基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.61 -0.60 26.39 -2.28 25.50 15.07 -11.49
基准收益率②% -2.36 -0.37 11.38 1.84 13.67 13.58 -6.78
① — ② 3.97 -0.23 15.01 -4.12 11.83 1.49 -4.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晶晶 2023/06/01 2年11月10天 39.46 王晶晶，女，中国籍，17年证券从业经历，华中科技大学管理学硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2015年7月任招商证券研发中心分析师。2015年7月至2017年11月任平安银行能源矿产事业部分析师。2018年1月加入大成基金管理有限公司，曾担任社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理、股票投资部基金经理，现任研究部总监助理。自2021年12月23日起，担任大成新能源混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月14日起，担任大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月14日至2025年1月9日，担任大成专精特新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起，担任大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日至2024年6月20日，担任大成成长进取混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任大成创新趋势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于威业 2024/01/03 2025/11/03 1年10月 46.26
谢家乐 2021/08/03 2023/06/08 1年10月5天 -8.78

大成成长回报六个月持有混合A大成成长回报六个月持有混合C基金总份额

大成成长回报六个月持有混合A大成成长回报六个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)49038984967510544
户均持有份额(万)5.796.336.316.39
机构持有比例(%)0.160.260.240.66
个人持有比例(%)99.8499.7499.7699.34

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 116.58 0.47 -- -4.33
制造业 18,457.13 74.27 -- 26.63
批发和零售业 5.96 0.02 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 11.14 0.04 -- -4.56
科学研究和技术服务业 6.79 0.03 -- -1.94
合计 18,597.78 74.83 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 6.04 2,427.87 9.77% 0.20 8.82
002595 豪迈科技 25.62 2,028.50 8.16% -1.23 4.43
600732 爱旭股份 121.05 1,695.91 6.82% 0.35 -3.64
00425 敏实集团 48.41 1,386.60 5.58% 1.36 --
600176 中国巨石 54.86 1,333.65 5.37% 新晋 30.08
600352 浙江龙盛 101.11 1,315.44 5.29% 3.02 -10.69
300274 阳光电源 7.47 1,126.18 4.53% -0.97 10.02
002262 恩华药业 45.83 1,026.59 4.13% -0.48 -3.97
02423 贝壳-W 26.53 887.79 3.57% 新晋 --
00700 腾讯控股 1.95 833.33 3.35% -4.95 --
合计 -- 438.87 14,061.86 56.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,028.62
本期利润(万元) 842.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0362
期末基金资产净值(万元) 23,762.73
期末基金份额净值(元) 1.1654