近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.50 | 1.27 | -10.12 | -6.03 | -12.95 | -22.28 | 14.73 |
基准收益率②% | -4.34 | -1.56 | -5.43 | -2.21 | -3.71 | -17.72 | 9.95 |
① — ② | 0.84 | 2.83 | -4.69 | -3.82 | -9.24 | -4.56 | 4.78 |
业绩比较基准 | 创业板综合指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邹建 | 2021/01/26 | 3年3月 | -34.29 | 邹建,男,中国籍,6年证券从业经历,清华大学工学硕士。2016 年7 月加入大成基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、基金经理助理、基金经理。曾担任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金、大成科创主题3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、大成科技创新混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成行业先锋混合型证券投资基金、大成科技消费股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。2021年1月26日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2023年6月2日任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月31日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。2023年9月21日任大成锐见未来混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 20242 | 20382 | 20578 | 46290 | |
户均持有份额(万) | 3.40 | 3.38 | 3.34 | 5.36 | |
机构持有比例(%) | 1.18 | 1.44 | 0.51 | 7.99 | |
个人持有比例(%) | 98.82 | 98.56 | 99.49 | 92.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 15.17 | 0.02 | -- | -2.95 |
制造业 | 61,347.88 | 73.43 | -- | 27.24 |
批发和零售业 | 1,178.67 | 1.41 | -- | -0.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,249.89 | 7.48 | -- | 2.63 |
科学研究和技术服务业 | 4,195.10 | 5.02 | -- | 3.78 |
卫生和社会工作 | 2,511.32 | 3.01 | -- | 1.35 |
合计 | 75,498.03 | 90.37 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300856 | 科思股份 | 104.67 | 8,182.05 | 9.79% | 1.72 | -0.09 |
300760 | 迈瑞医疗 | 26.27 | 7,393.95 | 8.85% | 0.62 | -1.08 |
688278 | 特宝生物 | 118.08 | 7,315.03 | 8.76% | 1.10 | -10.69 |
300677 | 英科医疗 | 271.78 | 6,128.73 | 7.34% | 0.46 | 17.76 |
301122 | 采纳股份 | 173.62 | 4,552.34 | 5.45% | -0.28 | -16.47 |
301096 | 百诚医药 | 56.31 | 4,195.10 | 5.02% | 新晋 | -4.45 |
300253 | 卫宁健康 | 552.60 | 3,973.19 | 4.76% | 新晋 | -9.71 |
688029 | 南微医学 | 57.85 | 3,857.34 | 4.62% | -1.87 | 1.86 |
301093 | 华兰股份 | 137.16 | 3,511.32 | 4.20% | -0.92 | -3.39 |
300866 | 安克创新 | 43.18 | 3,336.95 | 3.99% | -0.26 | 0.64 |
合计 | -- | 1,541.52 | 52,446.00 | 62.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,339.10 |
本期利润(万元) | -2,245.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0326 |
期末基金资产净值(万元) | 61,853.40 |
期末基金份额净值(元) | 0.8987 |