近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-05-29 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.40 | 1.26 | 0.32 | 2.37 | 5.76 | 9.18 | 14.38 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.03 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.46 | 23.61 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.73 | 0.37 | -1.40 | 0.04 | -2.75 | -5.83 | -6.28 | -9.23 |
| ① — ③ | -0.19 | 0.19 | -0.49 | 0.11 | -0.57 | -1.21 | -0.38 | -- |
| 同类排名 | 1615/2390 | 617/2365 | 1625/2264 | 850/2354 | 1370/2072 | 1242/1722 | 786/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.94 | 0.37 | 1.10 | 1.21 | 4.69 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.21 | 0.55 | 0.94 | 0.95 | 3.70 | -- | -- |
| ① — ② | 0.73 | -0.18 | 0.16 | 0.26 | 0.99 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 彭博农发行债券1-3年指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范昕 | 2024/09/25 | 6月26天 | 2.44 | 范昕，女，中国籍，7年证券从业经历，麻省理工学院金融学硕士。2017年5月至2021年10月任乐瑞资产宏观组高级研究员、基金经理助理。2021年10月加入大成基金管理有限公司，曾任固定收益总部研究员兼基金经理助理，现任固定收益总部基金经理。具备基金从业资格。自2024年9月25日起，担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任大成景盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月14日起，担任大成安诚债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | 1 | 1 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 910.17 | 16.56 | -- |
| 金融债券 | 6,314.04 | 114.88 | -9.22 |
| 其中：政策性金融债 | 6,314.04 | 114.88 | -9.22 |
| 合计 | 7,224.20 | 131.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 160408 | 16农发08 | 10.00 | 1052.34 | 19.15 |
| 220402 | 22农发02 | 10.00 | 1052.03 | 19.14 |
| 230404 | 23农发04 | 10.00 | 1038.29 | 18.89 |
| 230413 | 23农发13 | 10.00 | 1023.77 | 18.63 |
| 240413 | 24农发13 | 10.00 | 1017.99 | 18.52 |
| 基金名称 | 圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008068)圆信永丰丰和中短债债券C (022652)圆信永丰丰和中短债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，投资于中短债主题债券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短债主题债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中等预期风险、中等预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006070088 |
| 传真 | 021-60366009 |
| 网址 | www.gtsfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2016-03-09 | 1.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0569 |
