近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.6484元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -3.17(排名:6605/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-27 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 李博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.56 | -0.87 | -0.90 | -3.17 | 3.88 | -- | -- | 7.72 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 7.42 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.63 | -2.37 | -1.61 | -1.37 | -3.49 | -- | -- | 0.30 |
| ① — ③ | 2.95 | -0.85 | -0.80 | -3.77 | -3.68 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2162/8389 | 5097/8302 | 4638/8146 | 6605/8273 | 4249/7822 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.94 | 9.10 | 1.30 | 7.23 | 17.39 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.59 | 12.29 | -1.15 | 2.90 | 13.54 | -- | -- |
| ① — ② | -0.35 | -3.19 | 2.45 | 4.33 | 3.85 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*75%+中国债券总指数*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李博 | 2016/11/04 | 8年5月17天 | 7.63 | 李博，工学硕士，多年证券从业经验。2009年8月至2010年8月就职于韩国SKTelecom首尔总部；2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员；2011年5月起加入大成基金管理有限公司，历任大成基金电子行业、互联网传媒行业分析师、大成景阳领先基金经理助理、大成内需增长基金经理助理、大成消费主题基金经理助理、大成灵活配置基金基金经理助理、新兴产业小组研究主管。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任大成精选增值混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月19日任大成企业能力驱动混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 126 | 133 | 47 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 14.33 | 5.45 | 0.31 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 97.16 | 95.10 | 4.45 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 2.84 | 4.90 | 95.55 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 9,941.51 | 8.31 | -- | 6.24 |
| 采矿业 | 9,544.15 | 7.98 | -- | 3.58 |
| 制造业 | 58,549.17 | 48.97 | -- | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,020.77 | 1.69 | -- | -0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,962.75 | 11.68 | -- | 6.41 |
| 房地产业 | 1,640.75 | 1.37 | -- | -1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 528.59 | 0.44 | -- | -1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 96,188.80 | 80.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 102.55 | 12,117.11 | 10.13% | 1.10 | 8.19 |
| 000333 | 美的集团 | 155.59 | 11,703.34 | 9.79% | 1.02 | -1.45 |
| 000651 | 格力电器 | 248.76 | 11,306.14 | 9.46% | 1.66 | 4.49 |
| 600938 | 中国海油 | 323.14 | 9,535.89 | 7.98% | 0.24 | -2.34 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 141.42 | 5,160.52 | 4.32% | -1.26 | -9.42 |
| 000063 | 中兴通讯 | 126.81 | 5,123.25 | 4.29% | -1.86 | -11.48 |
| 600298 | 安琪酵母 | 119.78 | 4,318.07 | 3.61% | 新晋 | -7.01 |
| 300498 | 温氏股份 | 251.88 | 4,158.54 | 3.48% | -0.91 | 0.75 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 356.62 | 3,669.62 | 3.07% | 0.79 | 1.98 |
| 002078 | 太阳纸业 | 218.53 | 3,249.59 | 2.72% | 新晋 | -2.05 |
| 合计 | -- | 2,045.08 | 70,342.07 | 58.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 大成精选增值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (090004)大成精选增值混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票、存托凭证投资比例范围为基金资产的40%－95%，为了满足投资者赎回要求，基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%，债券投资比例范围为基金资产的0－55%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2年 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 85.86 |
| 本期利润(万元) | -46.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0243 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,074.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7023 |
