基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.03 19.16 -0.65 1.46 15.70 -1.54 -14.97
基准收益率②% -0.46 13.32 1.76 0.52 14.17 -8.37 -16.10
① — ② 1.49 5.84 -2.41 0.94 1.53 6.83 1.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱倩 2022/11/27 3年2月5天 40.92 朱倩，女，中国籍，8年证券从业经历，香港大学哲学博士（机械工程专业）。2009年7月至2011年9月任内蒙古北方重工集团科研所助理工程师。2016年12月加入大成基金管理有限公司，曾任研究部研究员、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理，现任任股票投资部基金经理。自2021年11月29日起至2023年7月25日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月27日起，担任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日至2024年7月17日，代任大成科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘旭 2020/06/05 2024/07/03 4年28天 28.40

大成睿裕六月持有股票A大成睿裕六月持有股票C基金总份额

大成睿裕六月持有股票A大成睿裕六月持有股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)373423528504
户均持有份额(万)1.721.601.401.38
机构持有比例(%)72.6171.4865.4667.21
个人持有比例(%)27.3928.5234.5432.79

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 75.60 1.01 -- -2.94
制造业 4,028.59 53.93 -- -4.61
交通运输、仓储和邮政业 6.77 0.09 -- -1.75
信息传输、软件和信息技术服务业 6.06 0.08 -- -3.60
合计 4,117.02 55.11 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.07 578.90 7.75% -1.61 --
002595 豪迈科技 5.76 486.78 6.52% 1.75 -0.82
000333 美的集团 6.09 475.93 6.37% 0.07 -1.14
00883 中国海洋石油 20.70 398.24 5.33% 0.28 --
300308 中际旭创 0.53 323.30 4.33% 新晋 4.91
600761 安徽合力 14.47 302.28 4.05% -0.38 0.91
300893 松原股份 12.54 296.56 3.97% -1.15 2.31
300750 宁德时代 0.75 275.45 3.69% -0.67 -5.32
603606 东方电缆 4.60 274.85 3.68% -0.89 -10.78
00941 中国移动 3.35 247.21 3.31% -0.43 --
600941 中国移动 0.06 6.06 0.08% 新晋 -4.27
合计 -- 69.92 3,665.56 49.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.69
本期利润(万元) 10.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0166
期末基金资产净值(万元) 1,120.71
期末基金份额净值(元) 1.6619