近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0048元 | 日增长率%： | 2.19 | 今年以来收益率%： | 8.33(排名:699/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-07 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2024-12-30) | 基金经理： | 夏高 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.38 | 1.02 | 0.22 | 1.82 | -- | -- | 2.87 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.03 | 2.65 | 0.27 | 5.12 | -- | -- | 29.43 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.74 | 0.35 | -1.63 | -0.05 | -3.30 | -- | -- | -26.56 |
| ① — ③ | -0.20 | 0.16 | -0.73 | 0.01 | -1.12 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1636/2390 | 717/2365 | 1954/2264 | 1160/2354 | 1847/2072 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.26 | -0.06 | 7.27 | 7.68 | 22.68 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 4.74 | 1.92 | 7.82 | 8.49 | 24.88 | -- | -- |
| ① — ② | 1.52 | -1.98 | -0.55 | -0.81 | -2.20 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 纳斯达克100指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冉凌浩 | 2023/09/01 | 1年7月14天 | 14.91 | 冉凌浩先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司，任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月任大成标普500等权重指数证券投资基金的基金经理。2014年11月13日至2023年9月1日任大成纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2023年2月10日任大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日任大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年8月10日任大成恒生指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年3月20日任大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年5月18日任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年9月9日任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年7月12日任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年9月1日任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）基金经理。2024年5月29日任大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金经理。2024年6月18日任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 94086 | 35616 | 9697 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.14 | 0.33 | 0.59 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 3.36 | 3.81 | 6.64 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 96.64 | 96.19 | 93.36 | -- |
| 基金名称 | 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003147)大成动态量化混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、国债期货、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票、存托凭证等权益类资产占基金资产的比例不低于10%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,143.76 |
| 本期利润(万元) | 3,155.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2734 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65,573.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.933 |
