近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘淼 | 2025/07/02 | 5月2天 | 15.64 | 刘淼，女，中国籍，17年证券从业经历，北京大学工商管理硕士。具备基金从业资格。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司，任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司，先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理；曾担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。2017年9月14日起任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。自2020年6月29日至2023年5月9日，担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日起，担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月29日至2023年5月9日，担任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年6月29日起至2022年11月15日，担任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起，担任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月30日起至2025年7月29日，担任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月17日起，担任大成中证红利指数证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起至2025年3月17日，担任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月2日至2022年11月25日，担任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月2日起，担任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起至2025年2月18日，担任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起至2025年3月17日，担任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月13日至2023年10月20日，担任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月14日起，担任大成沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起至2025年7月29日，担任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月8日起至2025年7月29日，担任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年5月24日起至2025年2月18日，担任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任大成深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月16日起，担任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月29日起，担任大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任大成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月12日至2024年11月29日任大成中证A500指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年9月23日至2025年10月22日任大成创业板50指数型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 6.36 | 0.02 | -- | -0.03 |
| 采矿业 | 25.91 | 0.07 | -- | -0.62 |
| 制造业 | 54.94 | 0.15 | -- | -1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.11 | 0.00 | -- | -0.13 |
| 建筑业 | 0.42 | 0.00 | -- | -0.05 |
| 批发和零售业 | 4.16 | 0.01 | -- | -0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.49 | 0.04 | -- | -0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 0.44 | 0.00 | -- | -0.01 |
| 金融业 | 1.67 | 0.00 | -- | -0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 0.11 | 0.00 | -- | -0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.29 | 0.00 | -- | -0.12 |
| 合计 | 107.90 | 0.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 0.37 | 9.67 | 0.03% | 新晋 | 0.96 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.56 | 8.79 | 0.02% | 新晋 | 7.52 |
| 601919 | 中远海控 | 0.53 | 7.60 | 0.02% | 新晋 | -1.54 |
| 000858 | 五粮液 | 0.06 | 7.29 | 0.02% | 新晋 | -2.93 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.12 | 6.36 | 0.02% | 新晋 | -4.78 |
| 000651 | 格力电器 | 0.16 | 6.36 | 0.02% | 新晋 | 3.17 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.59 | 4.86 | 0.01% | 新晋 | 8.34 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.22 | 4.40 | 0.01% | 新晋 | -4.51 |
| 601877 | 正泰电器 | 0.13 | 3.99 | 0.01% | 新晋 | -3.29 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.02 | 2.64 | 0.01% | 新晋 | -1.82 |
| 合计 | -- | 2.76 | 61.96 | 0.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14.88 |
| 本期利润(万元) | 1,100.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0839 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,620.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0828 |