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| 单位净值： | 1.5385元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -0.28(排名:3734/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-29 | 资产净值(亿元)： | 37.74(2024-12-30) | 基金经理： | 徐彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,191.77 | -2,045.40 | 72.32 | -3,322.09 |
| 本期利润(万元) | -820.95 | 1,661.88 | 2,263.38 | -643.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0166 | 0.0301 | 0.0384 | -0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,340.60 | 52,109.26 | 53,296.84 | 55,183.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9587 | 0.9741 | 0.9397 | 0.9035 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,103.40 | -3,249.77 | -5,169.09 | -3.88 |
| 本期利润(万元) | 2,460.89 | 1,619.96 | -7,096.34 | -1,881.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0435 | 0.0266 | -0.0926 | -0.0213 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.31 | 3.22 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1179 | -0.1236 | -0.0896 | -0.0211 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,340.60 | 53,296.84 | 59,676.97 | 83,491.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9587 | 0.9397 | 0.9104 | 0.9789 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.13 | -6.03 | -8.96 | -2.11 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 142,076.87 | 76,287.10 | 156,421.53 | 54,699.00 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 156,131.67 | 81,466.75 | 90,008.35 | 13,194.57 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 37,606,999.14 | 23,815,870.94 | -77,618,778.50 | -20,002,431.10 |
| 利息收入 | 251,972.04 | 142,660.49 | 2,303,638.54 | 1,058,850.65 |
| 其中：存款利息收入 | 251,972.04 | 142,660.49 | 2,303,638.54 | 1,058,850.65 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -28,615,591.53 | -34,240,337.18 | -55,771,872.70 | 2,298,416.24 |
| 其中：股票投资收益 | -40,727,770.29 | -40,114,598.67 | -60,184,584.69 | -2,063,989.02 |
| 债券投资收益 | -148,163.26 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 12,260,342.02 | 5,874,261.49 | 4,412,711.99 | 4,362,405.26 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 65,922,379.69 | 57,890,172.38 | -24,708,727.60 | -23,481,726.57 |
| 其他收入 | 48,238.94 | 23,375.25 | 558,183.26 | 122,028.58 |
| 费用合计 | 9,105,813.52 | 4,888,258.08 | 9,971,231.72 | 3,670,797.73 |
| 管理人报酬 | 7,312,374.29 | 3,915,352.82 | 7,983,067.15 | 2,966,718.47 |
| 托管费 | 1,218,728.99 | 652,558.74 | 1,330,511.23 | 494,453.06 |
| 销售服务费 | 369,216.91 | 204,179.15 | 444,581.60 | 156,713.89 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 205,493.26 | 116,167.37 | 213,071.74 | 52,912.31 |
| 利润总额 | 28,501,185.62 | 18,927,612.86 | -87,590,010.22 | -23,673,228.83 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 49,355,434.94 | 77,015,359.90 | 130,254,661.42 | 659,843,280.75 |
| 交易性金融资产 | 470,333,009.06 | 550,312,353.96 | 582,456,770.51 | 390,309,488.12 |
| 其中：股票投资 | 470,333,009.06 | 550,312,353.96 | 582,456,770.51 | 390,309,488.12 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 521,458,875.43 | 627,779,659.14 | 714,730,671.43 | 1,052,679,937.62 |
| 负债合计 | 1,500,193.62 | 1,930,131.92 | 2,042,332.13 | 1,025,951,406.65 |
| 所有者权益合计 | 519,958,681.81 | 625,849,527.22 | 712,688,339.30 | 1,025,951,406.65 |
