近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑少芳 | 2025/05/27 | 8月6天 | 4.87 | 郑少芳，女，中国籍，15年证券从业经历，北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司，曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理、总监助理，现任指数与期货投资部总监助理。自2023年7月5日起至2025年12月8日，担任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日至2026年1月23日任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任大成北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任大成中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年1月23日任大成中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 40.47 | 1,309.47 | 7.00% | -0.28 | -5.22 |
| 920982 | 锦波生物 | 5.51 | 1,287.80 | 6.89% | -1.57 | -11.50 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 13.13 | 802.20 | 4.29% | -0.30 | 14.53 |
| 920599 | 同力股份 | 33.21 | 688.36 | 3.68% | 0.76 | 2.10 |
| 920493 | 并行科技 | 4.29 | 568.65 | 3.04% | 0.11 | 21.08 |
| 920047 | 诺思兰德 | 22.97 | 544.70 | 2.91% | -0.25 | -0.61 |
| 920808 | 曙光数创 | 7.18 | 509.67 | 2.73% | -1.99 | 1.46 |
| 920116 | 星图测控 | 5.74 | 485.15 | 2.59% | 新晋 | 28.37 |
| 920799 | 艾融软件 | 10.04 | 479.47 | 2.56% | -0.43 | -7.43 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 28.12 | 478.68 | 2.56% | 新晋 | -1.41 |
| 合计 | -- | 170.66 | 7,154.15 | 38.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -74.36 |
| 本期利润(万元) | -116.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,974.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9916 |