基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 22.50 -7.97 -3.22 -2.73 -0.37 -- --
基准收益率②% 4.95 1.69 6.56 -2.67 1.71 -- --
① — ② 17.55 -9.66 -9.78 -0.06 -2.08 -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×70%＋中证港股通高股息投资指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李煜 2022/11/24 1年11月26天 17.86 李煜，男，中国籍，12年证券从业经历，南京理工大学工学博士。曾就职于国信证券股份有限公司、德邦基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司，历任行业研究员、基金经理、研究部总监、投资经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司，任股票投资部基金经理。2014年8月6日至2015年6月18日，担任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月27日至2015年6月18日，担任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2015年6月18日任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月27日至2015年6月18日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月1日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月24日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月30日至2024年2月20日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李博 2022/11/11 2024/01/09 1年1月28天 -9.99

大成红利优选一年持有混合A大成红利优选一年持有混合C基金总份额

大成红利优选一年持有混合A大成红利优选一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)132156168--
户均持有份额(万)0.780.670.62--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 35.00 1.57 -- -4.33
制造业 1,199.31 53.90 -- 6.79
信息传输、软件和信息技术服务业 444.15 19.96 -- 15.45
金融业 55.42 2.49 -- -3.75
房地产业 67.49 3.03 -- -0.21
租赁和商务服务业 93.41 4.20 -- 2.71
卫生和社会工作 32.49 1.46 -- -0.23
文化、体育和娱乐业 168.83 7.59 -- 5.93
合计 2,096.10 94.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300251 光线传媒 18.97 168.83 7.59% -1.19 5.41
000997 新大陆 9.45 161.69 7.27% 0.71 17.48
603260 合盛硅业 2.57 154.28 6.93% 0.37 13.32
300408 三环集团 4.06 150.63 6.77% 0.04 1.67
000725 京东方A 33.51 149.79 6.73% -2.22 5.67
603806 福斯特 7.45 131.57 5.91% 新晋 8.16
300623 捷捷微电 4.81 121.21 5.45% 0.87 -13.84
002025 航天电器 2.14 119.67 5.38% -0.08 -9.01
300674 宇信科技 6.70 106.06 4.77% 0.68 -16.54
601888 中国中免 1.21 93.41 4.20% 0.04 3.24
合计 -- 90.87 1,357.14 61.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.15 0.46 -4.57
合计 10.15 0.46 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.10 10.15 0.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.07
本期利润(万元) 18.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1918
期末基金资产净值(万元) 103.28
期末基金份额净值(元) 1.0295