基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 1.58 1.00 1.31 0.77 4.22 -- --
基准收益率②% -0.40 -0.23 1.04 1.22 1.71 -- --
① — ② 1.98 1.23 0.27 -0.45 2.51 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合全价指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙丹 2024/04/02 2年1月10天 10.39 孙丹，女，中国籍，17年证券从业经历，美国德克萨斯A&M大学经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。具有基金从业资格。2012年-2014年就职于华夏基金机构债券投资部任研究员；2014年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、基金经理助理、固定收益总部总监助理、固定收益总部副总监、混合资产投资部副总监，现任混合资产投资部总监。2016年5月5日起，担任大成景荣保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年5月8日起至2018年5月26日，担任大成景荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日起，担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年5月8日起，担任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月31日起至2020年10月20日，担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日起至2018年11月19日，担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2019年4月18日，担任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月6日至2019年9月29日，担任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日起，担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月31日，担任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月31日，担任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年5月30日，担任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2019年10月31日，担任大成景荣债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2018年11月8日，担任大成景源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月31日至2020年4月30日，担任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年2月27日至2021年4月13日，担任大成景泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年4月14日，担任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月31日至2021年4月14日，担任大成民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月26日至2023年8月31日，担任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日至2021年5月1日，担任大成景和债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日起至2021年11月26日，担任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2023年3月24日，担任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月16日起至2024年12月9日，担任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日至2024年8月14日，担任大成丰享回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月19日起，担任大成民稳增长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月22日至2024年6月6日，担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月11日起，担任大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日起至2025年4月14日，担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任大成元丰多利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任大成元辰招利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任大成元鸿锦利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2025年11月4日起，担任大成元享臻利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年3月6日起，担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年12月18日起，担任大成优享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

大成元辰招利债券A大成元辰招利债券C大成元辰招利债券D基金总份额

大成元辰招利债券A大成元辰招利债券C大成元辰招利债券D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5666532918106229
户均持有份额(万)20.9822.6321.1433.51
机构持有比例(%)2.473.050.521.43
个人持有比例(%)97.5396.9599.4898.57

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 87.84 0.02 -- -0.28
采矿业 4,365.91 1.22 -- -0.03
制造业 36,633.88 10.20 -- 2.23
批发和零售业 243.86 0.07 -- -0.27
交通运输、仓储和邮政业 1,947.06 0.54 -- -0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 2,387.86 0.66 -- -0.14
金融业 3,720.56 1.04 -- -0.50
卫生和社会工作 697.20 0.19 -- 0.07
合计 50,084.17 13.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 49.35 3,767.87 1.05% 0.25 5.46
601665 齐鲁银行 645.93 3,720.56 1.04% -0.10 8.88
002262 恩华药业 125.96 2,821.50 0.79% 0.16 -3.97
600176 中国巨石 104.03 2,528.97 0.70% 新晋 30.08
002595 豪迈科技 31.37 2,483.88 0.69% 0.16 4.43
300677 英科医疗 39.56 2,321.38 0.65% 新晋 -9.09
688187 时代电气 42.45 2,205.27 0.61% 新晋 -3.92
000338 潍柴动力 89.27 2,163.90 0.60% 新晋 24.08
603619 中曼石油 62.41 2,145.03 0.60% 0.12 -18.56
00939 建设银行 261.10 1,934.22 0.54% -0.26 --
合计 -- 1,451.43 26,092.58 7.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 107,189.21 29.85 -3.78
其中：政策性金融债 39,688.70 11.05 -1.58
企业债券 13,210.99 3.68 0.73
可转换债券 709.79 0.20 0.04
短期融资券 10,029.65 2.79 --
中期票据 202,180.04 56.30 10.04
合计 333,319.68 92.82 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240205 24国开05 100.00 10624.81 2.96
102483105 24中电投MTN011A 100.00 10220.32 2.85
102582230 25江西交投MTN002 100.00 10152.17 2.83
012680182 26国家能源SCP001 100.00 10029.65 2.79
092280083 22建行永续债01 90.00 9367.55 2.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,553.39
本期利润(万元) 2,059.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0192
期末基金资产净值(万元) 97,437.22
期末基金份额净值(元) 1.0866