基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 7.25 -2.27 -4.75 -7.60 -12.75 -6.62 --
基准收益率②% 13.41 -0.41 2.36 -5.06 -8.37 -- --
① — ② -6.16 -1.86 -7.11 -2.54 -4.38 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏庆国 2022/07/28 2年3月23天 -22.55 魏庆国，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2010年至2012年任职于华夏基金管理有限公司研究部研究员；2012年至2013年任职于平安大华基金研究部；2013年5月加入大成基金管理有限公司。2014年10月28日至2015年3月30日担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理助理。2015年4月7日任大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年4月7日至2016年8月19日任大成精选增值混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月28日至2016年8月19日任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年3月22日至2020年5月18日任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月2日至2024年4月26日任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任大成行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2021年5月20日任大成科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任大成创新趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年7月28日任大成优质精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年10月10日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成优质精选混合A大成优质精选混合C基金总份额

大成优质精选混合A大成优质精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1018108211771285
户均持有份额(万)25.2228.6233.4334.23
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 713.32 3.51 -- -2.39
制造业 10,842.28 53.35 -- 6.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 607.62 2.99 -- -0.26
交通运输、仓储和邮政业 821.33 4.04 -- 0.92
住宿和餐饮业 411.36 2.02 -- 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1,536.51 7.56 -- 3.05
金融业 865.02 4.26 -- -1.98
科学研究和技术服务业 0.81 0.00 -- -1.41
卫生和社会工作 709.57 3.49 -- 1.80
合计 16,507.82 81.22 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 海尔智家 29.52 949.07 4.67% 新晋 -7.09
002352 顺丰控股 18.26 821.33 4.04% 新晋 2.57
300760 迈瑞医疗 2.79 817.47 4.02% 新晋 0.74
000776 广发证券 48.77 814.46 4.01% 新晋 3.28
09988 阿里巴巴-W 8.11 804.49 3.96% 新晋 --
603596 伯特利 12.66 619.33 3.05% 新晋 1.97
600570 恒生电子 26.72 611.09 3.01% 新晋 6.65
001286 陕西能源 55.49 607.62 2.99% 新晋 -1.62
000725 京东方A 135.86 607.29 2.99% -1.17 5.67
00700 腾讯控股 1.48 593.39 2.92% 新晋 --
合计 -- 339.66 7,245.54 35.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -551.96
本期利润(万元) 1,333.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0532
期末基金资产净值(万元) 20,009.48
期末基金份额净值(元) 0.8134