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| 单位净值： | 1.3548元 | 日增长率%： | -0.99 | 今年以来收益率%： | 27.16(排名:6/67) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.335元 | 涨幅%： | -1.48 | 折溢价率%： | -1.46 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-17 | 资产净值(亿元)： | 1.10(2025-03-30) | 基金经理： | 冉凌浩 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 107.00 | 1.79 | 121.59 | 2.11 | 123.82 | 2.09 | 135.97 | 2.49 |
| 制造业 | 2,942.19 | 49.23 | 3,303.68 | 57.27 | 3,331.42 | 56.18 | 3,034.47 | 55.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191.63 | 3.21 | 63.54 | 1.10 | 103.37 | 1.74 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 85.15 | 1.44 | 83.96 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 285.35 | 4.77 | 320.17 | 5.55 | 320.57 | 5.41 | 302.33 | 5.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 170.03 | 2.85 | 159.11 | 2.76 | 142.75 | 2.41 | 126.17 | 2.31 |
| 合计 | 3,696.20 | 61.85 | 3,968.09 | 68.79 | 4,107.08 | 69.27 | 3,682.90 | 67.35 |
