近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0585元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | -0.06(排名:1892/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-03 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 汪曦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.00 | 0.18 | 1.93 | -0.06 | 2.26 | 6.71 | 10.41 | 17.67 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.03 | 2.65 | 0.27 | 5.12 | 11.58 | 15.46 | 23.91 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.14 | 0.14 | -0.72 | -0.33 | -2.86 | -4.87 | -5.05 | -6.24 |
| ① — ③ | 0.40 | -0.04 | 0.18 | -0.27 | -0.69 | -0.26 | 0.85 | -- |
| 同类排名 | 256/2390 | 1407/2365 | 751/2264 | 1892/2354 | 1468/2072 | 928/1722 | 474/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.16 | -0.13 | 0.53 | 1.01 | 3.60 | 3.45 | 3.47 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.85 | 1.61 | 1.66 | 6.94 | 4.30 | 3.30 |
| ① — ② | -0.50 | -0.98 | -1.08 | -0.65 | -3.34 | -0.85 | 0.17 |
| 业绩比较基准 | 中债金融债总财富指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪曦 | 2024/08/07 | 8月15天 | 2.26 | 汪曦，女，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学学士，美国纽约大学哲学硕士（运营管理专业）。具有基金从业资格。2010年10月至2011年12月任纽约大学斯特恩商学院运营管理系研究助理。2011年12月至2013年10月任长城证券有限责任公司金融研究所研究员、宏观策略部固定收益研究员。2013年10月至2016年9月任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理、任宏观、利率研究员。2016年9月至2018年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2019年4月至2021年1月任珠江人寿保险股份有限公司投资管理部研究员。2021年2月至2022年5月历任第一创业证券股份有限公司资产管理部投资总监、投资经理。2022年6月至2024年6月任国华兴益保险资产管理有限公司固定收益部资深债券投资经理。2024年6月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益投资部债券投资一部基金经理。2015年7月17日至2016年9月2日，担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日至2016年9月2日，担任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日至2016年9月2日，担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任大成安汇金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任大成惠祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任大成景泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，担任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 121 | 138 | 142 | 140 | |
| 户均持有份额(万) | 0.50 | 0.68 | 0.73 | 1.31 | |
| 机构持有比例(%) | 0.13 | 0.94 | 0.85 | 0.48 | |
| 个人持有比例(%) | 99.87 | 99.06 | 99.15 | 99.52 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,312.41 | 5.82 | -- |
| 金融债券 | 55,931.48 | 98.33 | 8.47 |
| 其中：政策性金融债 | 11,910.22 | 20.94 | -34.45 |
| 合计 | 59,243.89 | 104.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230205 | 23国开05 | 40.00 | 4480.42 | 7.88 |
| 2420011 | 24浙商银行小微债01 | 40.00 | 4144.96 | 7.29 |
| 212480008 | 24浦发银行债02 | 40.00 | 4140.22 | 7.28 |
| 212380020 | 23光大银行债02 | 40.00 | 4106.57 | 7.22 |
| 220220 | 22国开20 | 30.00 | 3241.91 | 5.70 |
| 基金名称 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001516)大成安汇金融债债券E (020455)大成安汇金融债债券D (090023)大成安汇金融债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于金融债的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所界定的金融债是指由银行和其他金融机构发行的债券，包括政策性银行、商业银行、证券公司、保险公司、财务公司及其他金融机构发行的债券。本基金不参与股票等权益类资产的投资、不参与可转换债券、可交换债券投资（可分离交易可转债中的债券部分除外）。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 大成月月盈短期理财A |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-23 | 0.20 |
| 2023-03-06 | 0.42 |
| 2023-01-18 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| -- | 0.0% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.56 |
| 本期利润(万元) | 1.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0794 |
