近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0015元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-11 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 韩会永 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.98 |
| 全债指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.10 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.03 | 22.50 | -7.97 | -3.22 | 23.31 | -0.37 | -- |
| 基准收益率②% | -0.42 | 4.95 | 1.69 | 6.56 | 13.24 | 1.71 | -- |
| ① — ② | 13.45 | 17.55 | -9.66 | -9.78 | 10.07 | -2.08 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×70%＋中证港股通高股息投资指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李煜 | 2022/11/24 | 2年4月22天 | 19.52 | 李煜，男，中国籍，14年证券从业经历，南京理工大学工学博士。曾就职于国信证券股份有限公司、德邦基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司，历任行业研究员、基金经理、研究部总监、投资经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司，曾担任股票投资部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。2015年2月27日至2015年6月18日，担任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2015年6月18日，担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月27日至2015年6月18日，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月6日至2015年6月18日，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2024年8月8日，担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起，担任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日至2024年2月20日，担任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任大成优质精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李博 | 2022/11/11 | 2024/01/09 | 1年1月28天 | -9.99 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 310 | 132 | 156 | 168 | |
| 户均持有份额(万) | 0.56 | 0.78 | 0.67 | 0.62 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 40.94 | 1.93 | -- | -2.47 |
| 制造业 | 1,256.63 | 59.10 | -- | 12.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.10 | 4.00 | -- | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.07 | 7.62 | -- | 2.35 |
| 金融业 | 283.51 | 13.33 | -- | 6.50 |
| 租赁和商务服务业 | 80.41 | 3.78 | -- | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.06 | 0.05 | -- | -0.96 |
| 合计 | 1,909.72 | 89.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.69 | 183.54 | 8.63% | 新晋 | -13.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 182.88 | 8.60% | 新晋 | -4.38 |
| 000333 | 美的集团 | 2.30 | 173.01 | 8.14% | 新晋 | -0.64 |
| 600036 | 招商银行 | 3.36 | 132.05 | 6.21% | 新晋 | -6.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.42 | 107.10 | 5.04% | 新晋 | -14.59 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.59 | 92.01 | 4.33% | 新晋 | -9.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.58 | 87.75 | 4.13% | 新晋 | -3.06 |
| 600900 | 长江电力 | 2.88 | 85.10 | 4.00% | 新晋 | 6.53 |
| 000997 | 新大陆 | 4.22 | 84.19 | 3.96% | -3.31 | -0.92 |
| 000858 | 五粮液 | 0.59 | 82.62 | 3.89% | 新晋 | -6.82 |
| 合计 | -- | 20.75 | 1,210.25 | 56.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.96 | 2.40 | 1.94 |
| 合计 | 50.96 | 2.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.50 | 50.96 | 2.40 |
| 基金名称 | 合煦智远欣悦利率债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 合煦智远基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (023643)合煦智远欣悦利率债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指利率债是指国债、央行票据、政策性金融债和地方政府债。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-21835858 |
| 传真 | 0755-21835850 |
| 网址 | www.uvasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 19.14 |
| 本期利润(万元) | 15.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 200.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1636 |
