近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9687元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -0.27(排名:4357/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 目标日期特定策略混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-08 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 孙丹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.27 | 7.66 | 2.89 | 6.10 | 14.22 | 15.91 | 21.60 | -12.34 |
| QDII基金 ②% | -8.36 | -2.20 | -2.50 | -2.88 | 11.99 | 11.21 | 13.61 | -12.03 |
| 同类平均 ③% | -7.35 | 1.75 | -0.25 | 1.40 | 15.29 | 9.26 | 8.51 | -- |
| ① — ② | -0.91 | 9.87 | 5.39 | 8.98 | 2.22 | 4.69 | 7.99 | -0.31 |
| ① — ③ | -1.92 | 5.92 | 3.13 | 4.70 | -1.08 | 6.64 | 13.08 | -- |
| 同类排名 | 79/124 | 37/122 | 43/122 | 39/122 | 49/115 | 28/90 | 20/79 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.95 | -0.14 | 1.51 | 1.33 | 4.71 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.02 | 0.24 | 0.96 | 1.22 | 4.51 | -- | -- |
| ① — ② | -0.07 | -0.38 | 0.55 | 0.11 | 0.20 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱浩然 | 2023/08/31 | 1年7月20天 | 5.75 | 朱浩然，男，中国籍，12年证券从业经历，中央财经大学经济学硕士，经济学学士，CFA。2012年7月至2015年7月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员。交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员。2015年8月至2017年1月历任上海毕朴斯投资管理合伙企业（有限合伙）固定收益部投资经理、副总经理。2017年2月至2022年5月历任融通基金管理有限公司固定收益部专户投资经理、基金经理。2022年5月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2017年9月8日至2020年6月2日，担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2022年5月17日，担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2022年5月17日，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月8日至2018年9月29日，担任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月9日至2022年5月17日，担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月9日至2022年5月17日，担任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月24日至2021年12月16日，担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2018年7月19日至2022年5月17日，担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年9月14日至2022年5月17日，担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月15日至2021年7月9日，担任融通通捷债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月9日至2018年11月20日，担任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月9日至2018年11月20日，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日至2020年11月27日，担任融通通启一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月30日至2022年5月17日，担任融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起，担任大成惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日至2024年4月25日，担任大成元合双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任大成景信债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任大成惠明纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任大成景荣债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起至2025年6月19日，代任大成可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任大成添鑫债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 方锐 | 2023/08/25 | 2024/09/06 | 1年12天 | 3.95 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 179 | 192 | 202 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,084.23 | 0.70 | -1.28 |
| 金融债券 | 60,789.36 | 39.13 | -2.00 |
| 其中：政策性金融债 | 14,327.22 | 9.22 | 0.65 |
| 企业债券 | 18,468.57 | 11.89 | 1.39 |
| 中期票据 | 114,833.37 | 73.92 | 2.23 |
| 合计 | 195,175.52 | 125.64 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 55.00 | 5727.09 | 3.69 |
| 102101296 | 21宿迁城投MTN003 | 45.00 | 4687.09 | 3.02 |
| 102380101 | 23晋江城投MTN001 | 40.00 | 4285.05 | 2.76 |
| 102380570 | 23泉州交通MTN002 | 40.00 | 4172.23 | 2.69 |
| 102280809 | 22通商租赁MTN001 | 40.00 | 4109.96 | 2.65 |
| 基金名称 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (090006)大成2020生命周期混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。 本基金根据时间的变化逐步调整权益类证券和固定收益类(及货币市场工具)证券的资产配置比例。 本基金各个时间段的资产配置比例如下表所示： 时间段权益类证券比例范围固定收益类证券及货币市场工具比例范围 基金合同生效日至2010年12月31日0-95%5%-100% 2011年1月1日至2015年12月31日0-75%25%-100% 2016年1月1日至2020年12月31日0-50%50%-100% 2021年1月1日以及该日以后0-20%80%-100% 在特殊市况下或有足够而合理的理由时，基于投资者利益最大化的原则，在不损害投资者利益且不违背法律法规的前提下，本基金在履行相应程序后，可适当偏离上述比例范围，并予以公告。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于生命周期型基金，2020年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日止，本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票基金；随着目标日期的临近，本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。 自2016年1月1日起至2020年12月31日权益类证券比例范围为0-50%，固定收益类证券及货币市场工具比例范围为50%-100%。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 |
| 本期利润(万元) | 0.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0198 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0346 |
