60,102.99
期末基金份额净值(元) 0.9288