近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.76 | -0.83 | -6.22 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.22 | -5.27 | -3.36 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -2.98 | 4.44 | -2.86 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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齐炜中 | 2023/04/25 | 1年3天 | -5.54 | 齐炜中,男,中国籍,10年证券从业经历,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、行业研究主管。2017年2月20日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理。2020年2月3日任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2020年2月3日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 8978 | 11739 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.30 | 7.27 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.23 | 1.48 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.77 | 98.52 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 6,369.62 | 9.72 | -- | 6.75 |
采矿业 | 4,584.78 | 6.99 | -- | 0.45 |
制造业 | 35,013.43 | 53.41 | -- | 7.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 598.80 | 0.91 | -- | -2.66 |
批发和零售业 | 670.62 | 1.02 | -- | -0.90 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,785.58 | 11.88 | -- | 9.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.05 | 0.01 | -- | -4.84 |
金融业 | 1,084.00 | 1.65 | -- | -3.15 |
科学研究和技术服务业 | 21.98 | 0.03 | -- | -1.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.10 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 56,136.96 | 85.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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003006 | 百亚股份 | 377.91 | 6,379.12 | 9.73% | 4.05 | 34.10 |
300761 | 立华股份 | 302.74 | 6,369.62 | 9.72% | 0.07 | 4.55 |
002223 | 鱼跃医疗 | 121.68 | 4,173.62 | 6.37% | 新晋 | 8.42 |
601918 | 新集能源 | 440.21 | 3,834.23 | 5.85% | 新晋 | 13.37 |
601872 | 招商轮船 | 447.13 | 3,559.15 | 5.43% | 新晋 | 11.32 |
000063 | 中兴通讯 | 114.28 | 3,198.70 | 4.88% | -0.44 | 4.34 |
300760 | 迈瑞医疗 | 11.34 | 3,191.76 | 4.87% | 1.21 | 0.19 |
603056 | 德邦股份 | 200.26 | 3,148.09 | 4.80% | -0.23 | 6.67 |
600195 | 中牧股份 | 267.23 | 2,506.62 | 3.82% | -2.76 | -9.27 |
02057 | 中通快递-W | 13.70 | 2,108.87 | 3.22% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 2,296.48 | 38,469.78 | 58.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,322.09 |
本期利润(万元) | -643.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0102 |
期末基金资产净值(万元) | 55,183.40 |
期末基金份额净值(元) | 0.9035 |