近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -2.94 | -2.64 | -14.26 | 10.48 | -3.93 | -33.35 | 18.23 |
基准收益率②% | -2.32 | -6.57 | -8.53 | -7.24 | -19.92 | -24.74 | 1.46 |
① — ② | -0.62 | 3.93 | -5.73 | 17.72 | 15.99 | -8.61 | 16.77 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
郭玮羚 | 2021/01/26 | 3年3月1天 | -34.07 | 郭玮羚,女,中国籍,7年证券从业经历,对外经济贸易大学金融硕士。2015年7月加入大成基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、基金经理助理、基金经理,期间曾担任大成积极成长混合型证券投资基金、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。2021年1月26日至2023年6月2日任大成行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任大成科技创新混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 28410 | 31991 | 33476 | 37680 | |
户均持有份额(万) | 0.62 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | |
机构持有比例(%) | 59.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 40.91 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 1,893.42 | 6.32 | -- | -0.22 |
制造业 | 17,028.68 | 56.83 | -- | 10.64 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.16 | 0.01 | -- | -3.56 |
建筑业 | 0.19 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 130.07 | 0.43 | -- | -1.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.03 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,230.32 | 7.44 | -- | 2.59 |
金融业 | 0.10 | 0.00 | -- | -4.80 |
科学研究和技术服务业 | 405.17 | 1.35 | -- | 0.11 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.85 | 0.02 | -- | -0.55 |
教育 | 284.03 | 0.95 | -- | -0.38 |
文化、体育和娱乐业 | 486.60 | 1.62 | -- | -0.70 |
合计 | 22,466.62 | 74.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 660.00 | 2,679.60 | 8.94% | -0.11 | 11.09 |
000100 | TCL科技 | 550.83 | 2,572.38 | 8.58% | 3.99 | 11.19 |
002475 | 立讯精密 | 83.67 | 2,460.73 | 8.21% | -0.87 | -5.64 |
00883 | 中国海洋石油 | 147.90 | 2,429.51 | 8.11% | 4.28 | -- |
688278 | 特宝生物 | 39.16 | 2,425.70 | 8.10% | 0.05 | -7.93 |
000651 | 格力电器 | 48.01 | 1,887.25 | 6.30% | 新晋 | 3.41 |
00788 | 中国铁塔 | 1,996.20 | 1,628.69 | 5.44% | 新晋 | -- |
688188 | 柏楚电子 | 5.89 | 1,619.85 | 5.41% | 0.02 | 14.84 |
000333 | 美的集团 | 19.97 | 1,282.47 | 4.28% | 新晋 | 8.59 |
300308 | 中际旭创 | 7.32 | 1,146.02 | 3.82% | 新晋 | 10.89 |
合计 | -- | 3,558.95 | 20,132.20 | 67.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,035.45 |
本期利润(万元) | -595.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.034 |
期末基金资产净值(万元) | 18,956.97 |
期末基金份额净值(元) | 1.0982 |