近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.98 | -5.37 | -10.99 | -3.40 | -16.57 | -25.98 | 23.63 |
基准收益率②% | 2.95 | -5.37 | -3.02 | -3.77 | -8.22 | -16.91 | -2.94 |
① — ② | -3.93 | 0.00 | -7.97 | 0.37 | -8.35 | -9.07 | 26.57 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中证综合债券指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王磊 | 2015/12/14 | 8年4月12天 | 75.44 | 王磊先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年5月至2012年10月任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监(主持工作)。2012年11月加入大成基金管理有限公司社保基金及机构投资部,任职于固定收益部。2013年6月7日至2016年3月25日任大成强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月17日至2016年3月25日任大成景恒保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年11月8日至2016年3月25日任大成可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2016年3月25日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月2日至2016年3月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年12月9日至2016年3月25日任大成景利混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月14日任大成行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2023年3月22日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日任大成积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2019年1月9日任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日至2020年10月30日任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年12月1日任大成恒享混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2023年3月30日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日至2022年6月22日任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日至2021年9月17日任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2021年12月1日任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日至2023年3月30日任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2020年11月16日至2023年4月25日任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年4月4日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日至2023年4月14日,担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月22日任大成均衡增长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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郭玮羚 | 2021/01/26 | 2023/06/02 | 2年4月7天 | -23.32 |
支兆华 | 2015/05/23 | 2015/12/14 | 6月22天 | -28.57 |
徐雄晖 | 2013/04/08 | 2015/05/23 | 2年1月15天 | 135.76 |
曹雄飞 | 2013/03/08 | 2014/04/24 | 1年1月16天 | 0.12 |
黄万青 | 2011/07/13 | 2013/03/07 | 1年7月25天 | -26.43 |
杨建勋 | 2010/11/26 | 2012/09/05 | 1年9月9天 | -44.05 |
姚瑢 | 2009/09/08 | 2010/11/25 | 1年2月17天 | 24.70 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7668 | 7893 | 8138 | 8479 | |
户均持有份额(万) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | |
机构持有比例(%) | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | |
个人持有比例(%) | 99.75 | 99.76 | 99.76 | 99.77 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,417.57 | 15.49 | -- | 8.95 |
制造业 | 5,901.86 | 64.47 | -- | 18.28 |
建筑业 | 0.04 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 73.65 | 0.80 | -- | -1.12 |
金融业 | 195.38 | 2.13 | -- | -2.67 |
卫生和社会工作 | 234.60 | 2.56 | -- | 0.90 |
合计 | 7,823.10 | 85.45 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000063 | 中兴通讯 | 22.08 | 618.02 | 6.75% | 0.56 | -0.39 |
002475 | 立讯精密 | 17.98 | 528.79 | 5.78% | 1.85 | -10.48 |
601001 | 晋控煤业 | 33.45 | 514.80 | 5.62% | 新晋 | -2.86 |
300750 | 宁德时代 | 2.53 | 481.10 | 5.26% | -0.01 | 3.46 |
002371 | 北方华创 | 1.07 | 326.99 | 3.57% | 0.06 | -2.08 |
002422 | 科伦药业 | 10.24 | 312.83 | 3.42% | 0.27 | 3.46 |
600188 | 兖矿能源 | 12.05 | 286.67 | 3.13% | 新晋 | -1.72 |
300782 | 卓胜微 | 2.54 | 258.04 | 2.82% | 新晋 | -17.29 |
601899 | 紫金矿业 | 14.91 | 250.79 | 2.74% | -1.04 | 12.98 |
002415 | 海康威视 | 7.62 | 245.06 | 2.68% | 新晋 | -0.39 |
合计 | -- | 124.47 | 3,823.09 | 41.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -520.98 |
本期利润(万元) | -110.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.028 |
期末基金资产净值(万元) | 9,147.85 |
期末基金份额净值(元) | 2.323 |