基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 6.82 4.31 -0.17 1.79 7.30 -- --
基准收益率②% 1.04 1.22 -0.32 1.55 6.72 -- --
① — ② 5.78 3.09 0.15 0.24 0.58 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*80%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张家旺 2025/03/10 8月25天 11.52 张家旺，男，中国籍，8年证券从业经历，南京大学工程硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金、大成睿鑫股票型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，现任股票投资部基金经理。自2021年11月29日至2023年12月27日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起，担任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起，担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙丹 2023/02/24 2025/04/14 2年1月18天 4.76
徐雄晖 2023/02/24 2025/04/14 2年1月18天 4.76

大成盛享一年持有混合A大成盛享一年持有混合C基金总份额

大成盛享一年持有混合A大成盛享一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)132121140264
户均持有份额(万)0.880.620.590.80
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 230.17 7.82 -- 2.31
制造业 129.39 4.39 -- -42.13
交通运输、仓储和邮政业 34.63 1.18 -- -1.33
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69 0.09 -- -6.70
金融业 54.85 1.86 -- -4.65
房地产业 10.29 0.35 -- -1.53
合计 462.02 15.69 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000426 兴业银锡 3.48 114.46 3.89% 1.86 18.16
00358 江西铜业股份 2.60 72.40 2.46% 新晋 --
01258 中国有色矿业 4.70 64.28 2.18% 1.05 --
01138 中远海能 7.40 60.94 2.07% -0.40 --
603619 中曼石油 2.26 44.05 1.50% 新晋 3.60
03939 万国黄金集团 1.20 42.57 1.45% 新晋 --
01787 山东黄金 1.23 41.31 1.40% 新晋 --
03993 洛阳钼业 2.70 38.68 1.31% 新晋 --
601665 齐鲁银行 6.41 36.79 1.25% -2.41 0.39
601872 招商轮船 3.90 34.63 1.18% 0.13 -5.51
600547 山东黄金 0.88 34.61 1.18% 新晋 0.61
合计 -- 36.76 584.72 19.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 161.24 5.48 0.30
金融债券 2,103.59 71.44 9.78
其中：政策性金融债 2,103.59 71.44 9.78
合计 2,264.82 76.92 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190210 19国开10 10.00 1078.40 36.63
220208 22国开08 10.00 1025.19 34.82
019766 25国债01 1.60 161.24 5.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.42
本期利润(万元) 9.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.075
期末基金资产净值(万元) 152.79
期末基金份额净值(元) 1.187