近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1583元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.59(排名:225/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.81(2024-12-30) | 基金经理： | 郑欣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.01 | 0.43 | 2.29 | 0.59 | -- | -- | -- | 2.13 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.02 | 2.78 | 0.25 | -- | -- | -- | 24.19 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.25 | 0.42 | -0.49 | 0.34 | -- | -- | -- | -22.06 |
| ① — ③ | 0.16 | 0.26 | 0.29 | 0.36 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 680/2383 | 285/2362 | 652/2258 | 225/2356 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑欣 | 2022/07/14 | 2年8月29天 | 2.13 | 郑欣，女，中国籍，8年证券从业经历，厦门大学经济学硕士。CFA。2016年7月至2019年6月任第一创业证券资产管理部研究员。2019年7月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部研究主管兼基金经理、固定收益投资决策委员会委员。2020年10月19日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理助理。自2021年11月26日起至2024年12月31日，担任大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年2月25日起，担任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日起，担任大成景泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日起，担任大成景乐纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任大成景悦中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月17日起，担任大成惠福纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3523.38 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 33,413.67 | 61.23 | 0.43 |
| 其中：政策性金融债 | 8,575.72 | 15.72 | -8.44 |
| 企业债券 | 14,310.27 | 26.22 | 16.55 |
| 中期票据 | 17,446.56 | 31.97 | -3.21 |
| 其他债券 | 3,117.97 | 5.71 | 2.79 |
| 合计 | 68,288.48 | 125.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 212480008 | 24浦发银行债02 | 30.00 | 3105.16 | 5.69 |
| 2320056 | 23广州银行绿色债02 | 30.00 | 3073.80 | 5.63 |
| 240301 | 24进出01 | 30.00 | 3059.56 | 5.61 |
| 210205 | 21国开05 | 20.00 | 2296.37 | 4.21 |
| 232480005 | 24农行二级资本债01B | 20.00 | 2173.99 | 3.98 |
| 基金名称 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008688)大成景乐纯债债券A (008689)大成景乐纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转债中的债券部分除外）投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 76.38 |
| 本期利润(万元) | 113.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,114.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1515 |
