基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.80 4.59 4.13 -5.88 -1.54 -14.97 16.01
基准收益率②% 13.41 -0.41 2.36 -5.06 -8.37 -16.10 -3.80
① — ② -4.61 5.00 1.77 -0.82 6.83 1.13 19.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱倩 2022/11/27 1年11月23天 9.11 朱倩，女，中国籍，7年证券从业经历，香港大学哲学博士（机械工程专业）。2009年7月至2011年9月任内蒙古北方重工集团科研所助理工程师。2016年12月加入大成基金管理有限公司，曾任研究部研究员、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理，现任任股票投资部基金经理。自2021年11月29日起至2023年7月25日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月27日起，担任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日至2024年7月17日，代任大成科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘旭 2020/06/05 2024/07/03 4年28天 28.40

大成睿裕六月持有股票A大成睿裕六月持有股票C基金总份额

大成睿裕六月持有股票A大成睿裕六月持有股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)528504557625
户均持有份额(万)1.401.380.500.50
机构持有比例(%)65.4667.210.000.00
个人持有比例(%)34.5432.79100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 123.82 2.09 -- -1.99
制造业 3,331.42 56.18 -- -0.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 103.37 1.74 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 85.15 1.44 -- -2.15
信息传输、软件和信息技术服务业 320.57 5.41 -- 0.23
科学研究和技术服务业 142.75 2.41 -- 1.72
合计 4,107.08 69.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 11.16 535.01 9.02% 1.02 -9.34
002595 豪迈科技 9.22 426.70 7.20% 0.77 -11.44
002884 凌霄泵业 15.62 320.94 5.41% -2.33 -11.30
01882 海天国际 12.60 284.06 4.79% -0.36 --
000333 美的集团 3.35 254.80 4.30% 1.33 -5.04
002444 巨星科技 7.90 247.67 4.18% -0.26 -4.05
300750 宁德时代 0.98 246.85 4.16% 新晋 7.42
603279 景津装备 10.54 220.08 3.71% -1.62 4.86
00883 中国海洋石油 11.40 199.65 3.37% -0.89 --
601126 四方股份 9.23 184.60 3.11% -0.13 -2.70
600938 中国海油 4.12 123.82 2.09% -0.40 -7.28
合计 -- 96.12 3,044.18 51.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.59
本期利润(万元) 81.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1114
期末基金资产净值(万元) 1,010.04
期末基金份额净值(元) 1.4026