近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.93 | 3.00 | 7.65 | 7.60 | 46.36 | 23.78 | 29.89 | -16.31 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -10.45 |
| 同类平均 ③% | -4.32 | 0.86 | -0.50 | -0.45 | 14.90 | -1.66 | 5.08 | -- |
| ① — ② | -9.74 | 1.50 | 6.94 | 9.40 | 38.99 | 24.08 | 23.02 | -5.86 |
| ① — ③ | -7.62 | 2.14 | 8.15 | 8.05 | 31.46 | 25.44 | 24.82 | -- |
| 同类排名 | 1413/1478 | 394/1425 | 151/1221 | 169/1410 | 42/1009 | 63/689 | 61/517 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.16 | 29.97 | 2.59 | -8.04 | 18.73 | -7.98 | -20.38 |
| 基准收益率②% | -5.63 | 31.85 | 2.16 | -7.18 | 18.00 | -8.17 | -25.53 |
| ① — ② | 2.47 | -1.88 | 0.43 | -0.86 | 0.73 | 0.19 | 5.15 |
| 业绩比较基准 | 恒生科技指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冉凌浩 | 2021/09/09 | 3年7月12天 | -16.31 | 冉凌浩先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司，任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月任大成标普500等权重指数证券投资基金的基金经理。2014年11月13日至2023年9月1日任大成纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2023年2月10日任大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日任大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年8月10日任大成恒生指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年3月20日任大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年5月18日任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年9月9日任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年7月12日任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年9月1日任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）基金经理。2024年5月29日任大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金经理。2024年6月18日任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4849 | 1840 | 1807 | 1784 | |
| 户均持有份额(万) | 7.18 | 5.17 | 5.77 | 4.21 | |
| 机构持有比例(%) | 2.87 | 10.52 | 9.60 | 13.30 | |
| 个人持有比例(%) | 97.13 | 89.48 | 90.40 | 86.70 |
| 基金名称 | 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012980)大成恒生科技ETF联接C |
| 联接对象 | (159740)大成恒生科技ETF指数（QDII） |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括期货、期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对基金的投资组合比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生科技指数及目标ETF的表现密切相关，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 此外，本基金投资香港市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及香港市场的投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 443.18 |
| 本期利润(万元) | -312.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,081.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7778 |
