近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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冯佳 | 2021/11/26 | 2年5月2天 | 2.27 | 冯佳,女,中国籍,多年证券从业经历,英国诺丁汉大学金融投资硕士。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部基金经理。具有基金从业资格。2020年10月15日至2024年1月16日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日至2024年1月23日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月27日至2023年4月4日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2022年9月16日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日任大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年10月12日任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2023年4月19日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月6日任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月9日任大成景熙利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月15日任大成景朔利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.92 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,257.65 | 2.54 | -0.53 |
金融债券 | 479,951.73 | 118.98 | 23.55 |
其中:政策性金融债 | 186,747.92 | 46.29 | 2.91 |
合计 | 490,209.38 | 121.52 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230305 | 23进出05 | 280.00 | 28705.96 | 7.12 |
212300003 | 23江苏银行债02 | 250.00 | 25558.99 | 6.34 |
2320041 | 23南京银行01 | 230.00 | 23439.45 | 5.81 |
2228007 | 22浦发银行01 | 230.00 | 23196.41 | 5.75 |
2228053 | 22农业银行绿色金融债02 | 200.00 | 20491.85 | 5.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.10% |
500--1000万元 | 0.05% |
1000万元以上 | 100.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.01 |
本期利润(万元) | 0.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 |
期末基金资产净值(万元) | 1.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.09 |