近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-07-31 | 资产净值(亿元)： | 36.97(2012-07-19) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.42 | 9.06 | 8.60 | 6.36 | 7.22 | -9.96 | -11.05 | -20.07 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -11.04 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | 3.03 | 7.81 | 6.53 | 8.87 | 0.35 | -7.84 | -12.80 | -9.03 |
| ① — ③ | 4.23 | 7.45 | 6.47 | 6.22 | 0.89 | -0.24 | -3.65 | -- |
| 同类排名 | 2036/8380 | 749/8295 | 1224/8140 | 939/8277 | 2811/7816 | 3543/6968 | 3517/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.37 | 8.80 | 4.59 | 4.13 | 15.70 | -1.54 | -14.97 |
| 基准收益率②% | -1.25 | 13.41 | -0.41 | 2.36 | 14.17 | -8.37 | -16.10 |
| ① — ② | -1.12 | -4.61 | 5.00 | 1.77 | 1.53 | 6.83 | 1.13 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱倩 | 2022/11/27 | 2年4月19天 | 8.20 | 朱倩，女，中国籍，7年证券从业经历，香港大学哲学博士（机械工程专业）。2009年7月至2011年9月任内蒙古北方重工集团科研所助理工程师。2016年12月加入大成基金管理有限公司，曾任研究部研究员、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理，现任任股票投资部基金经理。自2021年11月29日起至2023年7月25日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月27日起，担任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日至2024年7月17日，代任大成科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘旭 | 2020/06/05 | 2024/07/03 | 4年28天 | 28.40 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 423 | 528 | 504 | 557 | |
| 户均持有份额(万) | 1.60 | 1.40 | 1.38 | 0.50 | |
| 机构持有比例(%) | 71.48 | 65.46 | 67.21 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 28.52 | 34.54 | 32.79 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 121.59 | 2.11 | -- | -0.73 |
| 制造业 | 3,303.68 | 57.27 | -- | 3.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.54 | 1.10 | -- | -2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320.17 | 5.55 | -- | -1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 159.11 | 2.76 | -- | 2.00 |
| 合计 | 3,968.09 | 68.79 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 11.16 | 507.22 | 8.79% | -0.23 | 3.73 |
| 002595 | 豪迈科技 | 8.68 | 435.65 | 7.55% | 0.35 | 7.27 |
| 000333 | 美的集团 | 4.51 | 339.24 | 5.88% | 1.58 | -0.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.27 | 337.82 | 5.86% | 1.70 | -13.01 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 15.62 | 285.34 | 4.95% | -0.46 | -12.82 |
| 002444 | 巨星科技 | 7.90 | 255.57 | 4.43% | 0.25 | -22.60 |
| 603337 | 杰克股份 | 7.78 | 236.84 | 4.11% | 新晋 | -8.80 |
| 01882 | 海天国际 | 11.70 | 228.61 | 3.96% | -0.83 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10.40 | 184.14 | 3.19% | -0.18 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 1.54 | 181.97 | 3.15% | 新晋 | 4.81 |
| 600938 | 中国海油 | 4.12 | 121.59 | 2.11% | 0.02 | -3.54 |
| 合计 | -- | 84.68 | 3,113.99 | 53.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 355.21 | 6.16 | -- |
| 合计 | 355.21 | 6.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113661 | 福22转债 | 1.11 | 123.18 | 2.14 |
| 118031 | 天23转债 | 0.95 | 97.78 | 1.69 |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.76 | 75.35 | 1.31 |
| 123154 | 火星转债 | 0.28 | 30.45 | 0.53 |
| 123179 | 立高转债 | 0.26 | 28.45 | 0.49 |
| 基金名称 | 大成优选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 限于国内依法发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批 准的允许基金投资的其他金融工具。 股票投资比例范围为基金资产的60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金 资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%，其中， 资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金和到期日在一年以内的 政府债券等短期金融工具的比例最低可以为0。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2007-08-01 到 2012-07-31 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.17 |
| 本期利润(万元) | -24.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0353 |
| 期末基金资产净值(万元) | 924.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3694 |
